Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ "С", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ "С"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 203 023 | 1 419 274 | 1 271 208 | 1 634 815 | 2 292 716 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 862 733 | 873 457 | 854 167 | 866 162 | 823 747 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 862 733 | 873 457 | 854 167 | 866 162 | 823 747 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 340 290 | 545 818 | 417 041 | 768 653 | 1 468 969 |
| Запасы на конец отчетного года | 766 | 4 273 | 3 420 | 4 386 | 6 871 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 762 | 763 | 763 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 315 204 | 400 556 | 103 995 | 210 403 | 230 184 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 120 611 | 297 181 | 1 100 253 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 320 | 140 989 | 188 253 | 255 920 | 130 899 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 076 808 | 1 203 023 | 1 230 090 | 1 271 208 | 1 634 815 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 781 468 | 862 733 | 873 457 | 854 167 | 866 162 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 781 468 | 862 733 | 873 457 | 854 167 | 866 162 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 295 339 | 340 290 | 356 633 | 417 041 | 768 653 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 313 | 766 | 4 273 | 3 420 | 4 386 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 740 | 762 | 763 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 276 794 | 315 204 | 103 713 | 103 995 | 210 403 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 106 918 | 120 611 | 297 181 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 232 | 24 320 | 140 989 | 188 253 | 255 920 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 203 023 | 1 419 274 | 1 271 208 | 1 634 815 | 2 292 717 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 469 494 | 687 787 | 799 800 | 1 149 138 | 1 779 510 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 776 | 11 776 | 11 776 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 788 014 | 1 137 352 | 1 767 724 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 | 90 000 | 59 000 | 43 900 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 200 | 90 000 | 59 000 | 43 900 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 733 329 | 731 487 | 381 408 | 426 677 | 469 307 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 733 329 | 731 487 | 381 408 | 426 677 | 469 307 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 076 808 | 1 203 023 | 1 230 090 | 1 271 208 | 1 634 815 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 399 466 | 469 494 | 643 063 | 799 800 | 1 149 138 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 776 | 11 776 | 11 776 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 631 277 | 788 014 | 1 137 352 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 100 | 200 | 90 000 | 59 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 100 | 200 | 90 000 | 59 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 676 241 | 733 329 | 587 027 | 381 408 | 426 677 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 676 241 | 733 329 | 587 027 | 381 408 | 426 677 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 896 | 82 272 | 209 586 | 178 035 | 380 613 |
| Выручка за предыдущий год | 123 616 | 334 864 | 529 809 | 508 751 | 911 059 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 85 720 | 252 592 | 320 223 | 330 716 | 530 446 |
| Выручка за отчетный год | 334 864 | 529 809 | 508 751 | 911 059 | 1 229 576 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 272 | 209 586 | 178 035 | 380 613 | 621 691 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 82 272 | 209 586 | 178 035 | 380 613 | 621 691 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 252 592 | 320 223 | 330 716 | 530 446 | 607 885 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 896 | 82 272 | 209 586 | 178 035 | 380 613 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 79 963 | 218 304 | 188 849 | 346 247 | 778 461 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 32 351 | 58 632 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 625 | 25 887 | 52 717 | 63 175 | 115 056 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 934 | 17 169 | 74 254 | 97 541 | 16 918 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 641 | 79 963 | 218 284 | 188 849 | 346 247 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 32 351 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 478 | 9 625 | 25 887 | 52 717 | 63 175 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 733 | 11 934 | 17 189 | 74 254 | 97 541 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 677 | 62 662 | 173 569 | 156 737 | 276 998 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 964 | 17 301 | 44 715 | 32 112 | 69 249 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 301 | 44 715 | 32 112 | 69 249 | 148 090 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 62 662 | 173 589 | 156 737 | 276 998 | 630 371 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 662 | 173 589 | 156 737 | 276 998 | 630 371 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 173 569 | 156 737 | 276 998 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 11 776 | 11 776 | 11 776 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 631 277 | 788 014 | 1 137 352 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 643 063 | 799 800 | 1 149 138 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 11 776 | 11 776 | 11 776 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 788 014 | 1 137 352 | 1 767 724 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 799 800 | 1 149 138 | 1 779 510 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 156 737 | 349 338 | 630 372 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 156 737 | 349 338 | 630 372 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 156 737 | 349 338 | 630 372 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 156 737 | 349 338 | 630 372 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 799 800 | 1 149 138 | 1 779 510 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 643 063 | 799 800 | 1 149 138 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 119 875 | 75 087 | 624 585 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 516 268 | 613 047 | 1 283 661 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 515 904 | 483 411 | 1 123 728 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 129 623 | 101 400 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 364 | 13 | 58 533 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 396 393 | 537 960 | 659 076 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 306 172 | 424 379 | 425 897 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 601 | 9 185 | 12 741 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 41 625 | 52 900 | 158 918 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 42 995 | 8 708 | 61 520 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 323 | 320 058 | 71 462 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 27 323 | 319 624 | 54 900 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 16 562 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 434 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 896 | 358 572 | 878 928 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 33 872 | 7 198 | 12 606 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 803 072 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 35 024 | 351 374 | 63 250 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 | 31 000 | 32 500 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 | 31 000 | 32 500 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 78 302 | 67 573 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 90 360 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 62,7 млн ₽ | 173,6 млн ₽ |
| Активы | 1,20 млрд ₽ | 1,42 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 469,5 млн ₽ | 687,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,46 | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,39 | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 1,56 | 1,06 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % | 12,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,3 % | 25,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 060 дн. | 834 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,16 | -0,34 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,02 | 1,16 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.