Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАИК РУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАИК РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 258 078 | 206 777 | 280 678 | 253 844 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 406 | 1 306 | 6 445 | 861 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 406 | 1 306 | 1 257 | 861 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 189 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 254 672 | 205 471 | 274 233 | 252 983 |
| Запасы на конец отчетного года | 191 673 | 138 837 | 218 400 | 152 641 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 390 | 12 558 | 28 783 | 23 046 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 812 | 9 108 | 21 808 | 21 157 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 702 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 064 | 44 869 | 5 033 | 50 929 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 31 | 98 | 209 | 5 210 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 258 078 | 206 777 | 280 678 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 406 | 1 306 | 6 445 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 406 | 1 306 | 1 257 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 189 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 254 672 | 205 471 | 274 233 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 191 673 | 138 837 | 218 400 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 22 390 | 12 558 | 28 783 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 812 | 9 108 | 21 808 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 702 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 064 | 44 869 | 5 033 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 31 | 98 | 209 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 258 078 | 206 777 | 280 678 | 253 844 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 909 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 109 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 | 64 | 384 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 25 | 64 | 384 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 254 170 | 210 886 | 308 162 | 281 316 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 254 170 | 210 886 | 308 162 | 281 316 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 258 078 | 206 777 | 280 678 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 909 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 800 | 3 800 | 3 800 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 109 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 | 64 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 25 | 64 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 254 170 | 210 886 | 308 162 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 254 170 | 210 886 | 308 162 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 174 | 10 824 | ||
| Выручка за предыдущий год | 173 009 | 163 690 | 104 391 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 155 835 | 152 866 | 105 186 | |
| Выручка за отчетный год | 173 009 | 163 690 | 104 391 | 142 030 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 174 | 10 824 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 233 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 943 | 16 250 | 29 283 | 43 765 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 998 | 1 621 | 3 021 | 2 036 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 155 835 | 152 866 | 105 186 | 150 579 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 233 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 943 | 16 250 | 29 283 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 998 | 1 621 | 3 021 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 175 | 362 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | 81 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 643 | 88 466 | 28 176 | 147 752 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 708 | 89 510 | 23 641 | 93 040 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 175 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | 81 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 643 | 88 466 | 28 176 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 708 | 89 510 | 23 641 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 109 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 66 | 7 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 189 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 66 | 7 | 350 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 25 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 189 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 109 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 109 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 109 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 800 | 3 800 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 800 | 3 800 | 3 800 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 909 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 109 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 109 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 414 | 308 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 414 | 308 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 414 | 308 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 23 414 | 308 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 909 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 084 | 45 541 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 288 207 | 103 993 | 171 125 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 170 143 | 99 188 | 141 235 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 109 330 | 4 805 | 29 890 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 269 123 | 143 534 | 125 584 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 100 697 | 96 496 | 86 923 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 745 | 6 936 | 8 810 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 23 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 79 444 | 40 102 | 29 851 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 981 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 802 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 074 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 728 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 821 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 126 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 065 | 45 541 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 355 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 109 тыс. ₽ | -8,0 млн ₽ | -23,4 млн ₽ | -309 тыс. ₽ |
| Активы | 258,1 млн ₽ | 206,8 млн ₽ | 280,7 млн ₽ | 253,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,97 | 0,89 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,26 | 0,09 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,21 | 0,02 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -3,9 % | -8,3 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 449 дн. | 332 дн. | 758 дн. | 370 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.