Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХМАШДЕТАЛЬ", Пучково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХМАШДЕТАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 218 | 3 008 | 3 830 | 3 878 | 2 662 | 198 203 | 19 130 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 75 | 126 | 201 | 431 | 296 | 12 905 | 12 257 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 12 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 200 | 430 | 295 | 12 899 | 11 590 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 126 | 1 | 1 | 1 | 6 | 667 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 62 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 143 | 2 882 | 3 629 | 3 446 | 2 366 | 185 298 | 6 873 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 679 | 2 362 | 2 005 | 1 540 | 1 391 | 1 391 | 1 391 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 451 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 520 | 1 451 | 1 414 | 812 | 183 393 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 148 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 173 | 492 | 163 | 514 | 334 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 008 | 3 675 | 3 830 | 3 878 | 2 662 | 198 205 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 126 | 1 | 201 | 431 | 296 | 12 907 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 200 | 430 | 295 | 12 899 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 126 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 882 | 3 673 | 3 629 | 3 446 | 2 366 | 185 298 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 362 | 2 027 | 2 005 | 1 540 | 1 391 | 1 391 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 520 | 1 506 | 1 451 | 1 414 | 812 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 183 393 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 140 | 173 | 492 | 163 | 514 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 217 | 3 008 | 3 830 | 3 878 | 2 662 | 198 203 | 19 130 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 108 105 | 14 713 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 464 | 3 471 | 3 469 | 3 329 | 3 329 | 3 353 | 3 353 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 464 | 3 471 | 3 469 | 3 329 | 3 329 | 3 353 | 3 353 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 767 | 812 | 336 | 86 745 | 1 064 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 767 | 812 | 336 | 86 745 | 1 064 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 008 | 3 675 | 3 830 | 3 878 | 2 662 | 198 205 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 108 131 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 471 | 3 469 | 3 469 | 3 329 | 3 329 | 3 353 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 471 | 3 469 | 3 469 | 3 329 | 3 329 | 3 353 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 611 | 767 | 812 | 1 118 | 86 721 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 611 | 767 | 812 | 1 118 | 86 721 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 656 | 440 | 1 479 | 72 | 2 991 724 | ||
| Выручка за предыдущий год | 376 | 231 | 854 | 1 580 000 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 280 | 209 | 625 | 72 | 1 411 724 | ||
| Выручка за отчетный год | 231 | 854 | 1 580 000 | 150 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 319 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 209 | 625 | 1 411 755 | 6 513 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 48 | 7 366 | 4 097 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 1 | 6 971 | 3 714 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 12 | 47 | 395 | 383 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 | 12 | 48 | 7 366 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 1 | 6 971 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 12 | 47 | 304 | 395 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 8 | 141 | 139 877 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 82 | 2 | 42 | 7 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 42 | 34 971 | 659 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 62 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 | 141 | 139 850 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 141 | 139 850 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 231 тыс. ₽ | 854 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 1,58 млрд ₽ | 150 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | 8 тыс. ₽ | 141 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 139,9 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | ||
| Активы | 3,0 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 198,2 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -463 тыс. ₽ | -406 тыс. ₽ | -264 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | 108,1 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +269,7 % | -100,0 % | — | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 4,73 | 4,24 | 7,04 | 2,14 | 6,46 | 1,25 ▲ | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 2,12 | 2,35 | 2,90 | 2,12 | 5,15 | 0,92 ▲ | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,23 | 0,61 | 0,49 | 0,01 | 5,15 | 0,59 ▲ | 0,47 |
| Коэффициент автономии | -0,15 | -0,11 | -0,07 | -0,38 | 0,55 | 0,77 | 0,28 ▲ | -0,03 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,83 | 0,30 | 0,42 ▲ | — |
| Рентабельность продаж | — | 9,5 % | 26,8 % | — | 10,6 % | -4 242,0 % | 1,1 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | — | 3,5 % | 16,5 % | — | 8,9 % | -1 582,0 % | 0,7 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,2 % | 3,6 % | 0,0 % | 70,6 % | -12,4 % | 0,1 % ▼ | -9,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 129,4 % | -16,1 % | 6,6 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | — | 0,06 | 0,22 | 0,00 | 7,97 | 0,01 | 0,83 ▼ | 0,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 2 293 дн. | 604 дн. | — | 42 дн. | — | 83 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 502 дн. | 899 дн. | — | 0 дн. | 78 дн. | 62 дн. ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1 582,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 30.20.4 (компаний: 81).