Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЭК:МОЛЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЭК:МОЛЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 100 | 110 | 110 | 111 | 167 105 | 258 769 | 302 838 | 122 244 | 112 994 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 253 | 7 915 | 7 622 | 59 814 | 30 731 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 143 | 2 764 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 603 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 253 | 7 915 | 7 622 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 57 641 | 15 341 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 30 | 23 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 100 | 110 | 110 | 111 | 159 851 | 250 854 | 295 215 | 62 429 | 82 263 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 086 | 20 472 | 21 175 | 30 222 | 43 036 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 528 | 3 202 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 100 | 109 | 109 | 105 | 143 159 | 229 900 | 263 805 | 24 785 | 34 729 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | 6 | 8 606 | 482 | 10 235 | 5 756 | 495 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 139 | 801 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 100 | 110 | 110 | 57 770 | 167 105 | 258 545 | 302 356 | 122 244 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 353 | 7 253 | 7 915 | 7 632 | 59 814 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 495 | 2 143 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 353 | 7 253 | 7 915 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 137 | 57 641 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 999 | 30 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 100 | 110 | 110 | 51 417 | 159 851 | 250 630 | 294 724 | 62 430 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 509 | 8 086 | 20 472 | 21 175 | 30 223 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 529 | 1 528 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 | 109 | 109 | 45 876 | 143 159 | 229 676 | 36 674 | 24 785 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 32 | 8 606 | 482 | 10 235 | 5 756 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 223 111 | 139 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 100 | 110 | 110 | 111 | 167 105 | 258 769 | 302 838 | 122 244 | 112 994 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 77 | 77 | 77 | 77 | 87 | 951 | 1 000 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 156 500 | 245 579 | 279 597 | 312 625 | 380 188 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 156 500 | 245 270 | 279 270 | 312 570 | 380 124 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 55 | 64 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 309 | 327 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 | 33 | 33 | 34 | 10 517 | 12 239 | 22 241 | 18 426 | 26 072 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 660 | 102 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 | 33 | 33 | 34 | 8 857 | 12 239 | 22 241 | 18 325 | 26 072 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 100 | 110 | 110 | 57 770 | 167 105 | 258 545 | 302 356 | 122 244 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 77 | 77 | 77 | 83 | 87 | 951 | 929 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 919 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 000 | 156 500 | 245 579 | 279 597 | 312 625 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 000 | 156 500 | 245 270 | 279 270 | 312 570 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 327 | 55 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 309 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 | 33 | 33 | 7 686 | 10 517 | 12 015 | 21 830 | 18 427 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 316 | 1 660 | 102 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 | 33 | 33 | 7 370 | 8 857 | 12 015 | 21 830 | 18 325 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 | 10 325 | 49 237 | 152 725 | 40 153 | 40 996 | |||
| Выручка за предыдущий год | 110 | 5 222 | 24 754 | 77 596 | 143 834 | 190 309 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 | 5 103 | 24 483 | 75 129 | 103 681 | 149 313 | |||
| Выручка за отчетный год | 144 | 24 754 | 77 596 | 143 834 | 190 309 | 154 829 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 | 40 996 | 51 108 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 99 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 63 863 | 79 982 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 | 24 483 | 75 129 | 143 737 | 149 313 | 103 721 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 79 | 97 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 40 056 | 63 863 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 84 | 58 | 6 638 | 4 430 | 4 400 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 114 | 102 | 6 335 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | 3 197 | 1 520 | 2 182 | 8 016 | 943 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 29 | 3 441 | 2 796 | 2 218 | 252 561 | 7 882 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 69 | 293 | 6 638 | 4 430 | 61 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | 114 | 102 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 91 | 3 197 | 1 520 | 2 182 | 8 016 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 190 | 3 441 | 2 796 | 2 218 | 252 561 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 | 6 | 5 | 863 | 49 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 2 | 22 | 214 | 57 775 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 22 | 214 | 12 | 57 775 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 67 | 5 | 863 | 49 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 | 5 | 863 | 49 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 49 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 77 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 67 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 67 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 257 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 129 | 221 732 | 137 637 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 119 | 152 095 | 137 426 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 69 637 | 211 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 128 | 252 354 | 184 972 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 71 | 167 686 | 145 554 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 593 | 25 718 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 23 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 | 67 075 | 13 700 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 740 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 740 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 26 100 | 43 908 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 100 | 43 908 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 43 900 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 8 | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 100 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 43 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 24,8 млн ₽ | 77,6 млн ₽ | 143,8 млн ₽ | 190,3 млн ₽ | 154,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | 5 тыс. ₽ | 863 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ | -209,7 млн ₽ | -84,5 млн ₽ | ||
| Активы | 111 тыс. ₽ | 167,1 млн ₽ | 258,8 млн ₽ | 302,8 млн ₽ | 122,2 млн ₽ | 113,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 77 тыс. ₽ | 87 тыс. ₽ | 951 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | -208,8 млн ₽ | -293,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +213,5 % | +85,4 % | +32,3 % | -18,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,26 | 15,20 | 20,50 | 13,27 | 3,39 | 3,16 | 2,33 ▲ | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,26 | 14,43 | 18,82 | 12,32 | 1,66 | 1,35 | 1,03 ▲ | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,82 | 0,04 | 0,46 | 0,31 | 0,02 | 0,79 ▼ | 0,99 |
| Коэффициент автономии | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,71 | -2,60 | 0,65 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 0,44 | 1 919,75 | 271,10 | 301,84 | — | — | 0,29 | 0,56 |
| Рентабельность продаж | — | 1,1 % | 3,2 % | 0,1 % | -12,0 % | -18,6 % | 4,5 % ▼ | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,0 % | 1,1 % | 0,0 % | -110,2 % | -54,5 % | 1,9 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,0 % | 0,3 % | 0,0 % | -171,6 % | -74,7 % | 2,1 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 5,7 % | 90,7 % | 4,9 % | — | — | 7,2 % | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,15 | 0,30 | 0,47 | 1,56 | 1,37 | 1,82 ▼ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 2 111 дн. | 1 081 дн. | 669 дн. | 48 дн. | 82 дн. | 18 дн. ▼ | 39 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 121 дн. | 99 дн. | 54 дн. | 74 дн. | 151 дн. | 56 дн. ▼ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 132 дн. | 59 дн. | 56 дн. | 45 дн. | 92 дн. | 36 дн. ▼ | 55 дн. |
| Финансовый цикл | — | 2 099 дн. | 1 121 дн. | 667 дн. | 77 дн. | 142 дн. | 29 дн. ▼ | 35 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,69 | 0,93 | 0,95 | 0,92 | 0,70 | 0,68 | 0,72 ▼ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | -18,58 | -8,46 | 5,85 ▼ | 5,86 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -260 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -54,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.91.2 (компаний: 5919).