Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПРОМ", Зеленоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 978 | 1 725 | 2 953 | 21 561 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 978 | 1 725 | 2 954 | 21 561 |
| Запасы на конец отчетного года | 522 | 571 | 517 | 12 859 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 432 | 1 153 | 2 404 | 10 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 1 | 33 | 8 692 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 935 | 978 | 1 715 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 934 | 978 | 1 716 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 251 | 522 | 571 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 363 | 432 | 1 144 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 320 | 24 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 978 | 1 725 | 2 953 | 21 561 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 | 63 | 119 | 752 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 742 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 943 | 1 661 | 2 834 | 20 809 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 | 23 | 23 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 920 | 1 638 | 2 811 | 20 809 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 935 | 978 | 1 715 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 | 35 | 63 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 918 | 943 | 1 652 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 | 23 | 23 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 895 | 920 | 1 629 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | 74 | 178 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 694 | 6 592 | 5 405 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 656 | 6 518 | 5 227 | |
| Выручка за отчетный год | 6 592 | 5 405 | 9 438 | 38 421 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 | 178 | 1 769 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 74 | 178 | 1 209 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 452 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 108 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 518 | 5 227 | 9 668 | 36 652 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 38 | 74 | 178 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 | 44 | 71 | 1 209 |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 354 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 155 | 53 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 23 | 44 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 51 | 155 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 18 | 29 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 5 | 15 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 15 | 15 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 29 | 56 | 967 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 29 | 56 | 967 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 38,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 18 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ | 56 тыс. ₽ | 967 тыс. ₽ | ||
| Активы | 978 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 35 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ | 119 тыс. ₽ | 752 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,46 ▼ | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,69 | 0,86 | 0,42 | 1,00 ▼ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,42 | 0,07 ▲ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,31 ▼ | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 26,94 | 26,38 | 23,82 | 27,67 | 1,44 ▼ | 1,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 3,1 % | 3,3 % ▼ | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 2,5 % | 1,9 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 1,7 % | 1,9 % | 4,5 % | 2,5 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 51,4 % | 46,0 % | 47,1 % | 128,6 % | 16,6 % ▲ | 17,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 1,78 | 1,67 ▲ | 1,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 0 дн. | 70 дн. ▲ | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 40 дн. | 20 дн. | 128 дн. | 52 дн. ▼ | 55 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 19472).