Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИЛЛОР-С", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИЛЛОР-С"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 124 985 | 137 048 | 70 814 | 59 899 | 116 743 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 71 | 32 | 2 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 71 | 32 | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 124 914 | 137 016 | 70 812 | 59 899 | 116 743 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 938 | 18 684 | 56 502 | 22 985 | 63 338 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 104 970 | 116 499 | 14 253 | 35 033 | 53 401 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 103 | 1 831 | 55 | 59 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 903 | 1 820 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 134 879 | 124 985 | 137 048 | 70 814 | 59 899 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 62 | 71 | 32 | 2 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 62 | 71 | 32 | 2 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 134 817 | 124 914 | 137 016 | 70 812 | 59 899 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 157 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 654 | 17 938 | 18 684 | 56 502 | 22 985 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 64 800 | 104 970 | 116 499 | 14 253 | 35 033 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 53 | 103 | 1 831 | 55 | 59 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 153 | 1 903 | 1 820 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 124 985 | 137 048 | 70 814 | 59 899 | 116 743 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 441 | 7 302 | 10 277 | 11 594 | 4 279 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 431 | 7 292 | 10 267 | 11 584 | 4 269 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 109 000 | 109 000 | 30 000 | 48 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 109 000 | 109 000 | 30 000 | 48 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 544 | 20 746 | 60 537 | 18 305 | 64 464 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 36 | 267 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 504 | 20 710 | 60 537 | 18 305 | 64 197 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 40 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 134 879 | 124 985 | 137 048 | 70 814 | 59 899 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 265 | 6 441 | 7 302 | 10 277 | 11 594 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 255 | 6 431 | 7 292 | 10 267 | 11 584 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 94 000 | 109 000 | 109 000 | 30 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 94 000 | 109 000 | 109 000 | 30 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 614 | 9 544 | 20 746 | 60 537 | 18 305 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 36 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 174 | 9 504 | 20 710 | 60 537 | 18 305 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 440 | 40 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 096 | 22 934 | 22 546 | 20 851 | 9 638 |
| Выручка за предыдущий год | 849 706 | 916 111 | 708 235 | 822 928 | 294 551 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 829 610 | 893 177 | 685 689 | 802 077 | 284 913 |
| Выручка за отчетный год | 916 111 | 708 235 | 822 928 | 294 551 | 175 547 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 934 | 22 546 | 20 851 | 9 638 | 3 497 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 528 | 2 949 | 3 890 | 1 916 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 295 | 19 597 | 16 961 | 7 722 | 3 584 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 111 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 893 177 | 685 689 | 802 077 | 284 913 | 172 050 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 431 | 5 528 | 2 949 | 3 890 | 1 916 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 742 | 13 295 | 19 597 | 16 961 | 7 722 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 923 | 4 111 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 134 | 1 475 | 3 771 | 1 647 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 11 604 | 13 711 | 6 356 | 3 769 | 4 433 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 370 | 13 099 | 6 068 | 3 800 | 3 280 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 128 | 118 | 552 | 757 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 756 | 2 204 | 959 | 995 | 8 209 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 873 | 4 134 | 1 475 | 3 771 | 1 647 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 003 | 11 604 | 13 711 | 6 356 | 3 769 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 579 | 12 370 | 13 099 | 6 068 | 3 800 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 837 | 1 128 | 118 | 552 | 757 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 819 | 1 756 | 2 204 | 959 | 995 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 898 | 3 307 | 861 | 2 975 | 1 317 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 975 | 827 | 614 | 796 | 330 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 827 | 614 | 796 | 330 | 171 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 307 | 861 | 2 975 | 1 317 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 307 | 861 | 2 975 | 1 317 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 898 | 3 307 | 861 | 2 975 | 1 317 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 255 | 6 431 | 7 292 | 10 267 | 11 584 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 265 | 6 441 | 7 302 | 10 277 | 11 594 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 431 | 7 292 | 10 267 | 11 584 | 4 270 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 441 | 7 302 | 10 277 | 11 594 | 4 280 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 307 | 861 | 2 975 | 1 317 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 307 | 861 | 2 975 | 1 317 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 307 | 861 | 2 975 | 1 317 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 307 | 861 | 2 975 | 1 317 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 131 | 7 314 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 131 | 7 314 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 314 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 314 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 331 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 331 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 800 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 800 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 441 | 7 302 | 10 277 | 11 594 | 4 280 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 265 | 6 441 | 7 302 | 10 277 | 11 594 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 020 | 1 728 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 165 139 | 857 773 | 931 562 | 523 451 | 176 462 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 155 931 | 819 575 | 931 562 | 523 392 | 176 462 |
| Прочие поступления за отчетный год | 9 208 | 38 198 | 59 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 138 119 | 856 045 | 932 940 | 536 456 | 180 519 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 097 193 | 838 109 | 919 021 | 527 766 | 173 789 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 647 | 3 837 | 4 688 | 2 936 | 2 447 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 375 | 13 064 | 5 315 | 3 306 | 2 587 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 510 | 968 | 1 298 | 397 | 363 |
| Прочие платежи за отчетный год | 23 394 | 67 | 2 618 | 2 051 | 1 333 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 28 009 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 602 | 28 409 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 42 965 | 28 409 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 637 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 000 | 400 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 45 000 | 400 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 77 800 | 4 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 200 | 38 900 | 25 000 | 18 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 56 200 | 38 900 | 25 000 | 18 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 83 170 | 38 900 | 40 000 | 14 000 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 800 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 81 370 | 38 900 | 40 000 | 14 000 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 50 | 1 728 | 4 |