Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ГАЛЕРЕЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ГАЛЕРЕЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 | 27 | 18 | 5 323 | 44 846 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 942 | 35 271 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 942 | 35 271 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 | 27 | 18 | 4 381 | 9 575 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 480 | 3 531 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 | 4 | 4 | 1 089 | 5 230 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 23 | 14 | 1 812 | 814 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 | 27 | 18 | 5 323 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 942 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 942 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 | 27 | 18 | 4 381 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 480 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 | 4 | 4 | 1 089 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 23 | 14 | 1 812 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 | 27 | 18 | 5 323 | 44 846 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 | 27 | 18 | 3 402 | 7 431 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 960 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 33 960 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 921 | 3 455 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 273 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 648 | 3 455 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 | 27 | 18 | 5 323 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 | 27 | 18 | 3 402 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 921 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 273 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 648 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 078 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 19 542 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 | 5 | 15 464 | ||
| Выручка за отчетный год | 19 542 | 61 049 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 078 | 6 765 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 078 | 6 765 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 | 5 | 15 464 | 54 284 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 078 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 735 | 4 651 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 849 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 12 | 15 | 343 | 1 265 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 735 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 12 | 15 | 343 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 389 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 346 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 346 | 610 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 389 | 4 041 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 389 | 4 041 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -18 тыс. ₽ | -10 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Активы | 27 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 5,3 млн ₽ | 44,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 27 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | 7,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | 2,28 | 2,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | 1,51 | 1,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | 0,94 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 0,64 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 5,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -66,7 % | -55,6 % | 63,7 % | 9,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -66,7 % | -55,6 % | 99,6 % | 54,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 35 дн. | 24 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.