Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 368 | 1 561 | 1 103 | 2 793 | 2 870 | 5 611 | 2 835 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 1 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 368 | 1 561 | 1 102 | 2 792 | 2 870 | 5 611 | 2 835 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 49 | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 362 | 508 | 145 | 754 | 1 867 | 2 042 | 24 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 900 | 2 000 | 995 | 3 275 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 35 | 33 | 5 | 292 | 2 804 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 368 | 1 561 | 1 103 | 2 983 | 2 870 | 5 611 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 368 | 1 561 | 1 102 | 2 983 | 2 870 | 5 611 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 49 | 20 | 2 | 2 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 362 | 508 | 145 | 936 | 1 867 | 2 042 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 900 | 2 040 | 995 | 3 275 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 35 | 4 | 5 | 292 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 368 | 1 561 | 1 103 | 2 793 | 2 870 | 5 611 | 2 835 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 607 | 1 183 | 638 | 2 687 | 2 125 | 5 114 | 2 335 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 507 | 1 083 | 538 | 2 587 | 2 025 | 5 014 | 2 235 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 761 | 378 | 465 | 107 | 745 | 498 | 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 761 | 378 | 465 | 107 | 745 | 498 | 500 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 368 | 1 561 | 1 103 | 2 983 | 2 870 | 5 611 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 607 | 1 183 | 638 | 2 061 | 2 125 | 5 114 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 507 | 1 083 | 538 | 1 961 | 2 025 | 5 014 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 761 | 378 | 465 | 922 | 745 | 498 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 761 | 378 | 465 | 922 | 745 | 498 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 497 | 8 386 | 8 352 | 10 860 | 10 860 | 10 735 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 497 | 8 386 | 8 352 | 10 860 | 10 860 | 10 735 | |
| Выручка за отчетный год | 7 497 | 8 386 | 8 352 | 9 900 | 10 860 | 10 735 | 10 560 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 497 | 8 386 | 8 352 | 9 900 | 10 860 | 10 735 | 10 560 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 675 | 771 | 631 | 3 249 | 2 396 | 3 358 | 3 482 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 822 | 7 615 | 7 721 | 6 651 | 8 464 | 7 377 | 7 078 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 675 | 771 | 631 | 2 404 | 2 396 | 3 358 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 822 | 7 615 | 7 721 | 8 456 | 8 464 | 7 377 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 642 | 721 | 674 | 2 923 | 2 366 | 3 515 | 3 486 |
| Проценты к получению за отчетный год | 18 | 109 | 122 | 106 | 226 | 154 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 85 | 11 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 68 | 66 | 533 | 136 | 80 | 150 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 642 | 721 | 674 | 2 336 | 2 366 | 3 515 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 | 109 | 63 | 106 | 226 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 68 | 66 | 131 | 136 | 80 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 507 | 577 | 539 | 1 961 | 2 025 | 2 989 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 135 | 144 | 135 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 135 | 144 | 135 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 507 | 577 | 539 | 2 587 | 2 025 | 2 989 | 3 107 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 507 | 577 | 539 | 2 587 | 2 025 | 2 989 | 3 107 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 507 | 577 | 539 | 1 961 | 2 025 | 2 989 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 507 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 607 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 507 | 1 083 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 607 | 1 183 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 535 | 576 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 535 | 576 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 535 | 576 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 535 | 576 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 28 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 28 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 607 | 1 183 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 607 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 996 | 916 | 2 568 | 3 958 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 427 | 9 241 | 10 052 | 10 770 | 11 488 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 394 | 9 124 | 10 052 | 10 770 | 11 440 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 48 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 527 | 8 245 | 9 136 | 8 202 | 7 530 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 054 | 4 172 | 1 299 | 182 | 128 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 612 | 2 961 | 6 125 | 5 998 | 7 054 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 112 | 132 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 749 | 980 | 1 712 | 2 022 | 348 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 045 | 4 441 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 506 | 1 045 | 130 | 4 631 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 500 | 1 045 | 130 | 3 465 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 | 1 166 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 500 | 2 410 | 190 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 500 | 2 410 | 190 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 961 | 5 886 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 961 | 5 886 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 | 288 | 2 513 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 10,9 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | ||
| Активы | 2,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 2,1 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -1,2 % | -1,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 26,09 | 3,85 | 11,27 | 5,67 | 3,46 ▲ | 3,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 26,05 | 3,85 | 11,26 | 5,66 | 3,04 ▲ | 3,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 19,00 | 1,34 | 7,16 | 5,61 | 0,40 ▲ | 0,48 |
| Коэффициент автономии | — | 0,74 | 0,91 | 0,82 | 0,72 ▲ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | — | 0,35 | 0,10 | 0,21 | 0,31 ▲ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | 22,1 % | 31,3 % | 33,0 % | 8,5 % ▲ | 7,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 18,6 % | 27,8 % | 29,4 % | 4,8 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 92,6 % | 70,6 % | 53,3 % | 109,6 % | 11,4 % ▲ | 10,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 95,3 % | 58,4 % | 133,1 % | 22,9 % ▲ | 23,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,78 | 1,91 | 3,72 | 3,12 ▲ | 3,55 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 63 дн. | 69 дн. | 1 дн. | 61 дн. ▲ | 56 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 2 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 5,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 29,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 80.10 (компаний: 1354).