Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРШИНА - СПОРТ - РАЗВИТИЕ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРШИНА - СПОРТ - РАЗВИТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 13 218 | 66 023 | 67 130 | 62 951 | 48 580 | 44 688 | 45 451 | 41 549 | 37 457 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 558 | 44 325 | 50 227 | 46 029 | 34 783 | 29 152 | 25 654 | 22 459 | 20 620 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 798 | 646 | 494 | 76 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 558 | 43 347 | 48 123 | 44 018 | 33 307 | 29 152 | 25 654 | 22 459 | 19 320 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 1 300 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 180 | 58 | 117 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 660 | 21 698 | 16 903 | 16 922 | 13 797 | 15 536 | 19 797 | 19 090 | 16 837 | |
| Запасы на конец отчетного года | 407 | 56 | 16 | 769 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 425 | 426 | 41 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 640 | 19 494 | 16 095 | 16 602 | 13 160 | 15 160 | 15 625 | 14 576 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 818 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 020 | 1 372 | 326 | 320 | 581 | 376 | 4 172 | 4 514 | 250 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 13 218 | 66 023 | 67 130 | 53 092 | 48 580 | 44 688 | 45 188 | 39 539 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 558 | 44 325 | 50 227 | 38 710 | 34 783 | 29 152 | 25 654 | 23 759 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 798 | 646 | 228 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 558 | 43 347 | 48 123 | 37 082 | 34 707 | 29 152 | 25 654 | 22 459 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 400 | 1 400 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 76 | 1 300 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 180 | 58 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 660 | 21 698 | 16 903 | 14 382 | 13 798 | 15 536 | 19 534 | 15 779 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 407 | 56 | 16 | 11 | 12 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 425 | 426 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 640 | 19 494 | 16 095 | 14 052 | 13 201 | 15 160 | 15 489 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 253 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 020 | 1 372 | 326 | 331 | 581 | 376 | 4 034 | 4 514 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 13 218 | 66 023 | 67 130 | 62 951 | 48 580 | 44 688 | 45 451 | 41 549 | 37 457 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 146 | 1 044 | 873 | 940 | 1 843 | 2 358 | 12 473 | 11 288 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 136 | 1 027 | 856 | 923 | 1 826 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 727 | 44 723 | 34 557 | 29 077 | 29 077 | 13 911 | 13 911 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 46 547 | 44 543 | 34 555 | 29 077 | 29 077 | 13 911 | 13 911 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 180 | 180 | 2 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 072 | 64 979 | 19 530 | 17 288 | 12 180 | 13 253 | 25 037 | 15 165 | 12 257 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 978 | 52 339 | 6 465 | 6 812 | 11 869 | 11 897 | 13 907 | 7 847 | 7 847 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 94 | 12 640 | 13 065 | 10 476 | 311 | 1 356 | 11 130 | 7 318 | 4 410 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 13 218 | 66 023 | 67 130 | 53 092 | 48 580 | 44 688 | 45 188 | 39 539 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 146 | 1 044 | 873 | 892 | 1 843 | 2 358 | 12 630 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 17 | 17 | 17 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 136 | 1 027 | 856 | 875 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 727 | 38 490 | 34 557 | 29 077 | 29 077 | 13 911 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 46 547 | 38 486 | 34 555 | 29 077 | 29 077 | 13 911 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 180 | 4 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 072 | 64 979 | 19 530 | 13 710 | 12 180 | 13 253 | 23 378 | 12 997 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 978 | 52 339 | 6 465 | 10 438 | 11 869 | 11 897 | 12 686 | 7 847 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 94 | 12 640 | 13 065 | 3 272 | 311 | 1 356 | 10 692 | 5 150 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 271 | 26 937 | 37 589 | 18 046 | 48 309 | 49 915 | 86 591 | 110 531 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 271 | 26 937 | 37 589 | 18 046 | 26 119 | 29 722 | 41 788 | 57 652 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 190 | 20 193 | 44 803 | 52 879 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 1 271 | 26 937 | 37 589 | 33 219 | 26 119 | 29 722 | 41 121 | 57 652 | 55 387 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 271 | 26 937 | 37 589 | 33 219 | 26 119 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 257 | 1 148 | 3 666 | 2 731 | 3 929 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 014 | 25 789 | 33 923 | 30 488 | 22 190 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 193 | 41 628 | 53 032 | 55 255 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 257 | 1 148 | 3 666 | 2 306 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 014 | 25 789 | 33 923 | 15 740 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 182 | 1 114 | 365 | 85 | 1 202 | 7 693 | 7 877 | 21 688 | 949 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 218 | 2 605 | 2 581 | 2 249 | 2 010 | 338 | 32 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 26 | 20 381 | 21 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 75 | 34 | 83 | 35 | 146 | 5 444 | 5 841 | 969 | 896 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 182 | 1 114 | 365 | 340 | 2 727 | 7 693 | 6 662 | 21 687 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 218 | 1 933 | 2 581 | 2 249 | 789 | 338 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 | 20 381 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 75 | 34 | 83 | 33 | 146 | 5 444 | 5 847 | 968 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 136 | 891 | 272 | 1 202 | 1 470 | 19 898 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 46 | 403 | 415 | 366 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 180 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 | 403 | 415 | 77 | 366 | 3 954 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 180 | 59 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 136 | 891 | 67 | 951 | 1 470 | 19 740 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 136 | 891 | 67 | 951 | 1 470 | 19 740 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 136 | 891 | 272 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 181 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 388 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 388 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 207 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 292 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 450 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 001 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 211 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 253 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 931 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 931 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 250 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 26,1 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | 41,1 млн ₽ | 57,7 млн ₽ | 55,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 951 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | -8,3 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | ||
| Активы | 48,6 млн ₽ | 44,7 млн ₽ | 45,5 млн ₽ | 41,5 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | -8,7 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +13,8 % | +38,4 % | +40,2 % | -3,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,17 | 0,79 | 1,26 | 1,37 | 1,58 ▼ | 2,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 1,17 | 0,79 | 1,26 | 1,31 | 1,33 ▼ | 1,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,03 | 0,17 | 0,30 | 1,31 | 1,02 ▲ | 1,40 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,05 | -0,19 | 0,30 | 0,30 | 0,52 ▼ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 25,36 | 17,95 | — | 2,33 | 2,32 | 0,28 ▼ | 0,18 |
| Рентабельность продаж | 15,0 % | 32,1 % | -1,2 % | 8,0 % | 0,2 % | 7,1 % ▼ | 8,7 % |
| Чистая рентабельность | 3,6 % | 4,9 % | -20,3 % | 34,2 % | -2,4 % | 3,6 % ▼ | 5,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 3,3 % | -18,3 % | 47,5 % | -3,6 % | 0,5 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 51,6 % | 62,3 % | — | 158,3 % | -11,9 % | 7,4 % ▼ | 8,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,54 | 0,67 | 0,90 | 1,39 | 1,48 | 1,06 ▲ | 1,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 184 дн. | 186 дн. | 139 дн. | 92 дн. | — | 63 дн. | 47 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 5 дн. | 11 дн. ▲ | 6 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 93.11 (компаний: 694).