Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРСЕНАЛЪ-КАПИТАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРСЕНАЛЪ-КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 575 377 | 1 386 733 | 1 432 537 | 1 611 941 | 1 593 858 | 1 897 305 | 1 998 184 | 1 928 306 | 1 584 366 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 398 793 | 1 253 288 | 1 402 555 | 1 537 379 | 1 067 118 | 1 186 881 | 1 206 907 | 690 861 | 655 289 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 543 | 1 378 | 1 213 | 1 047 | 882 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 26 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 179 035 | 180 058 | 105 655 | 101 882 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 398 793 | 1 243 256 | 1 384 837 | 1 527 347 | 1 052 338 | 990 479 | 998 815 | 559 995 | 536 074 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 032 | 17 718 | 10 032 | 13 211 | 15 989 | 26 821 | 24 165 | 16 452 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 176 584 | 133 445 | 29 982 | 74 563 | 526 741 | 710 424 | 791 277 | 1 237 445 | 929 077 |
| Запасы на конец отчетного года | 138 583 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 680 | 21 | 45 | 62 | 17 | 20 454 | 21 864 | 17 | 17 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 638 | 128 156 | 27 953 | 16 521 | 264 185 | 616 286 | 720 822 | 1 197 388 | 882 892 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 678 | 5 265 | 1 980 | 57 977 | 262 488 | 73 514 | 48 481 | 40 031 | 46 168 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 3 | 3 | 3 | 51 | 171 | 110 | 9 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 575 377 | 1 386 733 | 1 432 537 | 2 062 694 | 1 593 858 | 1 897 305 | 1 998 184 | 1 928 307 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 398 793 | 1 253 288 | 1 402 555 | 1 444 274 | 1 067 118 | 1 186 881 | 1 206 907 | 690 862 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 49 | 1 543 | 1 378 | 1 213 | 1 047 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 60 | 26 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 179 035 | 180 058 | 105 655 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 398 793 | 1 243 256 | 1 384 837 | 1 444 165 | 1 052 338 | 990 479 | 998 815 | 559 995 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 032 | 17 718 | 13 211 | 15 989 | 26 821 | 24 165 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 176 584 | 133 445 | 29 982 | 618 420 | 526 741 | 710 424 | 791 277 | 1 237 445 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 138 583 | 400 000 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 680 | 21 | 45 | 74 | 17 | 20 454 | 21 864 | 17 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 638 | 128 156 | 27 953 | 185 211 | 264 185 | 616 286 | 720 822 | 1 197 388 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 32 900 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 678 | 5 265 | 1 980 | 200 | 262 488 | 73 514 | 48 481 | 40 031 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 3 | 3 | 34 | 51 | 171 | 110 | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 575 377 | 1 386 733 | 1 432 537 | 1 611 941 | 1 593 858 | 1 897 305 | 1 998 184 | 1 928 306 | 1 584 366 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 347 733 | 811 532 | 911 165 | 1 155 080 | 1 410 830 | 1 590 884 | 1 801 234 | 1 831 898 | 1 500 697 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 332 000 | 332 000 | 332 000 | 332 000 | 332 000 | 332 000 | 332 000 | 332 000 | 332 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 733 | 479 532 | 579 165 | 823 080 | 1 078 830 | 1 258 884 | 1 469 234 | 1 499 898 | 1 168 697 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 102 054 | 485 586 | 491 645 | 306 239 | 138 200 | 256 796 | 149 114 | 85 213 | 71 200 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 102 054 | 485 586 | 491 645 | 306 239 | 138 200 | 256 200 | 115 200 | 85 200 | 71 200 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 596 | 33 914 | 13 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 125 590 | 89 615 | 29 727 | 150 622 | 44 828 | 49 625 | 47 836 | 11 195 | 12 469 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 700 | 44 534 | 47 121 | 44 307 | 9 389 | 9 551 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 124 890 | 89 615 | 29 633 | 150 486 | 3 | 1 755 | 2 778 | 1 054 | 2 918 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 94 | 135 | 291 | 749 | 751 | 752 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 575 377 | 1 386 733 | 1 432 537 | 2 062 694 | 1 593 858 | 1 897 305 | 1 998 184 | 1 928 307 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 347 733 | 811 532 | 911 165 | 1 374 194 | 1 410 830 | 1 590 884 | 1 801 234 | 1 831 898 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 332 000 | 332 000 | 332 000 | 332 000 | 332 000 | 332 000 | 332 000 | 332 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 733 | 479 532 | 579 165 | 1 042 194 | 1 078 830 | 1 258 884 | 1 469 234 | 1 499 898 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 102 054 | 485 586 | 491 645 | 566 982 | 138 200 | 256 796 | 149 114 | 85 213 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 102 054 | 485 586 | 491 645 | 566 982 | 138 200 | 256 200 | 115 200 | 85 200 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 596 | 33 914 | 13 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 125 590 | 89 615 | 29 727 | 121 518 | 44 828 | 49 625 | 47 836 | 11 195 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 700 | 121 220 | 44 534 | 47 121 | 44 307 | 9 389 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 124 890 | 89 615 | 29 633 | 3 | 1 755 | 2 778 | 1 054 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 94 | 298 | 291 | 749 | 751 | 752 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 019 | 308 206 | 299 044 | 319 260 | 188 266 | 1 076 | 8 372 | 9 545 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 019 | 308 206 | 299 894 | 319 260 | 188 266 | 1 076 | 8 372 | 9 545 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 850 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 308 206 | 299 894 | 181 307 | 188 266 | 1 076 | 8 372 | 9 545 | 769 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 308 206 | 299 044 | 181 307 | 188 266 | 1 076 | 8 372 | 9 545 | 769 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 306 803 | 296 501 | 178 858 | 165 356 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 103 | 1 403 | 2 543 | 2 449 | 22 910 | 12 769 | 23 111 | 21 951 | 17 690 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 850 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 916 | 306 803 | 296 501 | 279 540 | 165 356 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 103 | 1 403 | 2 543 | 39 720 | 22 910 | 12 769 | 23 111 | 21 951 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 733 | 453 768 | 94 414 | 259 570 | 23 424 | 212 871 | 233 184 | 52 310 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 16 019 | 113 900 | 141 081 | 225 000 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 714 | 30 221 | 27 434 | 20 363 | 23 257 | 47 314 | 77 447 | 64 230 | 61 701 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 414 | 28 714 | 27 938 | 27 091 | 42 857 | 7 160 | 16 634 | 17 279 | 12 435 |
| Прочие доходы за отчетный год | 686 139 | 889 950 | 190 755 | 317 981 | 765 245 | 646 369 | 311 030 | 115 926 | 51 045 |
| Прочие расходы за отчетный год | 685 622 | 744 492 | 392 338 | 230 541 | 887 577 | 575 859 | 265 001 | 323 161 | 399 492 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 733 | 453 768 | 94 414 | 441 231 | 23 424 | 212 871 | 233 184 | 52 310 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 113 900 | 141 081 | 225 000 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 714 | 30 221 | 27 434 | 31 963 | 23 257 | 47 314 | 77 447 | 64 230 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 414 | 28 714 | 27 938 | 48 227 | 42 857 | 7 160 | 16 634 | 17 279 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 686 139 | 889 950 | 190 755 | 666 078 | 765 230 | 646 369 | 311 030 | 115 926 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 685 622 | 744 492 | 392 338 | 488 123 | 887 562 | 575 859 | 265 001 | 323 161 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 733 | 463 800 | 99 633 | 389 967 | 36 635 | 215 054 | 210 349 | 80 663 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 457 | 13 211 | 2 183 | 28 354 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 032 | 7 686 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 457 | 7 966 | 13 211 | 2 183 | 10 050 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 14 808 | 36 261 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 14 808 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 032 | 7 686 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 18 303 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 733 | 463 800 | 99 633 | 243 917 | 36 635 | 215 054 | 210 349 | 80 663 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 733 | 463 800 | 99 633 | 243 917 | 36 635 | 215 054 | 210 349 | 80 663 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 733 | 463 800 | 99 633 | 389 967 | 36 635 | 215 054 | 210 349 | 80 663 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 332 000 | 332 000 | 332 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 733 | 479 532 | 579 165 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 347 733 | 811 532 | 911 165 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 332 000 | 332 000 | 332 000 | 332 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 733 | 479 532 | 579 165 | 823 080 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 347 733 | 811 532 | 911 165 | 1 155 080 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 011 | 463 799 | 99 634 | 243 915 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 011 | 463 799 | 99 634 | 243 915 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 011 | 463 799 | 99 634 | 243 915 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 011 | 463 799 | 99 634 | 243 915 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 278 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 278 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 278 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 278 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 347 733 | 811 532 | 911 165 | 1 155 080 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 347 733 | 811 532 | 911 165 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 589 494 | 24 703 | 62 080 | 231 839 | 46 268 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 721 718 | 173 075 | 150 812 | 283 884 | 128 221 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 480 500 | 364 | 8 649 | 45 180 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 52 952 | 2 318 | 1 082 | 13 704 | 128 221 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 141 908 | 18 655 | 251 195 | 53 238 | 132 224 | 148 372 | 88 732 | 52 045 | 81 953 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 119 165 | 8 474 | 504 | 428 | 80 670 | 105 704 | 13 784 | 6 696 | 2 587 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 | 718 | 1 274 | 1 412 | 3 001 | 8 322 | 7 740 | 5 855 | 6 632 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 102 | 5 228 | 47 406 | 12 392 | 12 221 | 17 117 | 12 273 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 051 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 713 | 1 361 | 249 417 | 46 170 | 1 135 | 1 417 | 50 503 | 15 542 | 60 461 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 546 796 | 279 811 | 320 355 | 170 471 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 331 555 | 780 874 | 687 947 | 324 404 | 342 114 | 101 581 | 264 304 | 94 565 | 1 650 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 136 000 | 12 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 179 536 | 492 060 | 331 955 | 103 954 | 341 485 | 96 500 | 252 763 | 76 100 | 1 650 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 16 019 | 288 814 | 355 992 | 220 438 | 629 | 5 081 | 11 541 | 18 465 | |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 567 548 | 234 078 | 408 136 | 4 049 | 171 643 | 397 540 | 330 518 | 230 600 | 27 700 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 330 736 | 123 578 | 176 136 | 4 049 | 8 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 236 812 | 110 500 | 232 000 | 171 635 | 397 540 | 330 518 | 230 600 | 27 700 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 381 440 | 82 238 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 187 172 | 203 000 | 216 100 | 106 000 | 139 000 | 120 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 440 587 | 203 000 | 216 100 | 106 000 | 139 000 | 120 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 332 000 | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 414 585 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 805 732 | 723 754 | 248 270 | 321 746 | 637 102 | 37 762 | 21 034 | 104 294 | 14 000 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 35 000 | 42 600 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 373 154 | 719 168 | 248 270 | 321 746 | 636 277 | 2 000 | 21 000 | 61 694 | 14 000 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 432 578 | 4 586 | 825 | 762 | 34 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 539 | 7 387 | 51 371 | 261 863 | 6 218 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 269 | 4 626 | 425 | 44 | 135 | 40 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 181,3 млн ₽ | 188,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 769 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 243,9 млн ₽ | 36,6 млн ₽ | 215,1 млн ₽ | 210,3 млн ₽ | 80,7 млн ₽ | -331,2 млн ₽ | ||
| Активы | 1,61 млрд ₽ | 1,59 млрд ₽ | 1,90 млрд ₽ | 2,00 млрд ₽ | 1,93 млрд ₽ | 1,58 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,16 млрд ₽ | 1,41 млрд ₽ | 1,59 млрд ₽ | 1,80 млрд ₽ | 1,83 млрд ₽ | 1,50 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +3,8 % | -99,4 % | +678,1 % | +14,0 % | -91,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,50 | 11,75 | 14,32 | 16,54 | 110,54 | 74,51 | 3,38 ▲ | 3,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 11,75 | 13,90 | 16,08 | 110,53 | 74,51 | 2,98 ▲ | 3,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 5,86 | 1,48 | 1,01 | 3,58 | 3,70 | 1,26 ▲ | 1,50 |
| Коэффициент автономии | 0,72 | 0,89 | 0,84 | 0,90 | 0,95 | 0,95 | 0,66 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,40 | 0,13 | 0,19 | 0,11 | 0,05 | 0,06 | 0,13 ▲ | 0,16 |
| Рентабельность продаж | 98,6 % | 87,8 % | -1 086,7 % | -176,1 % | -130,0 % | -2 200,4 % | 11,8 % ▼ | 17,0 % |
| Чистая рентабельность | 134,5 % | 19,5 % | 19 986,4 % | 2 512,5 % | 845,1 % | -43 069,1 % | 17,8 % ▼ | 27,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,1 % | 2,3 % | 11,3 % | 10,5 % | 4,2 % | -20,9 % | 0,2 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,1 % | 2,6 % | 13,5 % | 11,7 % | 4,4 % | -22,1 % | 1,8 % ▼ | 2,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,11 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 ▼ | 0,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 33 дн. | 512 дн. | 209 056 дн. | 31 426 дн. | 45 788 дн. | 419 058 дн. | 401 дн. ▼ | 418 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 1 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 128 дн. | 164 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 103 дн. | 63 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,02 | 0,91 | 0,93 | 0,94 | 0,99 | 0,99 | 0,73 ▲ | 0,70 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,09 | 12,38 | 10,65 | 15,22 | 26,84 | 23,69 | 5,88 ▲ | 5,50 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 74,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -43 069,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99 (компаний: 676).