Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОБИНВЕСТ", Колотилово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОБИНВЕСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 301 586 | 341 480 | 341 589 | 341 772 | 340 539 | 349 267 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 189 802 | 109 850 | 109 850 | 109 850 | 99 950 | 100 031 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 189 802 | 109 850 | 109 850 | 109 850 | 99 950 | 99 950 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 81 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 111 784 | 231 630 | 231 739 | 231 922 | 240 589 | 249 236 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 54 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 066 | 174 979 | 121 859 | 125 824 | 229 246 | 248 987 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 89 651 | 56 651 | 109 824 | 106 084 | 1 433 | 249 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 64 | 2 | 14 | 10 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 900 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 301 630 | 301 586 | 341 480 | 341 589 | 341 772 | 394 898 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 189 802 | 189 802 | 109 850 | 109 850 | 109 850 | 99 950 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 189 802 | 189 802 | 109 850 | 109 850 | 109 850 | 99 950 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 111 828 | 111 784 | 231 630 | 231 739 | 231 922 | 294 948 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 939 | 22 066 | 174 979 | 121 859 | 125 824 | 149 706 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 76 865 | 89 651 | 56 651 | 109 824 | 106 084 | 134 773 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 64 | 2 | 14 | 114 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 54 | 10 355 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 301 586 | 341 480 | 341 589 | 341 772 | 340 539 | 349 267 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 301 549 | 301 728 | 301 762 | 301 913 | 301 926 | 291 280 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 301 449 | 301 628 | 301 662 | 301 813 | 301 826 | 291 180 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 | 39 752 | 39 827 | 39 859 | 38 613 | 57 987 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 155 | 166 | 2 670 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 | 39 752 | 39 672 | 39 693 | 35 943 | 57 987 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 301 630 | 301 586 | 341 480 | 341 589 | 341 772 | 394 898 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 301 520 | 301 549 | 301 728 | 301 763 | 301 913 | 301 968 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 301 420 | 301 449 | 301 628 | 301 663 | 301 813 | 301 868 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 110 | 37 | 39 752 | 39 826 | 39 859 | 92 930 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 155 | 166 | 19 500 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 110 | 37 | 39 752 | 39 672 | 39 693 | 73 430 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 339 | 72 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 339 | 82 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 | |||||
| Выручка за отчетный год | 339 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 339 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 138 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 231 | 201 | 17 | 329 | 319 | 290 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 138 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 133 | 231 | 201 | 17 | 329 | 159 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 | 224 | 43 | 188 | 17 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 43 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 191 | 33 089 | 139 038 | 4 347 | 128 296 | 17 |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 923 | 33 003 | 139 009 | 3 830 | 127 960 | 10 496 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 | 37 | 224 | 43 | 188 | 2 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 43 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 221 337 | 24 191 | 33 089 | 139 038 | 4 347 | 3 245 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 221 180 | 23 923 | 33 003 | 139 009 | 3 830 | 3 156 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 29 | 179 | 34 | 150 | 2 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 8 | 45 | 9 | 38 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 45 | 9 | 38 | 3 | 81 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 | 179 | 34 | 150 | 13 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | 179 | 34 | 150 | 13 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 | 29 | 179 | 34 | 150 | 2 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 301 628 | 301 663 | 301 813 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 301 728 | 301 763 | 301 913 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 301 662 | 301 813 | 301 813 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 301 762 | 301 913 | 301 913 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 | 151 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 134 | 151 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 | 151 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 34 | 151 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 301 762 | 301 913 | 301 926 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 301 728 | 301 762 | 301 913 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 | 293 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 12 | 293 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 153 | 275 | 380 | 508 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 33 | 12 | 126 | 242 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 131 | 225 | 230 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 49 | 48 | 3 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 72 | 84 | 26 | 36 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 080 | 1 231 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 21 080 | 1 231 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 104 | 14 337 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 23 104 | 14 337 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 143 | 2 400 | 13 500 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 143 | 2 400 | 13 500 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 143 | 2 400 | 13 500 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 | 12 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -10,7 млн ₽ | ||
| Активы | 349,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 291,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,30 | 2,24 ▲ | 2,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,30 | 2,02 ▲ | 2,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,35 ▼ | 0,51 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,59 ▲ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 0,20 | 0,27 ▲ | 0,38 |
| Рентабельность продаж | — | 7,4 % | 7,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 5,8 % | 6,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,1 % | 0,6 % ▼ | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,7 % | 6,7 % ▼ | 7,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,46 ▼ | 0,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 172 дн. | 156 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 4,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1551).