Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПРИКА СТАЙЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПРИКА СТАЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 129 | 19 | 4 547 | 4 384 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 | 5 | 3 665 | 3 665 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 665 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 | 5 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 665 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 99 | 14 | 882 | 719 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | 662 | 660 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 107 | 39 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 88 | 113 | 20 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 129 | 19 | 4 547 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 | 5 | 3 665 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 | 5 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 665 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 99 | 14 | 882 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 662 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 107 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 88 | 113 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 129 | 19 | 4 547 | 4 384 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 | 14 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 | 4 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 99 | 5 | 4 877 | 5 656 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 824 | 5 571 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 99 | 5 | 53 | 85 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 129 | 19 | 4 547 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 | 14 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 | 4 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 99 | 5 | 4 877 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 824 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 99 | 5 | 53 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 6 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 210 | 4 850 | 601 |
| Прочие расходы за отчетный год | 204 | 5 194 | 1 431 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 6 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 210 | 4 850 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 204 | 5 194 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 6 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 | 3 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 | 3 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 | 6 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 6 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 | 6 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | 4 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 | 14 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | 4 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 | 14 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | 344 | 943 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 | 344 | 943 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | 344 | 943 | |
| Убыток (ИТОГО) | 16 | 344 | 943 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 | 14 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 | 14 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 30 | 171 | 67 | 68 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 | 145 | 22 | 40 |
| Прочие платежи за отчетный год | 18 | 26 | 45 | 28 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 50 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 25 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 | 4 324 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 665 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 25 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 659 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 | 185 | 4 484 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 30 | 185 | 4 484 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 454 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 30 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 | 185 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 | 93 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 20 тыс. ₽ | -344 тыс. ₽ |
| Активы | 129 тыс. ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,5 % | -7,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,18 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.