Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНАРХ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНАРХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 010 724 | 4 604 668 | 4 546 446 | 8 767 890 | 10 456 985 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 139 | 31 117 | 333 882 | 625 789 | 25 782 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 183 | 4 238 | 4 181 | 4 978 | 9 640 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 24 423 | 327 800 | 617 870 | 12 086 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 956 | 2 455 | 1 901 | 2 941 | 4 056 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 002 585 | 4 573 551 | 4 212 564 | 8 142 101 | 10 431 203 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 277 650 | 1 195 350 | 2 272 114 | 5 170 823 | 7 177 343 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 | 749 | 237 | 3 654 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 707 912 | 3 326 224 | 1 895 101 | 2 330 990 | 3 246 160 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 500 | 50 342 | 19 954 | 140 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 508 | 886 | 25 395 | 500 051 | 4 046 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 627 892 | 5 010 724 | 4 604 668 | 4 546 446 | 8 767 890 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 161 | 28 771 | 31 117 | 333 882 | 625 789 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 097 | 5 183 | 4 238 | 4 181 | 4 978 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 632 | 24 423 | 327 800 | 617 870 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 064 | 2 956 | 2 455 | 1 901 | 2 941 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 619 731 | 4 981 953 | 4 573 551 | 4 212 564 | 8 142 101 |
| Запасы на конец предыдущего года | 557 574 | 1 277 650 | 1 195 350 | 2 272 114 | 5 170 823 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 | 749 | 237 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 459 848 | 3 686 310 | 3 326 224 | 1 895 101 | 2 330 990 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 600 000 | 11 470 | 50 342 | 19 954 | 140 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 105 | 6 508 | 886 | 25 395 | 500 051 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 204 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 010 724 | 4 604 668 | 4 546 446 | 8 767 890 | 10 456 985 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 200 386 | 291 752 | 334 929 | 381 145 | 507 879 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 200 333 | 291 699 | 334 879 | 381 095 | 507 829 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 145 | 9 | 283 517 | 485 832 | 699 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 283 454 | 485 454 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 145 | 9 | 63 | 378 | 699 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 810 193 | 4 312 907 | 3 928 000 | 7 900 913 | 9 948 407 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 093 | 19 277 | 448 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 796 339 | 4 301 448 | 3 899 825 | 7 866 956 | 9 930 886 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 13 855 | 11 459 | 9 082 | 14 680 | 17 073 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 627 892 | 5 010 724 | 4 604 668 | 4 546 446 | 8 767 890 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 72 713 | 200 386 | 291 752 | 319 252 | 381 145 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 72 661 | 200 333 | 291 699 | 319 202 | 381 095 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 145 | 9 | 283 517 | 485 832 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 283 454 | 485 454 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 145 | 9 | 63 | 378 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 555 179 | 4 810 193 | 4 312 907 | 3 943 677 | 7 900 913 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 093 | 19 277 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 544 997 | 4 796 339 | 4 301 448 | 3 915 502 | 7 866 956 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 10 182 | 13 855 | 11 459 | 9 082 | 14 680 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 374 843 | 67 349 | 324 761 | 358 357 | 284 722 |
| Выручка за предыдущий год | 9 817 285 | 1 684 204 | 7 995 206 | 5 850 655 | 8 910 243 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 442 442 | 1 616 855 | 7 670 445 | 5 492 298 | 8 625 521 |
| Выручка за отчетный год | 13 167 010 | 7 995 206 | 5 850 655 | 8 910 243 | 18 909 743 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 429 518 | 324 761 | 358 357 | 284 722 | 363 313 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 166 736 | 68 901 | 103 130 | 54 542 | 127 444 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 262 782 | 255 860 | 255 227 | 230 180 | 235 869 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 737 492 | 7 670 445 | 5 492 298 | 8 625 521 | 18 546 430 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 100 038 | 18 307 | 68 901 | 103 130 | 54 542 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 274 805 | 49 042 | 255 860 | 255 227 | 230 180 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 164 195 | 118 873 | 59 137 | 89 425 | 162 030 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 398 | 39 199 | 36 964 | 60 307 | 33 111 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 093 | 44 484 | 14 480 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 35 448 | 52 434 | 101 782 | 1 033 548 | 691 423 |
| Прочие расходы за отчетный год | 46 387 | 41 661 | 163 646 | 1 014 488 | 675 468 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 90 452 | 17 258 | 118 873 | 59 137 | 89 425 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 577 | 451 | 39 199 | 36 964 | 60 307 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 093 | 44 484 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 949 | 6 375 | 52 434 | 101 782 | 1 033 548 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 112 | 7 875 | 41 661 | 163 646 | 1 014 488 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 004 | 13 000 | 91 367 | 43 178 | 61 892 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 404 | 4 707 | 27 141 | 15 351 | 22 388 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 121 | 136 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 969 | 574 | 501 | 1 040 | |
| Прочее за предыдущий год | 13 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 234 | 27 141 | 15 351 | 22 388 | 35 815 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 145 | 54 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 892 | 554 | 1 040 | 1 115 | |
| Прочее за отчетный год | 36 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 127 672 | 91 367 | 43 178 | 61 892 | 126 737 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 127 672 | 91 367 | 43 178 | 61 892 | 126 737 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 70 004 | 13 000 | 91 367 | 43 178 | 61 892 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 661 | 200 333 | 291 699 | 319 202 | 381 095 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 72 714 | 200 386 | 291 752 | 319 252 | 381 145 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | 3 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 200 333 | 291 699 | 334 879 | 381 095 | 507 829 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 200 386 | 291 752 | 334 929 | 381 145 | 507 879 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 127 672 | 91 366 | 43 177 | 61 893 | 126 734 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 127 672 | 91 366 | 43 177 | 61 893 | 126 734 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 127 672 | 91 366 | 43 177 | 61 893 | 126 734 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 127 672 | 91 366 | 43 177 | 61 893 | 126 734 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 200 386 | 291 752 | 334 929 | 381 145 | 507 879 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 72 713 | 200 386 | 291 752 | 319 252 | 381 145 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 75 830 | 9 352 | 84 801 | 586 617 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 12 046 797 | 7 842 852 | 6 730 890 | 12 583 606 | 17 858 305 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 431 409 | 7 707 039 | 5 602 490 | 12 251 649 | 17 470 955 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 615 388 | 135 813 | 1 128 400 | 331 957 | 387 350 |
| Платежи – всего за отчетный год | 11 970 967 | 7 833 500 | 6 646 089 | 11 996 989 | 18 469 647 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 040 739 | 7 504 524 | 6 236 983 | 10 759 301 | 17 462 740 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 174 370 | 191 097 | 152 765 | 175 790 | 223 407 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 44 300 | 33 309 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 26 019 | 29 258 | 23 394 | 23 982 | 44 521 |
| Прочие платежи за отчетный год | 661 803 | 108 621 | 232 947 | 993 616 | 705 670 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 595 462 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 860 | 1 050 | 3 011 | 605 448 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 050 | 3 011 | 605 448 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 860 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 73 286 | 14 974 | 344 796 | 316 973 | 9 986 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 786 | 974 | 1 378 | 4 033 | 8 487 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 72 500 | 14 000 | 343 418 | 312 940 | 1 499 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 283 454 | 202 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 283 454 | 202 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 283 454 | 202 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 485 454 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 485 454 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 404 | 24 509 | 474 655 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 329 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 127,7 млн ₽ | 91,4 млн ₽ |
| Активы | 5,01 млрд ₽ | 4,60 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 57 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 137 дн. | 205 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.