Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ КАВИТРОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ КАВИТРОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 270 | 71 657 | 107 181 | 144 186 | 161 801 | 215 255 | 267 614 | 282 879 | 366 618 | 317 583 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 72 | 50 | 26 | 2 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 72 | 50 | 26 | 2 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 270 | 71 585 | 107 131 | 144 160 | 161 799 | 215 255 | 267 614 | 282 879 | 366 618 | 317 583 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 749 | 49 083 | 61 608 | 69 434 | 112 667 | 114 000 | 157 795 | 195 823 | 168 131 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 645 | 51 385 | 75 426 | 86 584 | 81 245 | 106 371 | 99 654 | 143 511 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 112 599 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 270 | 6 191 | 6 663 | 7 126 | 5 781 | 21 343 | 47 243 | 25 430 | 27 284 | 36 853 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 270 | 71 657 | 107 181 | 144 186 | 169 415 | 215 255 | 267 614 | 282 879 | 366 618 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 72 | 50 | 26 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 72 | 50 | 26 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 270 | 71 585 | 107 131 | 144 160 | 169 415 | 215 255 | 267 614 | 282 879 | 366 618 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 749 | 49 083 | 61 608 | 82 712 | 112 667 | 114 000 | 157 795 | 195 823 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 645 | 51 385 | 75 426 | 76 774 | 81 245 | 106 371 | 99 654 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 143 511 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 270 | 6 191 | 6 663 | 7 126 | 9 929 | 21 343 | 47 243 | 25 430 | 27 284 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 270 | 71 657 | 107 181 | 144 186 | 161 801 | 215 255 | 267 614 | 282 879 | 366 618 | 317 583 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 644 | 9 001 | 14 598 | 11 131 | 73 232 | 136 860 | 169 174 | 204 961 | 200 874 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 357 | 67 013 | 98 180 | 129 588 | 150 670 | 142 023 | 130 754 | 113 705 | 161 657 | 116 709 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 000 | 2 000 | 3 737 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 357 | 67 013 | 98 180 | 118 588 | 148 670 | 142 023 | 127 017 | 113 705 | 161 657 | 116 709 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 270 | 71 657 | 107 181 | 144 186 | 169 415 | 215 255 | 267 614 | 282 879 | 366 618 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 644 | 9 001 | 14 598 | 45 453 | 73 232 | 136 860 | 169 174 | 204 961 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 357 | 67 013 | 98 180 | 129 588 | 123 962 | 142 023 | 130 754 | 113 705 | 161 657 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 000 | 3 737 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 357 | 67 013 | 98 180 | 118 588 | 123 962 | 142 023 | 127 017 | 113 705 | 161 657 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 591 | 7 265 | 3 154 | 710 002 | 754 520 | 1 001 191 | 867 457 | 1 087 039 | ||
| Выручка за предыдущий год | 220 | 167 425 | 300 765 | 451 525 | 372 333 | 409 486 | 557 415 | 481 012 | 599 643 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 237 | 162 834 | 293 500 | 448 371 | 337 669 | 345 034 | 443 776 | 386 445 | 487 396 | |
| Выручка за отчетный год | 220 | 167 425 | 300 765 | 451 525 | 470 375 | 409 486 | 557 415 | 481 012 | 599 643 | 497 098 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 591 | 7 265 | 3 154 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 591 | 7 265 | 3 154 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 237 | 162 834 | 293 500 | 448 371 | 472 394 | 345 034 | 443 776 | 386 445 | 487 396 | 437 266 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 591 | 7 265 | 3 154 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 147 | 5 568 | 10 814 | 5 730 | 30 714 | 92 977 | 26 421 | 43 994 | 40 170 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 830 | 420 | 83 | 1 | 900 | 231 | 148 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 010 | 8 331 | 22 571 | 27 800 | 17 519 | 53 413 | 15 147 | 23 548 | 31 507 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 79 | 6 454 | 10 028 | 14 081 | 19 631 | 13 112 | 39 563 | 10 374 | 20 215 | 8 515 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 147 | 5 568 | 10 814 | 56 134 | 30 714 | 92 977 | 26 421 | 43 994 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 830 | 15 | 83 | 1 | 900 | 231 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 010 | 8 331 | 22 571 | 32 716 | 17 519 | 53 413 | 15 147 | 23 548 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 79 | 6 454 | 10 028 | 14 081 | 23 403 | 13 112 | 39 563 | 10 374 | 20 215 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 731 | 4 357 | 8 596 | 38 048 | 54 957 | 106 529 | 79 154 | 93 687 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 416 | 1 211 | 2 218 | 5 914 | 13 819 | 20 959 | 19 286 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 416 | 1 211 | 2 218 | 1 298 | 13 819 | 20 959 | 19 286 | 21 662 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 731 | 4 357 | 8 596 | 4 432 | 54 957 | 106 529 | 79 154 | 93 687 | 60 228 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 731 | 4 357 | 8 596 | 4 432 | 54 957 | 106 529 | 79 154 | 93 687 | 60 228 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 634 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 644 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 731 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 731 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 731 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 731 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 017 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 142 828 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 139 765 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 063 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 135 811 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 117 413 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 809 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 196 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 393 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 85 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 85 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 932 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 409,5 млн ₽ | 557,4 млн ₽ | 481,0 млн ₽ | 599,6 млн ₽ | 497,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,4 млн ₽ | 55,0 млн ₽ | 106,5 млн ₽ | 79,2 млн ₽ | 93,7 млн ₽ | 60,2 млн ₽ | ||
| Активы | 161,8 млн ₽ | 215,3 млн ₽ | 267,6 млн ₽ | 282,9 млн ₽ | 366,6 млн ₽ | 317,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11,1 млн ₽ | 73,2 млн ₽ | 136,9 млн ₽ | 169,2 млн ₽ | 205,0 млн ₽ | 200,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +36,1 % | -13,7 % | +24,7 % | -17,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,52 | 2,05 | 2,49 | 2,27 | 2,72 | 1,77 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,72 | 1,17 | 1,10 | 1,06 | 1,28 | 1,11 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,15 | 0,36 | 0,22 | 0,17 | 1,28 | 0,79 ▲ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,34 | 0,51 | 0,60 | 0,56 | 0,63 | 0,43 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 13,54 | 1,94 | 0,96 | 0,67 | 0,79 | 0,58 | 0,88 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | 15,7 % | 20,4 % | 19,7 % | 18,7 % | 12,0 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 13,4 % | 19,1 % | 16,5 % | 15,6 % | 12,1 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 25,5 % | 39,8 % | 28,0 % | 25,6 % | 19,0 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,8 % | 75,0 % | 77,8 % | 46,8 % | 45,7 % | 30,0 % | 8,8 % ▲ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,90 | 2,08 | 1,70 | 1,64 | 1,57 | 1,51 ▲ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 72 дн. | 70 дн. | 76 дн. | 87 дн. | — | 61 дн. | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. | 119 дн. | 94 дн. | 149 дн. | 147 дн. | 140 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 115 дн. | 150 дн. | 104 дн. | 107 дн. | 121 дн. | 97 дн. | 69 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | 41 дн. | 59 дн. | 117 дн. | 113 дн. | — | 38 дн. | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,07 | 0,34 | 0,51 | 0,60 | 0,56 | 0,63 | 0,51 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,77 | — | — | — | — | — | 4,84 | 5,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.46 (компаний: 15776).