Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КТЭСФ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КТЭСФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 792 | 1 949 | 2 495 | 2 680 | 3 264 | 3 522 | 3 156 | 2 811 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 462 | 1 414 | 1 390 | 1 319 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 462 | 1 414 | 1 390 | 1 319 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 330 | 535 | 1 105 | 1 361 | 1 514 | 1 772 | 1 406 | 1 060 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 17 | 5 | 53 | 53 | 53 | 94 | 94 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 | 100 | 686 | 984 | 726 | 1 065 | 768 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 817 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 287 | 411 | 414 | 324 | 735 | 654 | 544 | 149 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 7 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 552 | 1 883 | 1 951 | 2 707 | 2 680 | 3 264 | 3 522 | 3 156 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 486 | 1 438 | 1 414 | 1 343 | 1 319 | 1 750 | 1 750 | 1 813 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 486 | 1 438 | 1 414 | 1 343 | 1 319 | 1 750 | 1 750 | 1 750 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 63 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 67 | 445 | 536 | 1 364 | 1 361 | 1 514 | 1 772 | 1 343 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 17 | 35 | 53 | 53 | 53 | 94 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 | 121 | 108 | 1 063 | 984 | 726 | 1 065 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 705 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 320 | 411 | 266 | 324 | 735 | 654 | 544 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 1 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 792 | 1 949 | 2 495 | 2 680 | 3 264 | 3 522 | 3 156 | 2 811 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 471 | 1 858 | 2 159 | 2 337 | 2 972 | 3 282 | 2 930 | 2 639 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 45 | 45 | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 449 | 1 449 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 472 | 472 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 321 | 91 | 336 | 343 | 292 | 240 | 226 | 172 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 169 | 13 | 1 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 152 | 77 | 335 | 343 | 292 | 240 | 226 | 172 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 552 | 1 883 | 1 951 | 2 707 | 2 680 | 3 264 | 3 522 | 3 156 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 271 | 1 742 | 1 858 | 2 330 | 2 337 | 2 972 | 3 282 | 2 930 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 45 | 45 | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 449 | 1 449 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 472 | 472 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 281 | 141 | 92 | 377 | 343 | 292 | 240 | 226 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 243 | 57 | 13 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 | 83 | 79 | 377 | 343 | 292 | 240 | 226 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 957 | 358 | 3 089 | 3 453 | 3 519 | 3 388 | 3 639 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 038 | 1 995 | 1 778 | 1 528 | 1 773 | 1 892 | 1 896 | 1 897 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 065 | 38 | 1 420 | 1 561 | 1 680 | 1 627 | 1 492 | 1 742 |
| Выручка за отчетный год | 1 582 | 1 778 | 2 036 | 1 773 | 1 892 | 1 896 | 1 897 | 1 996 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 349 | 1 754 | 444 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 349 | 358 | 444 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 396 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 233 | 24 | 1 592 | 1 680 | 1 627 | 1 492 | 1 742 | 1 857 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 370 | 358 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 587 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 258 | 182 | 378 | 119 | 55 | 43 | 33 | 50 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 7 | 25 | 22 | 13 | 2 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 90 | 176 | 73 | 94 | 33 | 30 | 31 | 50 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 343 | 182 | 54 | 119 | 55 | 43 | 33 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 24 | 25 | 22 | 13 | 2 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 234 | 27 | 176 | 30 | 94 | 33 | 30 | 31 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 274 | 116 | 6 | 203 | 309 | 101 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 69 | 66 | 18 | 51 | 78 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 59 | 66 | 77 | 18 | 51 | 78 | 25 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 199 | 116 | 301 | 6 | 203 | 309 | 101 | 89 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 199 | 116 | 301 | 6 | 203 | 309 | 101 | 89 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 274 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 301 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 203 тыс. ₽ | 309 тыс. ₽ | 101 тыс. ₽ | 89 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,5 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +6,7 % | +0,2 % | +0,1 % | +5,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,29 | 3,97 | 5,18 | 7,38 | 6,22 | 6,16 | 2,16 ▲ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,27 | 3,81 | 5,00 | 7,16 | 5,81 | 5,62 | 1,94 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,23 | 0,94 | 2,52 | 2,73 | 2,41 | 5,62 | 1,36 ▲ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,87 | 0,91 | 0,93 | 0,93 | 0,94 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,16 | 0,15 | 0,10 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,26 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 5,2 % | 14,0 % | 21,3 % | 8,2 % | 7,0 % | 12,2 % ▼ | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,3 % | 10,7 % | 16,3 % | 5,3 % | 4,5 % | 7,6 % ▼ | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,1 % | 0,2 % | 6,2 % | 8,8 % | 3,2 % | 3,2 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,9 % | 0,3 % | 6,8 % | 9,4 % | 3,4 % | 3,4 % | 8,7 % ▼ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,66 | 0,58 | 0,54 | 0,60 | 0,71 | 0,43 ▲ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 203 дн. | 140 дн. | 205 дн. | 148 дн. | — | 114 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 12 дн. | 12 дн. | 13 дн. | 20 дн. | 18 дн. | 3 дн. ▼ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).