Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЫКОВСКИЙ ПАНСИОНАТ", Пионерский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЫКОВСКИЙ ПАНСИОНАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 345 | 88 589 | 590 680 | 1 092 448 | 1 119 146 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 | 65 072 | 374 028 | 931 718 | 991 564 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 | 64 223 | 285 159 | 830 269 | 890 086 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 85 000 | 85 000 | 85 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 849 | 3 869 | 16 449 | 16 478 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 338 | 23 517 | 216 652 | 160 730 | 127 582 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 380 | 4 403 | 4 094 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 468 | 35 350 | 94 819 | 116 396 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 164 | 18 224 | 152 928 | 23 358 | 2 101 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 174 | 822 | 95 | 7 291 | 360 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 26 899 | 30 859 | 4 631 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 345 | 88 589 | 590 680 | 1 092 448 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 65 072 | 512 334 | 931 718 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 | 64 223 | 423 466 | 830 269 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 85 000 | 85 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 849 | 3 869 | 16 449 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 338 | 23 517 | 78 346 | 160 730 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 1 380 | 4 403 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 468 | 35 350 | 94 819 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 164 | 18 224 | 14 622 | 23 358 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 174 | 822 | 95 | 7 291 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 899 | 30 859 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 345 | 88 589 | 590 680 | 1 092 448 | 1 119 145 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 | 50 888 | 356 378 | 338 188 | 335 715 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 55 693 | 305 693 | 305 693 | 305 693 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 66 658 | 66 658 | 66 658 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 136 346 | 696 998 | 727 523 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 136 118 | 688 681 | 707 181 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 228 | 8 318 | 20 342 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 343 | 37 701 | 97 956 | 57 262 | 55 907 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 343 | 1 887 | 15 344 | 20 036 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 701 | 96 008 | 41 588 | 35 727 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 61 | 330 | 145 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 345 | 88 589 | 590 680 | 1 092 448 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 | 50 888 | 356 378 | 338 188 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 55 693 | 305 693 | 305 693 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 66 658 | 66 658 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 136 346 | 696 998 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 136 118 | 688 681 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 228 | 8 318 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 343 | 37 701 | 97 956 | 57 261 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 343 | 1 887 | 15 344 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 701 | 96 008 | 41 588 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 61 | 330 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 542 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 271 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 271 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 271 | 36 881 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 881 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 636 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 580 | 6 220 | 18 804 | 30 245 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 271 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 161 | 580 | 6 220 | 18 804 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 522 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 735 | 5 911 | 5 180 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 843 | 9 386 | 2 088 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 398 | 126 | 300 | 85 009 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 6 462 | 8 758 | 700 | 85 215 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 735 | 5 911 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 843 | 9 386 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 755 | 1 398 | 126 | 300 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 957 | 6 462 | 8 758 | 700 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 165 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 056 | 847 | 3 020 | 12 580 | |
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 18 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 228 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 847 | 3 020 | 12 580 | 29 |
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 55 693 | 305 693 | 305 693 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 66 658 | 66 658 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 | 50 888 | 356 377 | 338 189 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 55 693 | 305 693 | 305 693 | 305 693 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 66 658 | 66 658 | 66 658 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 | 50 888 | 356 378 | 338 189 | 335 715 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 55 683 | 250 000 | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 66 658 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 55 683 | 316 658 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | 4 798 | 11 168 | 18 189 | 2 474 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 | 4 798 | 11 168 | 18 189 | 2 474 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | 4 798 | 11 168 | 18 189 | 2 474 |
| Убыток (ИТОГО) | 8 | 4 798 | 11 168 | 18 189 | 2 474 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 | 50 887 | 356 378 | 338 188 | 335 715 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 | 50 888 | 356 378 | 338 188 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 50 | 292 | 40 824 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 50 | 36 889 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 292 | 3 935 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 176 | 46 022 | 12 252 | 96 981 | 78 403 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 166 | 45 905 | 675 | 5 087 | 14 897 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 117 | 627 | 11 781 | 4 329 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 425 | 57 551 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 | 10 950 | 71 688 | 1 626 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 148 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 97 148 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 85 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 148 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 441 093 | 415 677 | 85 000 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 308 456 | 387 688 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 85 000 | 85 000 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 27 989 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 47 637 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 340 | 46 620 | 452 618 | 519 562 | 18 500 |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 340 | 73 170 | 452 618 | 519 562 | 18 500 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 340 | 73 170 | 136 118 | 267 562 | 18 500 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 250 000 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 252 000 | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 66 500 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 550 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 26 550 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 174 | 648 | 7 196 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -18,2 млн ₽ |
| Активы | 1,09 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.