Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М4",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М4"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 910 | 37 995 | 39 928 | 103 271 | 121 684 | 81 058 | 190 668 | 135 820 | 27 014 | 26 195 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 885 | 20 885 | 20 885 | 35 178 | 91 937 | 1 069 | 72 762 | 6 550 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 885 | 20 885 | 20 885 | 35 178 | 91 937 | 1 069 | 72 762 | 6 550 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 | 17 110 | 19 043 | 68 093 | 29 747 | 79 989 | 117 906 | 129 269 | 27 014 | 26 195 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 097 | 4 354 | 13 533 | 8 187 | 66 586 | 36 030 | 33 281 | 26 195 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 226 | 15 434 | 4 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 941 | 14 483 | 38 947 | 5 070 | 6 968 | 23 068 | 48 500 | 26 941 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 595 | 23 422 | 23 077 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 72 | 206 | 1 792 | 1 056 | 6 435 | 35 360 | 24 411 | 73 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 910 | 37 995 | 39 928 | 100 396 | 224 631 | 81 058 | 190 668 | 135 820 | 27 014 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 885 | 20 885 | 20 885 | 35 178 | 88 359 | 1 069 | 72 762 | 6 550 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 885 | 20 885 | 20 885 | 35 178 | 88 359 | 1 069 | 72 762 | 6 550 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 | 17 110 | 19 043 | 65 218 | 136 272 | 79 989 | 117 906 | 129 269 | 27 014 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 097 | 4 354 | 10 658 | 508 | 66 586 | 36 030 | 33 281 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 226 | 15 441 | 4 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 941 | 14 483 | 38 947 | 38 986 | 6 968 | 23 068 | 48 500 | 26 941 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 595 | 80 421 | 23 422 | 23 077 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 72 | 206 | 1 792 | 916 | 6 435 | 35 360 | 24 411 | 73 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 910 | 37 995 | 39 928 | 103 271 | 121 684 | 81 058 | 190 668 | 135 820 | 27 014 | 26 195 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 11 927 | 23 849 | 35 355 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 900 | 38 298 | 41 001 | 104 344 | 163 447 | 69 131 | 166 819 | 100 465 | 49 820 | 49 000 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 900 | 38 181 | 40 917 | 39 247 | 158 715 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 117 | 84 | 70 528 | 4 732 | 69 131 | 166 819 | 100 465 | 49 820 | 49 000 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 910 | 37 995 | 39 928 | 100 396 | 224 631 | 81 058 | 190 668 | 135 820 | 27 014 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 7 886 | 11 927 | 23 849 | 35 355 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 900 | 38 298 | 41 001 | 109 775 | 216 745 | 69 131 | 166 819 | 100 465 | 49 820 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 900 | 38 181 | 40 917 | 109 247 | 211 392 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 117 | 84 | 528 | 5 354 | 69 131 | 166 819 | 100 465 | 49 820 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 114 | 38 931 | 21 515 | 29 044 | 6 868 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 25 169 | 353 977 | 2 228 213 | 2 165 698 | 743 481 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 055 | 315 046 | 2 206 698 | 2 136 654 | 736 613 | |||||
| Выручка за отчетный год | 353 977 | 2 228 213 | 2 165 698 | 743 481 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 931 | 21 515 | 29 044 | 6 868 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 523 | 7 599 | 9 928 | 262 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 408 | 13 916 | 19 116 | 6 606 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 315 046 | 2 206 698 | 2 136 654 | 736 613 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 114 | 34 523 | 7 599 | 9 928 | 262 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 408 | 13 916 | 19 116 | 6 606 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 98 | 4 041 | 14 903 | 14 548 | 3 491 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 729 | 977 | 839 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 728 | 736 | 3 740 | 50 572 | 364 | 7 092 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 49 | 194 | 677 | 51 343 | 7 168 | 77 445 | 10 852 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 507 | 34 | 61 | 28 715 | 31 253 | 3 593 | 73 438 | 1 370 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 98 | 8 933 | 4 041 | 14 903 | 14 548 | 3 491 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 812 | 22 759 | 3 729 | 977 | 839 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 728 | 279 | 18 310 | 50 572 | 364 | 7 092 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 49 | 194 | 677 | 51 343 | 7 168 | 77 445 | 10 852 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 | 507 | 34 | 9 839 | 1 630 | 31 253 | 3 593 | 73 438 | 1 370 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 933 | 4 041 | 11 922 | 11 506 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 041 | 11 922 | 11 506 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 041 | 11 922 | 11 506 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 933 | 4 041 | 11 922 | 11 506 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 10 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 313 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 313 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 59 542 | 42 298 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 416 | 477 212 | 2 657 077 | 2 580 167 | 821 058 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 469 975 | 2 654 718 | 2 578 403 | 818 549 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 416 | 7 237 | 2 359 | 1 764 | 2 509 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 | 17 309 | 3 269 | 417 670 | 2 614 779 | 2 591 098 | 868 473 | 73 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 711 | 2 541 | 407 012 | 2 594 135 | 2 570 701 | 831 731 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 196 | 261 | 1 692 | 3 763 | 4 294 | 1 157 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 135 | 3 156 | 2 659 | 1 456 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 50 | 402 | 467 | 8 831 | 13 725 | 13 444 | 34 129 | 73 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 345 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 75 | 3 725 | 2 495 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 75 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 725 | 2 495 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 630 | 16 850 | 2 150 | 636 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 16 850 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 62 630 | 2 150 | 636 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 75 | 17 356 | 2 988 | 8 532 | 23 713 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 960 | 17 964 | 3 057 | 29 670 | 224 327 | 36 595 | 23 713 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 900 | 17 770 | 2 380 | 29 670 | 224 327 | 36 595 | 23 713 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 060 | 194 | 677 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 885 | 608 | 69 | 21 138 | 224 575 | 36 958 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 000 | 608 | 21 138 | 224 575 | 36 958 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 885 | 69 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 | 47 | 135 | 5 519 | 28 925 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 354,0 млн ₽ | 2,23 млрд ₽ | 2,17 млрд ₽ | 743,5 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 4,0 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | -9,2 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Активы | 81,1 млн ₽ | 190,7 млн ₽ | 135,8 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 11,9 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | -22,8 млн ₽ | -22,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +529,5 % | -2,8 % | -65,7 % | -100,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 0,71 | 1,29 | 0,54 | 0,53 | 1,77 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,49 | 0,96 | 0,54 | 0,00 | 1,11 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,35 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,79 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,13 | 0,26 | -0,84 | -0,87 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | 5,80 | 6,99 | 2,84 | — | — | 0,88 |
| Рентабельность продаж | 9,8 % | 0,3 % | 0,5 % | 0,0 % | — | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | 1,1 % | 0,5 % | 0,5 % | -1,2 % | — | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,0 % | 6,3 % | 8,5 % | -33,9 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,9 % | 50,0 % | 32,5 % | — | — | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | 4,37 | 11,69 | 15,95 | 27,52 | 0,00 | 1,51 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 7 дн. | 4 дн. | 8 дн. | 13 дн. | — | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 77 дн. | 6 дн. | 6 дн. | 0 дн. | — | 54 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 80 дн. | 28 дн. | 17 дн. | 25 дн. | — | 69 дн. |
| Финансовый цикл | 4 дн. | -18 дн. | -3 дн. | -11 дн. | — | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,14 | -0,41 | 0,22 | -0,84 | -0,87 | 0,51 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,14 | -1,45 | 2,13 | -8,02 | -9,16 | 4,84 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,53 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -87 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15776).