Финансы ООО "ПРОЕКТТРАНССТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТТРАНССТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 193 | 13 891 | 7 013 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 | 24 | 24 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 24 | 24 | 24 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 167 | 13 867 | 6 988 |
| Запасы на конец отчетного года | 736 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 813 | 7 781 | 2 930 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | 900 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 849 | 5 182 | 244 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 4 | 3 065 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 880 | 22 193 | 14 572 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 | 25 | 24 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 | 1 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 24 | 24 | 24 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 839 | 22 167 | 14 548 |
| Запасы на конец предыдущего года | 839 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 403 | 20 813 | 8 123 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 160 | 500 | 400 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 255 | 849 | 5 182 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 5 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 193 | 14 022 | 7 013 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 148 | 859 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 75 | 75 | 75 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 284 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 | 43 | 43 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 43 | 43 | 43 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 002 | 14 715 | 6 111 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 998 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 002 | 14 715 | 4 112 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 880 | 22 193 | 14 572 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 484 | 148 | 184 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 75 | 75 | 75 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 909 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 | 43 | 43 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 43 | 43 | 43 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 353 | 22 002 | 14 345 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 353 | 22 002 | 14 345 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 219 | 2 139 | 1 742 |
| Выручка за предыдущий год | 40 326 | 25 155 | 9 475 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 107 | 23 016 | 7 733 |
| Выручка за отчетный год | 25 155 | 9 062 | 230 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 139 | 489 | 127 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 588 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 551 | 939 | 263 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 016 | 8 573 | 103 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 046 | 588 | 709 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 173 | 1 551 | 1 033 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 309 | 13 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 180 | 13 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 320 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 439 | 386 | 184 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 690 | 309 | 420 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 47 | 180 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 602 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 403 | 439 | 891 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 352 | 243 | 336 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 338 | 66 | 84 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 66 | 221 | 3 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 243 | 10 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 243 | 10 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 352 | 243 | 336 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 75 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 184 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 75 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 284 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 859 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 675 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 675 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 665 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 665 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 859 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 184 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 3 620 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 556 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 64 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 236 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 025 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 109 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 71 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 640 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 617 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 204 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 400 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 13 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 556 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 556 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 617 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 259 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 259 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 642 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 602 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 40 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 243 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Активы | 22,2 млн ₽ | 7,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 608 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.