Финансы ООО "СОФИЯ-ТУРС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФИЯ-ТУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 183 | 308 | 232 | 460 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 183 | 307 | 233 | 460 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 179 | 300 | 232 | 457 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 7 | 1 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 183 | 308 | 232 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 183 | 307 | 233 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 179 | 300 | 232 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 7 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 183 | 308 | 232 | 460 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 470 | 1 240 | 1 874 | 2 137 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 470 | 1 240 | 1 874 | 2 137 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 481 | 119 | 133 | 465 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 238 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 243 | 119 | 133 | 465 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 183 | 308 | 232 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 470 | 1 240 | 1 874 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 470 | 1 240 | 1 874 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 481 | 119 | 133 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 238 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 243 | 119 | 133 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 421 | 510 | 321 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 119 | 722 | 778 | |
| Выручка за отчетный год | 421 | 510 | 321 | 327 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 119 | 722 | 778 | 608 |
| Прочие расходы за отчетный год | 79 | 67 | 79 | 70 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 79 | 67 | 79 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 5 | 8 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 5 | 8 | 17 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -778 тыс. ₽ | -284 тыс. ₽ | -544 тыс. ₽ | -368 тыс. ₽ |
| Активы | 183 тыс. ₽ | 308 тыс. ₽ | 232 тыс. ₽ | 460 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -767 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,38 | 2,58 | 1,75 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 2,58 | 1,75 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -4,19 | -3,41 | -7,65 | -4,66 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -425,1 % | -92,2 % | -234,5 % | -80,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -466 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.