Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОДОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 401 | 109 568 | 95 455 | 167 033 | 263 581 | 324 161 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 344 | 7 730 | 11 009 | 11 686 | 18 647 | 40 045 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 52 | 36 | 94 | 73 | 55 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 231 | 7 678 | 10 973 | 11 592 | 18 574 | 19 990 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 113 | 20 000 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 057 | 101 838 | 84 447 | 155 346 | 244 934 | 284 116 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 071 | 31 749 | 54 855 | 36 613 | 63 507 | 91 145 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 267 | 23 | 73 | 1 117 | 110 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 560 | 66 704 | 21 271 | 108 057 | 147 822 | 179 029 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 025 | 1 065 | 1 105 | 17 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 426 | 1 608 | 6 886 | 9 268 | 15 285 | 13 263 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 486 | 347 | 231 | 203 | 568 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 944 | 81 163 | 109 568 | 95 455 | 167 033 | 263 581 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 276 | 5 623 | 7 730 | 11 009 | 11 686 | 18 647 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 68 | 52 | 36 | 94 | 73 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 131 | 5 555 | 7 678 | 10 973 | 11 592 | 18 574 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 145 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 669 | 75 540 | 101 838 | 84 447 | 155 346 | 244 934 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 364 | 27 670 | 31 749 | 54 855 | 36 613 | 63 507 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 267 | 23 | 73 | 1 117 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 611 | 46 161 | 66 704 | 21 271 | 108 057 | 147 822 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 025 | 1 065 | 1 105 | 17 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 694 | 436 | 1 608 | 6 886 | 9 268 | 15 285 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 270 | 486 | 347 | 231 | 203 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 401 | 109 568 | 95 455 | 167 033 | 263 581 | 324 161 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 932 | 74 738 | 82 099 | 126 383 | 220 958 | 289 395 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 73 | 73 | 44 | 44 | 44 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 74 666 | 82 026 | 126 339 | 220 914 | 289 351 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 768 | 702 | 6 142 | 5 000 | 7 334 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 768 | 6 000 | 5 000 | 7 334 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 702 | 142 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 469 | 26 061 | 12 655 | 34 508 | 37 623 | 27 432 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 | 7 | 2 | 2 | 6 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 469 | 26 044 | 12 648 | 34 505 | 37 621 | 27 426 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 944 | 81 163 | 109 568 | 95 455 | 167 033 | 263 581 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 279 | 39 931 | 74 738 | 82 099 | 126 383 | 220 958 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 73 | 73 | 73 | 44 | 44 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 859 | 74 666 | 82 026 | 126 339 | 220 914 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 193 | 8 768 | 702 | 6 142 | 5 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 193 | 8 768 | 6 000 | 5 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 702 | 142 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 665 | 33 038 | 26 061 | 12 655 | 34 508 | 37 624 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 510 | 17 | 7 | 2 | 2 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 665 | 25 529 | 26 044 | 12 648 | 34 505 | 37 622 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 308 | 50 206 | 57 904 | 34 303 | 87 033 | 197 116 |
| Выручка за предыдущий год | 55 759 | 192 285 | 211 335 | 100 475 | 243 690 | 396 086 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 451 | 142 079 | 153 431 | 66 172 | 156 657 | 198 970 |
| Выручка за отчетный год | 68 966 | 211 335 | 100 475 | 243 690 | 396 086 | 459 165 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 166 | 57 904 | 34 303 | 87 033 | 197 116 | 207 745 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 166 | 36 943 | 8 877 | 58 397 | 137 133 | 133 720 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 531 | 3 295 | 4 273 | 17 666 | 20 036 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 430 | 22 131 | 24 363 | 42 317 | 53 989 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 800 | 153 431 | 66 172 | 156 657 | 198 970 | 251 420 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 308 | 33 413 | 36 943 | 8 877 | 58 397 | 137 133 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 091 | 2 531 | 3 295 | 4 273 | 17 666 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 702 | 18 430 | 22 131 | 24 363 | 42 317 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 571 | 42 965 | 9 674 | 57 232 | 132 272 | 128 545 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 119 | 48 | 87 | 156 | 1 515 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 363 | 779 | 330 | 146 | 74 | 15 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 335 | 6 067 | 3 860 | 209 621 | 6 728 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 232 | 1 653 | 4 988 | 4 966 | 214 564 | 13 403 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 072 | 31 995 | 42 965 | 9 674 | 57 232 | 132 272 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 | 119 | 48 | 87 | 156 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 63 | 739 | 779 | 330 | 146 | 73 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 008 | 1 256 | 8 335 | 6 067 | 3 860 | 209 621 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 181 | 1 955 | 1 653 | 4 988 | 4 966 | 214 565 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 250 | 25 293 | 35 642 | 7 361 | 45 565 | 103 088 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 822 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 921 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 650 | 35 642 | 7 361 | 45 565 | 103 088 | 93 247 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 650 | 35 642 | 7 361 | 45 565 | 103 088 | 93 247 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 293 | 35 642 | 7 361 | 45 565 | 103 088 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 236 880 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 235 144 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 736 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 237 178 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 153 219 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 40 689 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 771 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 841 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 38 658 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 294 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 294 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 200 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 94 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 176 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 482 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 55 482 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 000 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 306 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 400 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 54 906 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 172 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 211,3 млн ₽ | 100,5 млн ₽ | 243,7 млн ₽ | 396,1 млн ₽ | 459,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 45,6 млн ₽ | 103,1 млн ₽ | 93,2 млн ₽ | ||
| Активы | 20,4 млн ₽ | 109,6 млн ₽ | 95,5 млн ₽ | 167,0 млн ₽ | 263,6 млн ₽ | 324,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,9 млн ₽ | 74,7 млн ₽ | 82,1 млн ₽ | 126,4 млн ₽ | 221,0 млн ₽ | 289,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -52,5 % | +142,5 % | +62,5 % | +15,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,92 | 3,91 | 6,67 | 4,50 | 6,51 | 10,36 | 1,80 ▲ | 2,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,24 | 2,66 | 2,31 | 3,43 | 4,79 | 7,01 | 0,88 ▲ | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,10 | 0,63 | 0,30 | 0,86 | 0,48 | 0,41 ▲ | 0,32 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,68 | 0,86 | 0,76 | 0,84 | 0,89 | 0,42 ▲ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 1,05 | 0,47 | 0,16 | 0,32 | 0,19 | 0,12 | 0,86 ▲ | — |
| Рентабельность продаж | — | 17,5 % | 8,8 % | 24,0 % | 34,6 % | 29,1 % | 2,5 % ▲ | — |
| Чистая рентабельность | — | 16,9 % | 7,3 % | 18,7 % | 26,0 % | 20,3 % | 1,2 % ▲ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,9 % | 32,5 % | 7,7 % | 27,3 % | 39,1 % | 28,8 % | 0,6 % ▲ | -1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,7 % | 47,7 % | 9,0 % | 36,1 % | 46,7 % | 32,2 % | 3,3 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | — | 1,93 | 1,05 | 1,46 | 1,50 | 1,42 | 1,07 ▲ | 0,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 115 дн. | 77 дн. | 162 дн. | 136 дн. | 142 дн. | 67 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | 76 дн. | 303 дн. | 85 дн. | 117 дн. | 132 дн. | 96 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 60 дн. | 62 дн. | 70 дн. | 80 дн. | 69 дн. | 40 дн. | 94 дн. ▲ | — |
| Финансовый цикл | — | 129 дн. | 310 дн. | 167 дн. | 184 дн. | 235 дн. | 73 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,48 | 0,74 | 0,85 | 0,78 | 0,85 | 0,90 | 0,49 ▲ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,58 | 11,65 | 14,87 | 12,78 | 16,71 | 19,51 | 3,04 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 10,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 20,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 29.31 (компаний: 128).