Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРАНКЛИН ЭЛЕКТРИК ЭНД ФЬЮЭЛИНГ РУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРАНКЛИН ЭЛЕКТРИК ЭНД ФЬЮЭЛИНГ РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 882 | 6 380 | 6 952 | 8 059 | 11 590 | 13 531 | 6 426 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 115 | 68 | 214 | 187 | 574 | 720 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 67 | 20 | 166 | 62 | 156 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 48 | 48 | 48 | 125 | 418 | 720 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 767 | 6 312 | 6 739 | 7 871 | 11 016 | 13 531 | 5 705 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 38 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 223 | 866 | 1 269 | 4 390 | 6 820 | 13 239 | 5 518 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 337 | 5 316 | 4 874 | 2 856 | 3 512 | 292 | 187 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 207 | 130 | 596 | 625 | 646 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 882 | 6 380 | 6 952 | 9 908 | 11 434 | 13 531 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 115 | 68 | 214 | 296 | 418 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 67 | 20 | 166 | 28 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 48 | 48 | 48 | 268 | 418 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 767 | 6 312 | 6 739 | 9 612 | 11 016 | 13 531 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 47 | 38 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 223 | 866 | 1 269 | 5 559 | 6 820 | 13 239 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 337 | 5 316 | 4 874 | 3 308 | 3 512 | 292 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 206 | 130 | 596 | 698 | 646 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 882 | 6 380 | 6 952 | 8 058 | 11 590 | 13 531 | 6 426 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 390 | 5 948 | 6 497 | 7 181 | 8 846 | 10 457 | 6 426 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 365 | 923 | 1 472 | 2 156 | 3 821 | 5 432 | 1 401 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 12 | 31 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 | 12 | 31 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 492 | 432 | 446 | 865 | 2 713 | 3 074 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 253 | 193 | 207 | 240 | 626 | 3 074 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 239 | 239 | 239 | 626 | 2 087 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 882 | 6 380 | 6 952 | 9 908 | 11 434 | 13 531 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 390 | 5 948 | 6 497 | 7 854 | 8 721 | 10 457 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 365 | 923 | 1 472 | 2 829 | 3 696 | 5 432 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 6 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 | 6 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 492 | 432 | 446 | 2 048 | 2 713 | 3 074 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 253 | 193 | 207 | 709 | 626 | 3 074 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 239 | 239 | 239 | 1 339 | 2 087 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 834 | 11 189 | 11 119 | 21 589 | 24 492 | 30 137 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 834 | 11 189 | 11 119 | 21 589 | 24 492 | 30 137 | |
| Выручка за отчетный год | 11 834 | 11 189 | 11 119 | 17 980 | 24 492 | 30 137 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 834 | 11 189 | 11 119 | 17 980 | 24 492 | 30 137 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 930 | 995 | 1 298 | 1 962 | 1 799 | 4 772 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 904 | 10 194 | 9 821 | 16 018 | 22 693 | 25 365 | 5 952 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 930 | 995 | 1 298 | 1 649 | 1 799 | 4 772 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 904 | 10 194 | 9 821 | 19 940 | 22 693 | 25 365 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 774 | 733 | 735 | 1 185 | 1 532 | 3 345 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 175 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 6 | 1 | 8 636 | 13 650 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 156 | 262 | 570 | 783 | 268 | 9 888 | 12 449 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 774 | 733 | 735 | 1 274 | 1 532 | 3 345 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 175 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 3 | 1 | 8 633 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 156 | 262 | 570 | 378 | 268 | 9 885 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 366 | 558 | 549 | 520 | 992 | 1 736 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 450 | 175 | 175 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 48 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 450 | 175 | 175 | 565 | 720 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 48 | 77 | |||||
| Прочее за отчетный год | 6 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 366 | 558 | 549 | 684 | 992 | 1 736 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 366 | 558 | 549 | 684 | 992 | 1 736 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 366 | 558 | 549 | 520 | 992 | 1 736 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 | 25 | 25 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 365 | 923 | 1 472 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 390 | 5 948 | 6 497 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 365 | 923 | 1 472 | 2 156 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 390 | 5 948 | 6 497 | 7 181 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 365 | 557 | 549 | 684 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 365 | 557 | 549 | 684 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 365 | 557 | 549 | 684 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 365 | 557 | 549 | 684 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 390 | 5 948 | 6 497 | 7 181 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 390 | 5 948 | 6 497 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 979 | 308 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 631 | 11 553 | 10 859 | 15 517 | 24 442 | 23 419 | 11 053 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 631 | 11 547 | 10 856 | 15 476 | 23 863 | 22 472 | 11 053 |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 | 3 | 41 | 579 | 947 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 319 | 10 574 | 11 301 | 17 535 | 24 134 | 27 474 | 11 080 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 963 | 3 958 | 3 923 | 5 004 | 5 720 | 5 632 | 9 367 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 212 | 4 188 | 5 277 | 9 169 | 14 858 | 18 936 | 867 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 363 | 209 | 168 | 392 | 737 | 955 | 644 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 781 | 2 219 | 1 933 | 2 970 | 2 819 | 1 951 | 202 |
| Платежи – всего за отчетный год | 104 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 87 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 025 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 025 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 025 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 337 | 979 | 204 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 835 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 24,5 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 549 тыс. ₽ | 684 тыс. ₽ | 992 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | ||
| Активы | 7,0 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | 8,8 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +23,0 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,11 | 9,10 | 4,06 | 4,40 | — | 2,40 | 2,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,77 | 8,38 | 3,81 | 4,40 | — | 2,11 | 2,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 10,93 | 3,30 | 1,29 | 0,09 | — | 0,33 | 0,46 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,76 | 0,77 | 1,00 | 0,57 ▲ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,31 | 0,29 | 0,00 | 0,27 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | 7,3 % | 15,8 % | — | 6,6 % | 7,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 4,1 % | 5,8 % | — | 5,6 % | 6,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,9 % | 8,5 % | 8,6 % | 12,8 % | -62,7 % | 0,5 % ▼ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 11,2 % | 16,6 % | -62,7 % | 5,2 % ▼ | 2,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 2,11 | 2,23 | 0,00 | 0,38 ▼ | 0,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 102 дн. | 160 дн. | — | 172 дн. | 141 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 2 дн. | 1 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1383).