Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 015 | 14 041 | 35 006 | 20 735 | 54 927 | 78 053 | 133 410 | 144 344 | 194 501 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 910 | 8 344 | 6 151 | 6 833 | 33 356 | 28 059 | 18 678 | 24 960 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 910 | 8 341 | 6 127 | 6 774 | 33 292 | 28 059 | 18 678 | 24 960 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 24 | 58 | 64 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 015 | 10 131 | 26 662 | 14 583 | 48 094 | 44 697 | 105 351 | 125 666 | 169 541 |
| Запасы на конец отчетного года | 522 | 38 | 2 567 | 586 | 2 512 | 1 453 | 82 968 | 46 322 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 70 | 20 | 10 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 937 | 7 590 | 26 099 | 9 433 | 8 638 | 18 278 | 52 152 | 38 196 | 62 861 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 59 871 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 078 | 1 923 | 280 | 2 302 | 38 602 | 23 084 | 51 151 | 4 023 | 84 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 96 | 240 | 211 | 248 | 813 | 595 | 479 | 403 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 | 3 015 | 14 041 | 34 881 | 23 517 | 54 927 | 78 053 | 133 410 | 144 344 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 910 | 8 344 | 1 806 | 6 833 | 33 356 | 28 059 | 18 678 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 910 | 8 341 | 1 754 | 6 774 | 33 292 | 28 059 | 18 678 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 52 | 58 | 64 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 | 3 015 | 10 131 | 26 537 | 21 711 | 48 094 | 44 697 | 105 351 | 125 666 |
| Запасы на конец предыдущего года | 522 | 38 | 1 172 | 586 | 2 512 | 1 453 | 82 968 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 24 | 20 | 10 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 1 931 | 7 590 | 25 974 | 1 530 | 8 638 | 18 278 | 52 152 | 38 196 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 937 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 1 078 | 1 923 | 280 | 17 166 | 38 602 | 23 084 | 51 151 | 86 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 96 | 240 | 1 819 | 248 | 813 | 595 | 479 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 015 | 14 041 | 35 006 | 20 735 | 54 927 | 78 053 | 133 410 | 144 344 | 194 501 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 214 | 9 437 | 20 798 | 15 877 | 25 036 | 56 972 | 109 738 | 121 626 | 129 866 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 427 | 20 788 | 15 867 | 25 026 | 56 962 | 109 728 | 121 616 | 129 856 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 271 | 397 | 758 | 361 | 486 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 271 | 397 | 758 | 361 | 486 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 801 | 4 333 | 13 811 | 4 100 | 29 529 | 20 595 | 23 672 | 22 718 | 64 635 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 574 | 615 | 105 | 105 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 227 | 3 718 | 13 706 | 3 994 | 29 529 | 20 595 | 23 672 | 22 718 | 64 635 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 | 3 015 | 14 041 | 34 881 | 23 517 | 54 927 | 78 053 | 133 410 | 144 344 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 084 | 9 437 | 20 780 | 16 291 | 25 037 | 56 972 | 109 738 | 121 626 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 074 | 9 427 | 20 770 | 16 281 | 25 027 | 56 962 | 109 728 | 121 616 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 271 | 397 | 195 | 361 | 486 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 271 | 397 | 195 | 361 | 486 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 | 931 | 4 333 | 13 703 | 7 031 | 29 529 | 20 595 | 23 672 | 22 717 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 574 | 615 | 105 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 | 357 | 3 718 | 13 598 | 7 031 | 29 529 | 20 595 | 23 672 | 22 717 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 567 | 13 218 | 32 114 | 11 599 | 42 392 | 76 860 | 112 754 | 76 038 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 182 | 38 597 | 158 275 | 64 527 | 233 493 | 476 848 | 536 295 | 176 676 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 | 1 615 | 25 379 | 126 161 | 52 928 | 191 101 | 399 988 | 423 541 | 100 638 |
| Выручка за отчетный год | 4 182 | 38 597 | 158 275 | 134 095 | 233 493 | 476 848 | 536 295 | 176 676 | 363 445 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 262 | 13 218 | 32 136 | 13 319 | 42 391 | 76 860 | 112 754 | 76 038 | 59 389 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 262 | 9 752 | 26 294 | 12 532 | 39 266 | 65 327 | 34 929 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 466 | 5 842 | 16 264 | 29 859 | 37 594 | 47 427 | 41 109 | 60 281 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 920 | 25 379 | 126 139 | 120 776 | 191 102 | 399 988 | 423 541 | 100 638 | 304 056 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 262 | 9 752 | 26 272 | 2 357 | 12 533 | 39 266 | 65 327 | 34 929 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 305 | 3 466 | 5 842 | 9 242 | 29 859 | 37 594 | 47 427 | 41 109 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 234 | 9 303 | 14 209 | 10 987 | 39 948 | 67 568 | 31 239 | 11 028 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 186 | 415 | 1 488 | 3 190 | 3 738 | 12 308 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 41 | 41 | 51 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 80 | 127 | 37 | 73 | 48 | 92 | 11 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 408 | 12 310 | 557 | 1 997 | 879 | 997 | 7 469 | 399 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 234 | 9 303 | 14 187 | 1 846 | 10 988 | 39 948 | 67 568 | 31 239 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 186 | 180 | 415 | 1 488 | 3 190 | 3 738 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 | 41 | 41 | 51 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 80 | 1 076 | 37 | 73 | 48 | 92 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 4 | 408 | 12 310 | 1 767 | 1 997 | 879 | 997 | 7 469 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 104 | 7 353 | 11 340 | 8 748 | 31 935 | 54 208 | 23 535 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 679 | 2 723 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 130 | 291 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 679 | 2 728 | 1 190 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 271 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 22 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 291 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 234 | 7 353 | 11 357 | 8 747 | 31 935 | 54 208 | 23 536 | 8 239 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 234 | 7 353 | 11 357 | 8 747 | 31 935 | 54 208 | 23 536 | 8 239 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 104 | 7 353 | 11 340 | 8 748 | 31 935 | 54 208 | 23 535 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 436 | 28 067 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 255 714 | 501 114 | 549 896 | 225 442 | 448 477 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 222 928 | 441 324 | 475 649 | 191 161 | 372 306 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 786 | 59 790 | 74 247 | 34 281 | 76 171 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 234 278 | 516 632 | 521 829 | 262 570 | 448 479 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 77 727 | 169 871 | 150 880 | 51 343 | 81 313 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 131 067 | 195 557 | 267 910 | 157 372 | 178 770 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 51 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 100 | 7 903 | 17 281 | 4 712 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 384 | 143 301 | 85 758 | 49 092 | 188 396 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 000 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 000 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 436 | 28 067 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 233,5 млн ₽ | 476,8 млн ₽ | 536,3 млн ₽ | 176,7 млн ₽ | 363,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -4,9 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | 54,2 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | ||
| Активы | 20,7 млн ₽ | 54,9 млн ₽ | 78,1 млн ₽ | 133,4 млн ₽ | 144,3 млн ₽ | 194,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 25,0 млн ₽ | 57,0 млн ₽ | 109,7 млн ₽ | 121,6 млн ₽ | 129,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +104,2 % | +12,5 % | -67,1 % | +105,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,56 | 1,63 | 2,17 | 4,45 | 5,53 | 2,62 | 1,85 ▲ | 2,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,86 | 1,60 | 2,01 | 4,36 | 1,86 | 1,90 | 1,68 ▲ | 1,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 | 1,31 | 1,12 | 2,16 | 0,18 | 0,93 | 1,42 ▼ | 1,73 |
| Коэффициент автономии | — | 0,46 | 0,73 | 0,82 | 0,84 | 0,67 | 0,46 ▲ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | — | 1,19 | 0,37 | 0,22 | 0,19 | 0,50 | 0,40 ▼ | 0,43 |
| Рентабельность продаж | — | 5,4 % | 8,2 % | 12,2 % | 19,8 % | -0,2 % | 2,9 % ▼ | 2,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,7 % | 6,7 % | 10,1 % | 13,3 % | 2,3 % | 1,1 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -23,6 % | 15,9 % | 40,9 % | 40,6 % | 16,3 % | 4,2 % | 0,5 % ▲ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 34,9 % | 56,1 % | 49,4 % | 19,4 % | 6,3 % | 6,3 % ▲ | 8,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 4,25 | 6,11 | 4,02 | 1,22 | 1,87 | 1,30 ▲ | 1,24 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 14 дн. | 14 дн. | 35 дн. | 79 дн. | 63 дн. | 71 дн. ▲ | 171 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 301 дн. | 56 дн. | 1 дн. ▼ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 12 дн. | 56 дн. | 19 дн. | 20 дн. | 82 дн. | 78 дн. | 61 дн. ▼ | 112 дн. |
| Финансовый цикл | — | -42 дн. | -3 дн. | 16 дн. | 297 дн. | 41 дн. | -11 дн. ▼ | -46 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,39 | 0,54 | 0,78 | 0,82 | 0,62 | 0,63 ▼ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 5,93 | 10,68 | 14,97 | 14,50 | 8,21 | 5,63 ▲ | 1,59 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 78.10 (компаний: 142).