Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-НЕДВИЖИМОСТЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-НЕДВИЖИМОСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 82 069 | 74 626 | 73 148 | 71 686 | 53 349 | 50 811 | 46 600 | 128 291 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 81 983 | 71 905 | 68 078 | 64 332 | 53 279 | 49 519 | 45 758 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 81 983 | 71 905 | 68 078 | 64 332 | 53 279 | 49 519 | 45 758 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 86 | 2 721 | 5 070 | 7 355 | 70 | 1 292 | 842 | 128 291 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 201 | 5 021 | 7 183 | 21 | 1 259 | 782 | 128 259 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 | 2 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 | 20 | 48 | 172 | 49 | 33 | 60 | 32 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 82 069 | 74 626 | 73 147 | 59 250 | 53 349 | 50 811 | 46 600 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 81 983 | 71 905 | 68 078 | 56 963 | 53 279 | 49 519 | 45 758 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 81 983 | 71 905 | 68 078 | 56 963 | 53 279 | 49 519 | 45 758 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 86 | 2 721 | 5 069 | 2 287 | 70 | 1 292 | 842 | |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 201 | 5 021 | 936 | 21 | 1 259 | 782 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 | 2 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 20 | 48 | 1 351 | 49 | 33 | 60 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 82 069 | 74 626 | 73 147 | 71 686 | 53 349 | 50 811 | 46 600 | 128 291 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 81 945 | 74 139 | 67 365 | 40 351 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 81 895 | 74 089 | 67 315 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 860 | 98 810 | 108 777 | 121 170 | 370 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 860 | 98 810 | 108 777 | 121 170 | 370 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 124 | 487 | 5 782 | 8 476 | 334 | 189 | 129 410 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 126 | 7 561 | 5 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 124 | 487 | 1 656 | 915 | 334 | 189 | 129 405 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 82 069 | 74 626 | 73 147 | 59 250 | 53 349 | 50 811 | 46 600 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 81 945 | 74 139 | 67 254 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 81 895 | 74 089 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 456 | 98 810 | 108 777 | 121 170 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 83 456 | 98 810 | 108 777 | 121 170 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 124 | 487 | 5 893 | 792 | 334 | 189 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 126 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 124 | 487 | 1 767 | 792 | 334 | 189 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 121 | 523 | 8 515 | 11 432 | 6 133 | 9 853 | ||
| Выручка за предыдущий год | 121 | 523 | 98 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 840 | 8 515 | 11 432 | 6 133 | 9 853 | |||
| Выручка за отчетный год | 121 | 523 | 98 | 501 | 11 432 | 6 133 | 9 853 | 7 367 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 121 | 523 | 98 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 306 | 6 326 | 6 840 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 544 | 11 432 | 6 133 | 9 853 | 7 367 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 657 | 6 326 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 577 | 6 660 | 7 334 | 175 785 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 184 | 73 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 59 | 2 543 | 6 175 | 6 617 | 6 993 | 5 544 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 500 | 4 000 | 16 | 116 | 111 | 1 | 197 | 128 211 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 730 | 6 052 | 43 | 426 | 3 291 | 42 | 144 | 42 030 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 980 | 9 577 | 6 660 | 7 334 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 184 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 59 | 7 444 | 6 175 | 6 617 | 6 993 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 500 | 4 000 | 89 | 118 | 111 | 1 | 197 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 730 | 6 052 | 62 | 10 418 | 3 291 | 42 | 144 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 49 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 10 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 135 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 73 270 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 270 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 895 | 74 089 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 81 945 | 74 139 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 895 | 74 089 | 67 315 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 81 945 | 74 139 | 67 365 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 466 | 7 806 | 6 774 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 466 | 7 806 | 6 774 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 466 | 7 806 | 6 774 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 466 | 7 806 | 6 774 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 81 945 | 74 139 | 67 365 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 81 945 | 74 139 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 82 | 2 438 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 621 | 4 527 | 184 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 621 | 4 516 | 184 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 539 | 2 089 | 6 965 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 530 | 1 083 | 6 390 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 655 | 486 | 265 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 | 135 | 173 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 750 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 050 | 2 750 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 050 | 2 750 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 500 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 500 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 067 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | 4 067 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 300 | 4 067 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 350 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 300 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 32 | 36 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -26,9 млн ₽ | -20,8 млн ₽ | -12,8 млн ₽ | -16,8 млн ₽ | 73,3 млн ₽ | ||
| Активы | 71,7 млн ₽ | 53,3 млн ₽ | 50,8 млн ₽ | 46,6 млн ₽ | 128,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 40,4 млн ₽ | -45,8 млн ₽ | -58,0 млн ₽ | -74,8 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 0,21 | — | 4,46 | 0,99 | 2,22 ▼ | 2,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,21 | — | 4,46 | 0,99 | 1,99 ▼ | 1,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,15 | — | 0,32 | 0,00 | 0,28 ▼ | 0,28 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | -0,86 | -1,14 | -1,60 | -0,01 | 0,62 ▼ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 0,78 | — | — | — | — | 0,30 | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 12,6 % | 21,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 8,3 % | 14,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -37,5 % | -39,0 % | -25,2 % | -36,0 % | 57,1 % | 2,4 % ▲ | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -66,7 % | — | — | — | — | 9,8 % | 11,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,42 | 0,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 141 дн. | 121 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 4 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 14 дн. | 11 дн. | 0 дн. | 7 дн. | 6 411 дн. | 85 дн. ▼ | 113 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 42 дн. | 24 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,15 | -3,76 | 1,00 | 0,78 | -0,01 | 0,59 ▼ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,27 | — | — | — | — | 5,01 | 4,56 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 68.10.22 (компаний: 14796).