Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМ КВН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМ КВН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 633 329 | 2 444 461 | 2 321 549 | 2 191 415 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 593 436 | 2 372 578 | 2 208 858 | 2 049 772 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 423 718 | 1 278 933 | 1 134 148 | 989 363 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 161 606 | 1 049 958 | 998 456 | 951 604 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 112 | 43 687 | 76 254 | 108 805 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 893 | 71 883 | 112 691 | 141 643 |
| Запасы на конец отчетного года | 844 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 832 | 7 699 | 9 919 | 10 005 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 210 | 100 | 129 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 739 | 61 988 | 101 429 | 1 055 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 111 | 1 352 | 1 243 | 1 583 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 838 919 | 2 633 330 | 2 444 461 | 2 321 549 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 593 436 | 2 372 578 | 2 208 858 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 423 718 | 1 278 933 | 1 134 148 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 161 606 | 1 049 958 | 998 456 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 112 | 43 687 | 76 254 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 838 919 | 39 893 | 71 883 | 112 691 |
| Запасы на конец предыдущего года | 844 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 838 919 | 9 832 | 7 699 | 9 919 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 210 | 100 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 739 | 61 988 | 101 429 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 112 | 1 352 | 1 243 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 633 329 | 2 444 461 | 2 321 549 | 2 191 415 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 616 424 | 2 423 745 | 2 292 703 | 2 163 994 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 838 919 | 2 838 919 | 2 838 919 | 2 838 919 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 807 | 4 356 | 6 007 | 7 563 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 807 | 4 356 | 6 007 | 7 563 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 098 | 16 360 | 22 839 | 19 857 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 851 | 15 845 | 21 544 | 18 310 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 247 | 515 | 1 295 | 1 547 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 838 919 | 2 633 330 | 2 444 461 | 2 321 549 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 838 919 | 2 616 425 | 2 423 745 | 2 292 703 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 838 919 | 2 838 919 | 2 838 919 | 2 838 919 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 807 | 4 356 | 6 007 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 807 | 4 356 | 6 007 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 098 | 16 360 | 22 839 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 851 | 15 845 | 21 544 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 247 | 515 | 1 295 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 377 | 141 902 | 140 733 | |
| Выручка за предыдущий год | 105 377 | 142 762 | 141 816 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 860 | 1 083 | ||
| Выручка за отчетный год | 105 377 | 142 762 | 141 816 | 136 630 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 105 377 | 141 902 | 140 733 | 136 630 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 137 347 | 305 363 | 296 897 | 298 000 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 860 | 1 083 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 137 347 | 305 363 | 296 897 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 873 | 5 312 | 3 807 | 7 239 |
| Прочие расходы за отчетный год | 199 704 | 66 557 | 9 599 | 5 573 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 873 | 5 312 | 3 807 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 199 704 | 66 557 | 9 599 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 807 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 112 | 35 575 | 32 567 | |
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 549 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 112 | 35 575 | 32 567 | 32 551 |
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 838 919 | 2 838 919 | 2 838 919 | 2 838 919 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 838 919 | 2 616 424 | 2 423 745 | 2 292 702 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 838 919 | 2 838 919 | 2 838 919 | 2 838 919 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 616 424 | 2 423 745 | 2 292 702 | 2 163 994 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 222 495 | 192 679 | 131 042 | 128 709 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 222 495 | 192 679 | 131 042 | 128 709 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 222 495 | 192 679 | 131 042 | 128 709 |
| Убыток (ИТОГО) | 222 495 | 192 679 | 131 042 | 128 709 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 616 424 | 2 423 745 | 2 292 703 | 2 163 994 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 616 425 | 2 423 745 | 2 292 702 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 636 | 32 696 | 34 297 | 25 275 |
| Поступления – всего за отчетный год | 110 095 | 147 998 | 166 412 | 139 289 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 107 673 | 142 419 | 141 043 | 138 373 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 422 | 5 579 | 25 369 | 916 |
| Платежи – всего за отчетный год | 84 459 | 115 302 | 132 115 | 114 014 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 436 | 36 337 | 30 871 | 30 765 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 763 | 31 291 | 36 122 | 38 909 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 394 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 260 | 47 280 | 65 122 | 44 340 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 103 | 3 553 | 5 144 | 3 351 |
| Поступления – всего за отчетный год | 103 | 3 553 | 5 144 | 7 297 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 700 | 1 119 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 103 | 3 553 | 2 444 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 946 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 946 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 739 | 36 249 | 39 441 | 28 626 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -222,5 млн ₽ | -131,0 млн ₽ | -128,7 млн ₽ |
| Активы | 2,63 млрд ₽ | 2,32 млрд ₽ | 2,19 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | 2,29 млрд ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,48 | 4,93 | 7,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,41 | 4,88 | 7,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,80 | 4,45 | 6,55 |
| Коэффициент автономии | — | 0,99 | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,01 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,4 % | -5,6 % | -5,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -5,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 7 261 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,80 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 82,47 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.