Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РК-НАГУАЛЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РК-НАГУАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 263 | 325 | 885 | 1 027 | 8 178 | 2 232 | 2 167 | 2 250 | 1 388 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 263 | 324 | 885 | 1 027 | 8 178 | 2 232 | 2 167 | 2 250 | 1 388 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 132 | 1 163 | 983 | 988 | 833 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 252 | 249 | 745 | 1 003 | 2 037 | 783 | 1 084 | 1 235 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 511 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 75 | 140 | 24 | 2 009 | 286 | 100 | 27 | 44 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 263 | 325 | 885 | 8 318 | 8 178 | 2 232 | 2 167 | 2 250 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 263 | 324 | 885 | 8 318 | 8 178 | 2 232 | 2 167 | 2 250 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 991 | 4 132 | 1 163 | 983 | 988 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 252 | 249 | 745 | 1 214 | 2 037 | 783 | 1 084 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 235 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 75 | 140 | 2 113 | 2 009 | 286 | 100 | 27 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 263 | 325 | 885 | 1 027 | 8 178 | 2 232 | 2 167 | 2 250 | 1 388 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 239 | 306 | 868 | 851 | 3 059 | 120 | 57 | 175 | 1 183 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 010 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 010 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 | 19 | 17 | 176 | 5 119 | 2 112 | 2 110 | 65 | 205 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 646 | 2 010 | 2 010 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 | 19 | 17 | 176 | 473 | 102 | 100 | 65 | 205 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 263 | 325 | 885 | 8 318 | 8 178 | 2 232 | 2 167 | 2 250 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 239 | 306 | 868 | 2 342 | 3 059 | 120 | 57 | 175 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 010 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 010 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 | 19 | 17 | 5 976 | 5 119 | 2 112 | 2 110 | 65 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 694 | 4 646 | 2 010 | 2 010 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 | 19 | 17 | 282 | 473 | 102 | 100 | 65 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 282 | 327 | 652 | 10 505 | 18 471 | 9 830 | 7 279 | 5 880 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 282 | 5 525 | 5 738 | 6 252 | 9 778 | 5 055 | 3 649 | 3 028 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 000 | 5 198 | 5 086 | 4 253 | 8 693 | 4 775 | 3 630 | 2 852 | |
| Выручка за отчетный год | 4 282 | 5 525 | 5 738 | 1 875 | 9 778 | 5 055 | 3 649 | 3 028 | 1 831 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 282 | 327 | 652 | 28 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 282 | 327 | 652 | 28 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 000 | 5 198 | 5 086 | 1 847 | 8 693 | 4 775 | 3 630 | 2 852 | 2 128 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 282 | 327 | 652 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 282 | 118 | 618 | 10 | 251 | 3 312 | 30 | 28 | 178 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 79 | 9 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 209 | 34 | 18 | 234 | 3 233 | 21 | 28 | 178 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 282 | 118 | 618 | 698 | 251 | 3 312 | 30 | 28 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 17 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 79 | 9 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 209 | 34 | 684 | 234 | 3 233 | 21 | 28 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 239 | 56 | 563 | 1 254 | 715 | 117 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 | 62 | 55 | 69 | 119 | 65 | 36 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 43 | 62 | 55 | 26 | 119 | 65 | 36 | 31 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 239 | 56 | 563 | 715 | 117 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 239 | 56 | 563 | 715 | 117 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 9,8 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -16 тыс. ₽ | 715 тыс. ₽ | -2,9 млн ₽ | -29 тыс. ₽ | 117 тыс. ₽ | -501 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,0 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 851 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 120 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ | 175 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -48,3 % | -27,8 % | -17,0 % | -39,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,84 | 1,60 | 1,06 | 1,03 | 34,62 | 6,77 | 2,07 ▲ | 2,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,84 | 0,79 | 0,51 | 0,56 | 19,42 | 2,71 | 1,72 ▲ | 1,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,39 | 0,14 | 0,05 | 0,42 | 2,71 | 1,41 ▲ | 1,49 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,37 | 0,05 | 0,03 | 0,08 | 0,85 | 0,60 ▲ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 0,21 | 1,67 | 17,60 | 37,02 | 11,86 | 0,17 | 0,38 ▲ | 0,50 |
| Рентабельность продаж | — | 11,1 % | 5,5 % | 0,5 % | 5,8 % | -16,2 % | 5,6 % ▼ | 6,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 7,3 % | -58,1 % | -0,8 % | 3,9 % | -27,4 % | 3,2 % ▼ | 4,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,6 % | 8,7 % | -131,7 % | -1,3 % | 5,2 % | -36,1 % | 3,4 % ▼ | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,9 % | 23,4 % | -2 449,2 % | -50,9 % | 66,9 % | -42,3 % | 12,3 % ▼ | 17,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,20 | 2,26 | 1,68 | 1,35 | 1,32 | 1,75 ▼ | 1,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 76 дн. | 57 дн. | 108 дн. | 149 дн. | — | 84 дн. | 113 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 173 дн. | 89 дн. | 99 дн. | 126 дн. | 143 дн. | 4 дн. ▼ | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -27,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 73.11 (компаний: 1093).