Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗДОРОВЬЕ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗДОРОВЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 78 620 | 241 508 | 563 821 | 789 160 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 548 | 232 | 8 172 | 9 881 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 541 | 231 | 8 172 | 9 861 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 | 1 | 20 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 75 072 | 241 277 | 555 649 | 779 279 |
| Запасы на конец отчетного года | 53 600 | 192 227 | 407 958 | 593 594 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 342 | 1 448 | 321 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 018 | 45 727 | 102 990 | 141 341 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 251 | 2 062 | 42 948 | 42 449 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 202 | 918 | 306 | 1 575 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 67 064 | 241 508 | 563 821 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 548 | 232 | 8 172 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 541 | 231 | 8 172 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 | 1 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 63 516 | 241 277 | 555 649 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 53 614 | 192 227 | 407 958 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 342 | 1 448 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 448 | 45 727 | 102 990 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 251 | 2 062 | 42 948 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 202 | 918 | 306 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 78 620 | 241 508 | 563 821 | 789 160 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 965 | 50 925 | 91 795 | 208 380 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 955 | 50 915 | 91 785 | 208 370 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 4 | 1 045 | 4 355 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | 4 | 58 | 111 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 988 | 4 243 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 647 | 190 579 | 470 982 | 576 426 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 140 | 3 868 | 8 659 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 64 647 | 188 439 | 466 286 | 566 614 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 828 | 1 152 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 67 064 | 241 508 | 563 821 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 083 | 50 925 | 91 795 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 073 | 50 915 | 91 785 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 4 | 1 045 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | 4 | 58 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 988 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 973 | 190 579 | 470 982 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 140 | 3 868 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 973 | 188 439 | 466 286 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 828 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 957 | 109 856 | 136 108 | |
| Выручка за предыдущий год | 73 644 | 283 473 | 568 171 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 687 | 173 617 | 432 063 | |
| Выручка за отчетный год | 73 508 | 283 473 | 568 171 | 1 302 258 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 842 | 109 856 | 136 108 | 291 594 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 822 | 41 458 | 48 722 | 174 935 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 834 | 43 001 | 3 211 | 8 966 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 186 | 25 397 | 84 175 | 107 693 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 666 | 173 617 | 432 063 | 1 010 664 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 959 | 41 458 | 48 722 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 834 | 43 001 | 3 211 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 164 | 25 397 | 84 175 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 743 | 39 413 | 51 766 | 144 383 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 12 291 | 16 848 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 79 | 2 049 | 9 247 | 47 390 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 880 | 39 413 | 51 766 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 12 291 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 79 | 2 049 | 9 247 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 306 | 29 999 | 40 871 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 574 | 9 410 | 10 842 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 | 3 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 578 | 9 410 | 10 842 | 29 714 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 | 7 | 20 | |
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 165 | 29 999 | 40 871 | 114 636 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 165 | 29 999 | 40 871 | 114 636 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 306 | 29 999 | 40 871 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 073 | 50 915 | 91 785 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 083 | 50 925 | 91 795 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 955 | 50 915 | 91 785 | 208 370 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 965 | 50 925 | 91 795 | 208 380 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 955 | 36 842 | 40 869 | 116 585 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 955 | 36 842 | 40 869 | 116 585 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 955 | 36 842 | 40 869 | 116 585 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 955 | 36 842 | 40 869 | 116 585 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 965 | 50 925 | 91 795 | 208 380 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 083 | 50 926 | 91 795 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 557 | 49 959 | 4 520 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 246 650 | 620 661 | 1 151 081 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 246 644 | 617 929 | 1 143 732 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 | 2 732 | 7 349 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 54 364 | 237 093 | 570 702 | 1 146 561 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 44 948 | 215 296 | 521 057 | 1 051 614 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 823 | 10 753 | 37 043 | 49 629 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 49 | 7 516 | 8 916 | 30 263 |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 544 | 2 667 | 2 003 | 12 560 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 940 | 3 826 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 940 | 3 826 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 006 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 006 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 012 | 6 806 | 5 247 | 14 156 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 016 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 012 | 5 247 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 811 | 40 886 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 131 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,2 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 40,9 млн ₽ | 114,6 млн ₽ |
| Активы | 78,6 млн ₽ | 241,5 млн ₽ | 563,8 млн ₽ | 789,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,27 | 1,18 | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,25 | 0,31 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,09 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,1 % | 12,4 % | 7,2 % | 14,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 459 дн. | 404 дн. | 345 дн. | 214 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 553 дн. | 396 дн. | 394 дн. | 205 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.