Финансы ООО "ЛЕКСТОР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕКСТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 230 | 11 758 | 12 181 | 11 876 | 8 126 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 57 | 36 | 14 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 57 | 36 | 14 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 230 | 11 701 | 12 146 | 11 862 | 8 127 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 286 | 9 427 | 9 557 | 10 140 | 5 704 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 059 | 1 768 | 1 615 | 1 566 | 1 882 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 885 | 506 | 974 | 156 | 541 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 230 | 11 758 | 12 181 | 11 878 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 57 | 36 | 14 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 57 | 36 | 14 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 230 | 11 701 | 12 146 | 11 864 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 286 | 9 427 | 9 557 | 10 140 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 059 | 1 768 | 1 615 | 1 568 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 885 | 506 | 974 | 156 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 230 | 11 758 | 12 181 | 11 876 | 8 126 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 045 | 3 590 | 4 036 | 3 862 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 185 | 8 168 | 8 146 | 8 014 | 8 982 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 185 | 8 168 | 8 146 | 8 014 | 8 982 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 230 | 11 758 | 12 181 | 11 878 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 045 | 3 590 | 4 036 | 3 862 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 185 | 8 168 | 8 146 | 8 017 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 185 | 8 168 | 8 146 | 8 017 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 719 | 2 640 | 3 007 | 2 412 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 628 | 2 813 | 3 112 | 2 550 | |
| Выручка за отчетный год | 719 | 2 640 | 3 007 | 2 412 | 3 445 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 91 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 628 | 2 813 | 3 112 | 2 550 | 8 053 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 91 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 490 | 620 | 536 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 400 | 806 | 829 | 617 | 14 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 13 | 188 | 581 | 25 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 490 | 620 | 536 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 400 | 806 | 829 | 617 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 13 | 188 | 581 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 476 | 545 | 446 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 75 | 90 | 72 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 75 | 90 | 72 | 99 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 476 | 545 | 446 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 476 | 545 | 446 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 719 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 476 тыс. ₽ | 545 тыс. ₽ | 446 тыс. ₽ | -174 тыс. ₽ | -4,7 млн ₽ |
| Активы | 11,2 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 8,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | -856 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +267,2 % | +13,9 % | -19,8 % | +42,8 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 | 1,43 | 1,49 | 1,48 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,28 | 0,32 | 0,21 | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,06 | 0,12 | 0,02 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,31 | 0,33 | 0,33 | -0,11 |
| Финансовый рычаг | 2,69 | 2,28 | 2,02 | 2,08 | — |
| Рентабельность продаж | 12,7 % | -6,6 % | -3,5 % | -5,7 % | -133,8 % |
| Чистая рентабельность | 66,2 % | 20,6 % | 14,8 % | -7,2 % | -137,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | 4,6 % | 3,7 % | -1,5 % | -58,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,6 % | 15,2 % | 11,1 % | -4,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,06 | 0,22 | 0,25 | 0,20 | 0,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 045 дн. | 244 дн. | 196 дн. | 237 дн. | 199 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 816 дн. | 1 223 дн. | 1 121 дн. | 1 451 дн. | 259 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -137,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.