Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАТОРИЯ", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАТОРИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 103 658 | 23 086 | 20 839 | 23 121 | 37 301 | 88 189 | 112 907 | 103 010 | 100 356 | 111 668 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 039 | 20 295 | 18 578 | 20 886 | 26 976 | 68 466 | 94 022 | 90 537 | 84 669 | 81 483 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 22 039 | 20 295 | 18 578 | 20 886 | 26 976 | 68 466 | 94 022 | 84 707 | 78 839 | 75 653 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 830 | 5 830 | 5 830 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 81 619 | 2 791 | 2 261 | 2 235 | 10 325 | 19 723 | 18 885 | 12 473 | 15 687 | 30 185 |
| Запасы на конец отчетного года | 472 | 1 119 | 1 119 | 1 163 | 2 290 | 4 251 | 4 961 | 4 297 | 5 957 | 6 816 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 349 | 692 | 339 | 70 | 1 581 | 9 465 | 13 624 | 7 953 | 9 728 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 80 000 | 22 851 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 797 | 980 | 804 | 393 | 5 862 | 6 007 | 300 | 223 | 2 | 518 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 608 | 592 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 103 658 | 23 086 | 20 839 | 23 121 | 90 330 | 88 189 | 112 907 | 103 010 | 100 356 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 039 | 20 295 | 18 578 | 20 886 | 80 656 | 68 466 | 94 022 | 90 537 | 84 669 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 039 | 20 295 | 18 578 | 20 886 | 80 656 | 68 466 | 94 022 | 84 707 | 78 839 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 830 | 5 830 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 81 619 | 2 791 | 2 261 | 2 235 | 9 673 | 19 723 | 18 885 | 12 473 | 15 687 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 472 | 1 119 | 1 119 | 1 163 | 4 113 | 4 251 | 4 961 | 4 297 | 5 957 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 349 | 692 | 339 | 70 | 4 302 | 9 465 | 13 624 | 7 953 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 80 000 | 9 728 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 797 | 980 | 804 | 393 | 1 258 | 6 007 | 300 | 223 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 608 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 103 657 | 23 086 | 20 839 | 23 121 | 37 301 | 88 189 | 112 907 | 103 010 | 100 356 | 111 668 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 652 | 23 055 | 19 756 | 20 857 | 27 271 | 37 027 | 24 115 | 61 554 | 58 137 | 70 861 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 660 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 552 | 22 955 | 19 656 | 20 757 | 24 611 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | 9 675 | 49 239 | 48 889 | 39 846 | 39 537 | 34 996 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | 9 675 | 49 239 | 48 889 | 39 846 | 39 537 | 34 996 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 006 | 31 | 1 083 | 263 | 355 | 1 924 | 39 904 | 1 610 | 2 682 | 5 811 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 81 000 | 1 000 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 31 | 83 | 263 | 355 | 1 924 | 39 904 | 1 610 | 2 682 | 5 811 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 103 657 | 23 086 | 20 839 | 23 121 | 90 330 | 88 189 | 112 907 | 103 010 | 100 356 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 652 | 23 055 | 19 756 | 20 857 | 37 387 | 37 027 | 24 115 | 61 554 | 58 137 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 552 | 22 955 | 19 656 | 20 757 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | 51 111 | 49 239 | 48 889 | 39 846 | 39 537 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | 51 111 | 49 239 | 48 889 | 39 846 | 39 537 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 81 006 | 31 | 1 083 | 263 | 1 833 | 1 924 | 39 904 | 1 610 | 2 682 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 81 000 | 1 000 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 31 | 83 | 263 | 1 833 | 1 924 | 39 904 | 1 610 | 2 682 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 358 | 28 067 | 27 867 | 35 780 | 64 237 | 39 366 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 358 | 9 648 | 8 650 | 9 747 | 21 718 | 9 921 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 419 | 19 217 | 26 033 | 42 519 | 29 445 | |||||
| Выручка за отчетный год | 358 | 88 | 8 650 | 9 747 | 21 718 | 9 921 | 5 398 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 358 | 88 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 204 | 3 407 | 3 069 | 3 439 | 4 437 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 217 | 26 033 | 42 519 | 29 445 | 33 720 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 204 | 3 407 | 3 069 | 3 439 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 403 | 1 174 | 56 524 | 12 428 | 5 610 | 43 339 | 46 684 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 081 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 361 | 50 | 32 745 | 8 005 | 548 | 30 369 | 45 246 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 717 | 271 | 230 | 1 106 | 78 | 23 779 | 4 423 | 5 062 | 12 970 | 1 438 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 403 | 1 174 | 26 322 | 56 524 | 12 428 | 5 610 | 43 339 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 081 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 361 | 1 150 | 32 745 | 8 005 | 548 | 30 369 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 717 | 271 | 230 | 1 106 | 25 172 | 23 779 | 4 423 | 5 062 | 12 970 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 403 | 1 101 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 81 | 343 | 154 | 237 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 343 | 154 | 237 | 1 309 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 403 | 1 101 | 12 715 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 403 | 1 101 | 12 715 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 403 | 1 101 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 757 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 857 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 2 660 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 552 | 24 611 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 652 | 27 271 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 560 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 233 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 793 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 2 560 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 233 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 793 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 921 | 4 379 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 921 | 4 379 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 921 | 4 379 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 921 | 4 379 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 652 | 27 271 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 857 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 419 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 699 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 626 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 73 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 203 | 5 280 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 448 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 48 | 742 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 155 | 1 090 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 400 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 400 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 400 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 000 | 1 000 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 000 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 81 000 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 81 000 | 900 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 81 000 | 900 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 250 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 26 250 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 797 | 5 469 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,7 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,9 млн ₽ | -12,9 млн ₽ | -25,6 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | ||
| Активы | 88,2 млн ₽ | 112,9 млн ₽ | 103,0 млн ₽ | 100,4 млн ₽ | 111,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 37,0 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 61,6 млн ₽ | 58,1 млн ₽ | 70,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +12,7 % | +122,8 % | -54,3 % | -45,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,25 | 0,47 | 7,75 | 5,85 | 5,19 | 2,16 ▲ | 2,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,04 | 0,35 | 5,08 | 3,63 | 4,02 | 1,94 ▲ | 2,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,12 | 0,01 | 0,14 | 0,00 | 4,02 | 1,36 ▲ | 1,37 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,21 | 0,60 | 0,58 | 0,63 | 0,65 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 1,38 | 3,68 | 0,67 | 0,73 | 0,58 | 0,26 ▼ | 0,16 |
| Рентабельность продаж | -122,2 % | -167,1 % | -95,8 % | -196,8 % | -524,7 % | 12,2 % ▼ | 8,1 % |
| Чистая рентабельность | -22,5 % | -131,9 % | -117,7 % | -34,6 % | 235,6 % | 7,6 % ▲ | 5,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,2 % | -11,4 % | -24,8 % | -3,4 % | 11,4 % | 2,0 % ▲ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -5,3 % | -53,3 % | -41,5 % | -5,9 % | 17,9 % | 8,7 % ▲ | 6,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,10 | 0,09 | 0,21 | 0,10 | 0,05 | 0,43 ▼ | 0,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 399 дн. | 510 дн. | 134 дн. | 358 дн. | — | 114 дн. | 286 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 81 дн. | 70 дн. | 37 дн. | 74 дн. | 74 дн. | 3 дн. ▼ | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 37 дн. | 559 дн. | 14 дн. | 33 дн. | 63 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 444 дн. | 20 дн. | 157 дн. | 398 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,90 | -1,11 | 0,87 | 0,83 | 0,81 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 235,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).