Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ВАРХАУС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ВАРХАУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 412 | 37 208 | 48 165 | 37 709 | 154 257 | 278 818 | 742 266 | 1 245 894 | 2 244 611 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 984 | 23 260 | 21 749 | 13 859 | 96 302 | 180 975 | 504 501 | 583 949 | 489 669 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 984 | 23 260 | 21 749 | 13 859 | 93 334 | 155 248 | 453 193 | 30 988 | 31 884 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 411 482 | 401 735 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 968 | 25 727 | 51 308 | 69 479 | 56 050 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 72 000 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 428 | 13 948 | 26 416 | 23 850 | 57 955 | 97 843 | 237 765 | 661 945 | 1 754 942 |
| Запасы на конец отчетного года | 69 | 466 | 14 696 | 7 234 | 417 | 417 | 194 557 | 601 752 | 1 241 533 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 348 | 7 423 | 36 629 | 36 888 | 93 805 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 054 | 5 962 | 4 644 | 9 165 | 23 126 | 21 950 | 6 536 | 23 304 | 292 850 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 605 | 5 643 | 6 083 | 34 029 | 33 132 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 306 | 915 | 1 434 | 1 368 | 36 | 2 | 43 | 2 | 5 444 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 34 919 | 121 309 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 412 | 37 208 | 48 165 | 72 921 | 154 257 | 244 852 | 757 552 | 1 245 894 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 984 | 23 260 | 21 749 | 96 302 | 185 553 | 504 501 | 583 949 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 984 | 23 260 | 21 749 | 93 334 | 155 248 | 453 193 | 30 988 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 411 482 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 968 | 30 306 | 51 308 | 69 479 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 72 000 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 428 | 13 948 | 26 416 | 72 921 | 57 955 | 59 299 | 253 051 | 661 945 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 69 | 466 | 14 696 | 4 790 | 417 | 417 | 209 843 | 601 752 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 348 | 7 423 | 36 629 | 36 888 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 054 | 5 962 | 4 644 | 61 082 | 23 126 | 16 538 | 6 536 | 23 304 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 605 | 5 643 | 6 479 | 34 028 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 306 | 915 | 1 434 | 571 | 36 | 2 | 43 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 34 919 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 413 | 37 208 | 48 166 | 37 709 | 154 257 | 278 818 | 742 266 | 1 245 894 | 2 244 611 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 277 | 516 516 | 273 409 | 1 649 335 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 452 987 | 203 104 | 1 598 658 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 928 | 30 531 | 37 066 | 20 319 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 20 349 | 32 997 | 33 239 | 30 358 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 306 | 56 207 | 65 797 | 63 922 | 167 034 | 254 901 | 296 468 | 1 013 435 | 655 123 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 490 | 43 581 | 44 849 | 50 849 | 149 016 | 200 160 | 135 915 | 949 314 | 551 072 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 816 | 12 626 | 20 948 | 13 073 | 18 013 | 54 741 | 160 553 | 63 870 | 102 308 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 | 251 | 33 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 413 | 37 208 | 48 166 | 72 921 | 154 257 | 244 852 | 757 552 | 1 245 894 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 277 | 516 516 | 273 409 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 452 987 | 203 104 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 17 928 | 30 531 | 37 066 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 20 349 | 32 997 | 33 239 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 306 | 56 207 | 65 797 | 79 233 | 167 033 | 239 249 | 296 468 | 1 013 435 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 490 | 43 581 | 44 849 | 50 967 | 149 016 | 183 522 | 135 915 | 949 314 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 816 | 12 626 | 20 948 | 28 254 | 18 012 | 55 728 | 160 553 | 63 870 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 11 | 5 | 251 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 199 | 10 956 | 13 824 | 2 195 | 8 600 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 4 187 | 44 201 | 45 106 | 2 195 | 234 | 8 600 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 988 | 33 245 | 31 282 | 681 | 1 293 | ||||
| Выручка за отчетный год | 4 187 | 44 201 | 45 106 | 12 833 | 234 | 8 600 | 129 909 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 199 | 10 956 | 13 824 | 1 916 | 8 600 | 110 750 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 985 | 34 817 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 330 | 14 168 | 12 839 | 3 815 | 669 | 71 489 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 126 | 27 773 | 23 072 | 4 444 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 988 | 33 245 | 31 282 | 10 917 | 681 | 1 293 | 19 159 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 985 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 330 | 14 168 | 12 839 | 2 391 | 669 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 126 | 524 | 12 487 | 23 072 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 025 | 2 845 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 331 | 944 | 910 | 837 | 837 | 32 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 263 | 3 537 | 5 310 | 6 625 | 6 338 | 4 548 | 7 757 | 14 904 | 40 467 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 1 510 | 8 033 | 6 516 | 1 602 | 24 | 1 617 | 33 638 | 18 588 |
| Прочие расходы за отчетный год | 454 | 585 | 2 627 | 6 238 | 4 869 | 766 | 12 528 | 1 417 | 22 293 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 025 | 21 038 | 2 845 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 331 | 944 | 837 | 837 | 837 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 263 | 3 537 | 5 310 | 5 749 | 6 338 | 4 548 | 7 757 | 14 904 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 1 510 | 8 033 | 38 566 | 1 602 | 16 706 | 1 617 | 33 638 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 454 | 585 | 2 627 | 11 896 | 4 869 | 40 340 | 12 528 | 1 417 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 365 | 20 836 | 14 481 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 968 | 9 409 | 8 399 | 11 636 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 80 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 968 | 4 831 | 8 399 | 11 636 | 95 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 80 | 490 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 365 | 14 481 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 365 | 14 481 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 365 | 20 836 | 14 481 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 109 | 9 102 | 3 383 | 1 689 | 19 944 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 820 | 7 917 | 3 383 | 1 286 | 19 711 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 289 | 233 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 185 | 403 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 96 674 | 40 654 | 378 015 | 213 538 | 660 270 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 885 | 31 376 | 318 211 | 164 860 | 554 710 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 142 | 327 | 1 687 | 18 233 | 2 559 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 76 647 | 8 951 | 58 117 | 30 445 | 103 001 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 50 174 | 16 379 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 174 | 16 379 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 50 174 | 16 379 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 197 000 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 197 000 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 88 030 | 358 293 | 408 808 | 685 188 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 88 030 | 444 071 | 408 808 | 685 188 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 88 030 | 444 071 | 378 058 | 685 188 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 30 750 | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 655 | 85 778 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 655 | 85 778 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 40 | 44 862 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 234 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | 8,6 млн ₽ | 129,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -7,6 млн ₽ | -6,5 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -38,0 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | -9,2 млн ₽ | |
| Активы | 37,7 млн ₽ | 154,3 млн ₽ | 278,8 млн ₽ | 742,3 млн ₽ | 1,25 млрд ₽ | 2,24 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | — | -12,8 млн ₽ | -14,4 млн ₽ | -70,7 млн ₽ | -41,0 млн ₽ | -59,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -100,0 % | — | — | +1 410,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,37 | 0,35 | 0,38 | 0,80 | 0,65 | 2,68 | 2,01 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,34 | 0,22 | 0,02 | 0,02 | 0,46 | 1,61 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,20 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 1,18 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | -0,08 | -0,05 | -0,10 | -0,03 | -0,03 | 0,52 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,49 |
| Рентабельность продаж | — | -191,0 % | — | — | -168,3 % | 26,8 % | 8,0 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | -2 762,4 % | — | — | 168,4 % | -7,1 % | 4,4 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -20,1 % | -4,2 % | -0,6 % | -5,1 % | 1,2 % | -0,4 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | 0,00 | — | 0,01 | 0,06 | 1,02 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 36 073 дн. | — | — | 989 дн. | 823 дн. | 131 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 242 дн. | 224 дн. | 118 дн. | — | — | 23 653 дн. | 13 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 437 дн. | 9 655 дн. | 15 453 дн. | — | — | 1 949 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | 26 642 дн. | — | — | — | 22 526 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -1,88 | -1,61 | -0,25 | -0,53 | 0,63 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -5,39 | -4,07 | -1,34 | -1,98 | 3,07 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -7,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.2 (компаний: 3192).