Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕНДЕКА ОЙЛ ЭНД ГЭС РУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕНДЕКА ОЙЛ ЭНД ГЭС РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 23 342 | 39 468 | 20 334 | 43 148 | 58 409 | 33 574 | 25 385 | 25 385 | 25 385 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 448 | 3 502 | 10 290 | 16 291 | 20 232 | 23 082 | 25 042 | 25 042 | 25 042 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 448 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 448 | 3 502 | 10 290 | 16 291 | 20 232 | 23 082 | 25 042 | 25 042 | 25 042 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 21 894 | 35 967 | 10 044 | 26 856 | 38 177 | 10 493 | 343 | 343 | 343 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 139 | 120 | 2 101 | 11 626 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | 262 | 867 | 6 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 13 025 | 23 245 | 2 300 | 2 118 | 14 238 | 1 962 | 343 | 343 | 343 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 713 | 5 496 | 4 606 | 2 070 | 23 611 | 8 531 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 6 844 | 171 | 11 036 | 327 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 24 061 | 39 468 | 20 334 | 95 871 | 58 409 | 33 574 | 25 385 | 25 385 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 176 | 3 502 | 10 290 | 12 316 | 20 232 | 23 082 | 25 042 | 25 042 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 517 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 176 | 3 502 | 10 290 | 11 799 | 20 232 | 23 082 | 25 042 | 25 042 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 21 885 | 35 967 | 10 044 | 83 555 | 38 177 | 10 493 | 343 | 343 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 139 | 120 | 2 101 | 235 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 262 | 867 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 13 016 | 23 245 | 2 300 | 69 333 | 14 238 | 1 962 | 343 | 343 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 713 | 5 496 | 4 606 | 13 595 | 23 611 | 8 531 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 6 844 | 171 | 391 | 327 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 23 342 | 39 468 | 20 334 | 43 148 | 58 409 | 33 574 | 25 385 | 25 385 | 25 385 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 33 574 | 25 385 | 25 385 | 25 385 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 130 607 | 130 607 | 130 607 | 130 607 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 303 | 34 756 | 49 939 | 74 820 | 88 548 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 303 | 34 756 | 49 939 | 74 820 | 88 548 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 892 | 12 381 | 12 074 | 35 765 | 54 274 | |||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 133 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 892 | 12 381 | 12 074 | 35 765 | 51 142 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 24 061 | 39 468 | 20 334 | 95 871 | 58 409 | 33 574 | 25 385 | 25 385 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 33 574 | 25 385 | 25 385 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 130 607 | 130 607 | 130 607 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 929 | 34 756 | 49 939 | 110 218 | 88 548 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 929 | 34 756 | 49 939 | 110 218 | 88 548 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 875 | 12 381 | 12 074 | 32 241 | 54 274 | |||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 133 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 875 | 12 381 | 12 074 | 32 241 | 51 142 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 182 | 3 213 | 15 718 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 9 879 | 11 369 | 28 765 | 7 399 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 697 | 8 156 | 13 047 | 18 666 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 9 879 | 11 369 | 85 | 7 399 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 182 | 3 213 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 046 | 14 796 | 15 262 | 14 095 | 14 280 | 8 726 | 9 860 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 697 | 8 156 | 3 741 | 18 666 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 649 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 038 | 14 796 | 15 262 | 12 069 | 14 280 | 8 726 | 9 860 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 209 | 43 573 | 40 044 | 28 474 | 22 065 | 42 129 | 11 379 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 659 | 38 866 | 58 950 | 42 481 | 42 774 | 46 504 | 11 669 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 777 | 43 547 | 40 044 | 51 906 | 22 065 | 42 129 | 11 379 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 852 | 38 840 | 58 950 | 63 373 | 42 774 | 46 504 | 11 669 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 433 | 2 494 | 1 961 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 176 | 1 325 | 6 789 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 413 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 448 | 8 433 | 2 494 | 1 961 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 448 | 1 325 | 6 789 | 6 001 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 074 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 074 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 074 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 074 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 866 | 27 385 | 25 757 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 866 | 27 385 | 25 757 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 866 | 27 385 | 25 757 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 866 | 27 385 | 25 757 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 314 | 1 | 54 057 | 143 724 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 314 | 50 340 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 3 717 | 143 724 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 692 | 16 466 | 17 674 | 16 258 | 62 595 | 156 106 | 8 638 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 580 | 2 916 | 3 883 | 5 087 | 12 458 | 37 091 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 033 | 9 254 | 9 003 | 7 491 | 4 632 | 5 362 | 8 558 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 899 | 5 099 | 703 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 079 | 4 296 | 3 889 | 3 680 | 40 406 | 112 950 | 80 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 303 | 21 612 | 17 038 | 13 440 | 18 444 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 303 | 21 612 | 17 038 | 13 440 | 18 444 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 303 | 21 612 | 17 038 | 13 440 | 18 444 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 146 | 9 906 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 788 | 282 | 110 | 107 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 7,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -25,8 млн ₽ | -37,8 млн ₽ | -10,6 млн ₽ | -8,2 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Активы | 43,1 млн ₽ | 58,4 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -84,4 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -100,0 % | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 0,70 | — | — | — | — | 1,31 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,70 | — | — | — | — | 0,91 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,44 | — | — | — | — | 0,30 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | — | -1,45 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,35 ▲ | 0,25 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 ▲ | 1,69 |
| Рентабельность продаж | — | -345,3 % | — | — | — | — | 2,5 % | 5,3 % |
| Чистая рентабельность | — | -511,2 % | — | — | — | — | 1,4 % | 0,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -59,7 % | -64,8 % | -31,6 % | -32,3 % | 0,0 % | — | 0,4 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -31,6 % | -32,3 % | 0,0 % | — | 4,0 % | 1,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,13 | 0,00 | — | — | — | 0,76 | 0,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 702 дн. | — | — | — | — | 118 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 134 дн. | 0 дн. | — | — | — | — | 44 дн. | 27 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 09.10 (компаний: 92).