Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "ГОРОДЕЦ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "ГОРОДЕЦ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 440 | 15 323 | 27 202 | 35 156 | 140 621 | 164 328 | 183 602 | 220 773 | 244 672 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 | 1 752 | 4 262 | 3 083 | 12 738 | 14 717 | 16 445 | 14 038 | 11 749 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 155 | 13 927 | 11 674 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 49 | 24 | 39 | 225 | 237 | 157 | 154 | 109 | 74 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 728 | 4 068 | 2 858 | 12 501 | 14 560 | 16 291 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 | 1 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 392 | 13 570 | 22 940 | 32 073 | 127 883 | 149 611 | 167 157 | 206 735 | 232 923 |
| Запасы на конец отчетного года | 156 | 1 636 | 1 715 | 1 636 | 11 225 | 49 996 | 64 807 | 83 246 | 84 671 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 138 | 11 797 | 20 701 | 30 407 | 115 203 | 99 574 | 101 633 | 83 718 | 108 661 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 860 | 80 | 80 | 39 491 | 39 491 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 224 | 22 | 422 | 30 | 1 455 | 41 | 717 | 95 | 88 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 35 | 22 | 185 | 12 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 442 | 15 323 | 27 202 | 100 525 | 141 236 | 164 328 | 183 510 | 220 773 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 49 | 1 752 | 194 | 12 888 | 12 738 | 14 717 | 16 353 | 14 038 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 16 196 | 13 927 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 49 | 24 | 39 | 25 | 237 | 157 | 154 | 109 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 728 | 155 | 12 863 | 12 501 | 14 560 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 2 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 393 | 13 570 | 27 008 | 87 637 | 128 498 | 149 611 | 167 157 | 206 735 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 156 | 1 636 | 1 715 | 10 203 | 12 241 | 49 996 | 64 807 | 83 246 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 144 | 11 797 | 24 871 | 74 951 | 114 802 | 99 574 | 61 285 | 83 889 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 860 | 80 | 40 210 | 39 491 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 224 | 22 | 422 | 2 483 | 1 455 | 41 | 717 | 95 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 35 | 138 | 14 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 440 | 15 322 | 27 202 | 35 156 | 140 621 | 164 328 | 183 602 | 220 773 | 244 672 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 505 | 17 049 | 36 529 | 32 773 | 4 570 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 505 | 17 049 | 36 529 | 32 773 | 4 570 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 976 | 5 946 | 5 520 | 25 282 | 253 137 | 304 811 | 349 862 | 386 476 | 436 618 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 716 | 2 624 | 3 060 | 21 977 | 245 172 | 297 876 | 344 395 | 379 480 | 432 301 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 260 | 3 323 | 2 460 | 2 775 | 7 695 | 6 935 | 5 467 | 6 996 | 4 317 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 530 | 270 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 442 | 15 322 | 27 202 | 100 525 | 141 236 | 164 328 | 183 510 | 220 773 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 30 | 30 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 804 | 17 049 | 32 771 | 4 782 | 4 570 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 804 | 17 049 | 32 771 | 4 782 | 4 570 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 707 | 5 946 | 9 277 | 183 917 | 253 206 | 304 811 | 349 862 | 386 476 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 417 | 2 624 | 6 816 | 171 580 | 245 172 | 297 876 | 344 395 | 379 480 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 290 | 3 323 | 2 461 | 12 067 | 7 764 | 6 935 | 5 467 | 6 996 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 270 | 270 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 218 | 51 898 | 92 125 | 35 172 | 13 988 | 34 933 | |||
| Выручка за предыдущий год | 4 333 | 7 780 | 8 895 | 19 280 | 36 802 | 15 713 | 34 870 | 63 085 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 115 | 7 798 | 14 227 | 32 618 | 55 323 | 19 459 | 20 882 | 28 152 | |
| Выручка за отчетный год | 4 333 | 7 780 | 8 895 | 9 432 | 36 802 | 15 713 | 34 870 | 63 085 | 46 868 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 218 | 847 | 34 933 | 21 694 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 39 | 21 497 | 10 829 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 446 | 716 | 11 596 | 9 099 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 179 | 1 818 | 5 463 | 1 840 | 1 766 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 115 | 7 798 | 8 048 | 13 259 | 55 756 | 19 459 | 39 963 | 28 152 | 25 174 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 | 21 497 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 446 | 17 216 | 11 596 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 182 | 1 818 | 1 864 | 1 840 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 909 | 25 320 | 27 562 | 1 085 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 525 | 9 | 2 808 | 2 803 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 416 | 1 327 | 2 560 | 3 986 | 10 492 | 15 047 | 17 226 | 21 269 | 25 226 |
| Прочие доходы за отчетный год | 383 | 824 | 753 | 2 064 | 2 725 | 3 623 | 383 | 4 817 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 177 | 321 | 90 | 921 | 1 353 | 7 548 | 6 713 | 2 334 | 19 158 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 233 | 13 571 | 25 320 | 1 085 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 525 | 9 | 2 785 | 2 808 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 416 | 1 327 | 2 560 | 8 574 | 10 492 | 15 047 | 17 226 | 21 269 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 383 | 824 | 1 858 | 1 962 | 2 725 | 838 | 383 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 209 | 321 | 90 | 801 | 1 117 | 7 548 | 6 713 | 2 334 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 649 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 91 | 177 | 327 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 71 | 177 | 327 | 368 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 26 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 66 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 649 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 649 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 649 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 36,8 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 34,9 млн ₽ | 63,1 млн ₽ | 46,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -8,1 млн ₽ | -28,9 млн ₽ | -23,9 млн ₽ | -25,8 млн ₽ | 649 тыс. ₽ | -26,2 млн ₽ | |
| Активы | 35,2 млн ₽ | 140,6 млн ₽ | 164,3 млн ₽ | 183,6 млн ₽ | 220,8 млн ₽ | 244,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -22,9 млн ₽ | -117,1 млн ₽ | -140,5 млн ₽ | -166,3 млн ₽ | -165,7 млн ₽ | -191,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -57,3 % | +121,9 % | +80,9 % | -25,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 0,51 | 0,49 | 0,48 | 0,53 | 0,53 | 2,50 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,20 | 0,46 | 0,33 | 0,29 | 0,32 | 0,34 | 1,67 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,09 | 1,35 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,65 | -0,83 | -0,85 | -0,91 | -0,75 | -0,78 | 0,66 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,29 |
| Рентабельность продаж | — | -51,5 % | -23,8 % | -14,6 % | 34,1 % | 23,1 % | 6,5 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | -78,6 % | -152,4 % | -73,9 % | 1,0 % | -56,0 % | 3,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -22,9 % | -20,6 % | -14,6 % | -14,0 % | 0,3 % | -10,7 % | 2,3 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,26 | 0,10 | 0,19 | 0,29 | 0,19 | 1,27 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 143 дн. | 2 313 дн. | 1 064 дн. | 484 дн. | 846 дн. | 58 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | 73 дн. | 938 дн. | 592 дн. | 1 079 дн. | 1 228 дн. | 26 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 76 дн. | 50 дн. | 130 дн. | 50 дн. | 91 дн. | 63 дн. | 46 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | 1 166 дн. | 3 121 дн. | 1 606 дн. | 1 473 дн. | 2 011 дн. | 12 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,21 | -0,98 | -1,04 | -1,09 | -0,87 | -0,87 | 0,72 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,67 | — | — | — | -8,21 | -9,19 | 6,27 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,53 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -78 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -56,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 58.11 (компаний: 458).