Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "МОСКВА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "МОСКВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 083 831 | 1 156 211 | 1 088 388 | 1 169 544 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 748 178 | 865 620 | 713 214 | 676 193 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 462 | 510 | 466 | 422 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 640 290 | 760 589 | 611 982 | 573 635 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 182 | 4 876 | 4 800 | 5 074 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 102 244 | 99 645 | 95 966 | 93 062 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 335 653 | 290 591 | 375 174 | 493 351 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 053 | 3 240 | 3 405 | 3 287 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 413 | 532 | 419 | 6 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 74 238 | 36 487 | 71 951 | 85 727 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 247 500 | 232 500 | 256 500 | 322 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 449 | 17 832 | 42 790 | 80 856 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 109 | 975 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 002 309 | 1 083 831 | 1 156 211 | 1 088 388 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 758 701 | 748 178 | 865 620 | 739 705 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 498 | 462 | 510 | 466 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 648 577 | 640 290 | 760 589 | 611 982 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 226 | 5 182 | 4 876 | 4 800 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 105 400 | 102 244 | 99 645 | 97 457 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 243 608 | 335 653 | 290 591 | 348 683 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 157 | 4 053 | 3 240 | 3 405 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 413 | 532 | 419 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 038 | 74 238 | 36 487 | 70 460 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 153 890 | 247 500 | 232 500 | 231 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 523 | 9 449 | 17 832 | 42 790 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 109 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 083 831 | 1 156 211 | 1 088 388 | 1 169 544 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 988 215 | 1 052 452 | 997 323 | 1 080 287 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 568 544 | 568 544 | 568 544 | 568 544 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 562 | 35 562 | 35 562 | 35 562 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 14 973 | 14 973 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 369 136 | 433 373 | 393 217 | 476 181 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 143 | 15 293 | 14 444 | 12 867 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 16 143 | 15 293 | 14 444 | 12 867 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 79 473 | 88 466 | 76 621 | 76 390 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 561 | 64 250 | 52 694 | 51 100 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 25 912 | 24 216 | 23 927 | 25 290 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 002 309 | 1 083 831 | 1 156 211 | 1 088 388 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 924 212 | 988 215 | 1 052 452 | 997 323 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 568 544 | 568 544 | 568 544 | 568 544 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 694 | 35 562 | 35 562 | 35 562 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 14 973 | 14 973 | 14 973 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 305 001 | 369 136 | 433 373 | 393 217 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 549 | 16 143 | 15 293 | 14 444 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 20 549 | 16 143 | 15 293 | 14 444 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 548 | 79 473 | 88 466 | 76 621 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 416 | 53 561 | 64 250 | 52 694 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 21 132 | 25 912 | 24 216 | 23 927 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 98 309 | 107 091 | 102 949 | 126 733 |
| Выручка за предыдущий год | 593 914 | 649 486 | 673 830 | 690 573 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 495 605 | 542 395 | 570 881 | 563 840 |
| Выручка за отчетный год | 649 486 | 673 830 | 690 573 | 698 841 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 107 091 | 102 949 | 126 733 | 136 728 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 107 091 | 102 949 | 126 733 | 136 728 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 542 395 | 570 881 | 563 840 | 562 113 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 98 309 | 107 091 | 102 949 | 126 733 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 81 643 | 86 369 | 110 497 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 393 | 18 458 | 12 292 | 18 151 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 701 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 386 | 9 156 | 1 108 | 10 962 |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 227 | 30 493 | 168 956 | 55 344 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 70 817 | 81 643 | 86 369 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 982 | 5 393 | 18 458 | 12 292 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 701 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 786 | 5 386 | 9 156 | 1 108 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 260 | 36 227 | 30 493 | 168 956 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 393 | 64 003 | 64 237 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 754 | 23 002 | 22 677 | 27 077 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 634 | 869 | 493 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 604 | 956 | ||
| Прочее за предыдущий год | 3 640 | 355 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 002 | 22 677 | 27 077 | 29 384 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 848 | 4 872 | 32 425 | 6 103 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 621 | 4 848 | 4 871 | 32 425 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 838 | 907 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 956 | 274 | ||
| Прочее за отчетный год | 670 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 64 003 | 64 237 | 82 964 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 003 | 64 237 | 82 964 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 47 393 | 64 003 | 64 237 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 568 544 | 568 544 | 568 544 | 568 544 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 35 694 | 35 562 | 35 562 | 35 562 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 14 973 | 14 973 | 14 973 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 305 001 | 369 136 | 433 373 | 393 217 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 924 212 | 988 215 | 1 052 452 | 997 323 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 568 544 | 568 544 | 568 544 | 568 544 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 35 562 | 35 562 | 35 562 | 35 562 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 14 973 | 14 973 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 369 136 | 433 373 | 393 217 | 476 181 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 988 215 | 1 052 452 | 997 323 | 1 080 287 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 003 | 64 237 | 82 964 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 64 003 | 64 237 | 82 964 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 003 | 64 237 | 82 964 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 64 003 | 64 237 | 82 964 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 132 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 132 | 55 129 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 55 129 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 129 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 55 129 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 132 | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 132 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 973 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 988 215 | 1 052 453 | 997 323 | 1 080 287 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 924 212 | 988 215 | 1 052 452 | 997 323 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 78 848 | 75 212 | 127 895 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 633 287 | 711 823 | 658 954 | 717 797 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 629 798 | 700 312 | 658 954 | 703 559 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 10 172 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 489 | 11 511 | 4 066 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 554 439 | 718 069 | 583 742 | 589 902 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 134 574 | 136 413 | 158 021 | 163 579 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 280 166 | 362 436 | 357 062 | 362 797 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 701 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 23 440 | 22 714 | 27 214 | 33 067 |
| Прочие платежи за отчетный год | 13 073 | 144 804 | 41 445 | 30 459 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 629 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 71 084 | 293 536 | 66 119 | 20 064 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 157 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 130 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 18 036 | 1 119 | 64 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 145 500 | 65 000 | 20 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 188 006 | 278 907 | 116 373 | 109 893 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 27 506 | 18 407 | 27 373 | 9 893 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 225 500 | 29 000 | 100 000 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 000 | 60 000 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 160 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 80 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 80 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 383 | 24 958 | 38 066 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |