Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРКОН ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРКОН ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 83 020 | 157 675 | 146 567 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 44 015 | 82 159 | 31 942 |
| Основные средства на конец отчетного года | 44 015 | 82 159 | 31 942 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 005 | 75 515 | 114 625 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 909 | 16 371 | 49 716 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 123 | 59 120 | 49 173 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 967 | 15 710 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 24 | 26 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 66 800 | 235 646 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 337 | 156 249 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 337 | 156 249 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 65 463 | 79 397 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 367 | 1 988 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 275 | 62 772 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 812 | 14 592 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 45 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 83 020 | 157 675 | 146 567 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 489 | 3 008 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 479 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 531 | 154 666 | 174 006 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 670 | 104 772 | 135 978 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 861 | 15 391 | 27 422 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 10 606 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 34 503 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 66 800 | 235 646 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 025 | 259 063 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 52 392 | 123 528 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 633 | 31 428 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 104 107 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 345 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 447 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 102 | ||
| Выручка за отчетный год | 35 413 | 32 086 | 24 733 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 518 | 5 836 | 7 806 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 833 | 5 836 | 3 342 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 685 | 4 464 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 895 | 26 250 | 16 927 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 467 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 975 | 5 830 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 268 | 698 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 033 | 7 241 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 029 | 1 610 | 1 790 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 122 | 860 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 719 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 311 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 915 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 212 | 1 099 | |
| Прочее за отчетный год | 263 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 712 | 4 722 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 712 | 4 722 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 265 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 265 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 265 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 9 265 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 80 690 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -867 тыс. ₽ |
| Активы | 157,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 51,42 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -28,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 228 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,49 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.