Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕАТР НАРОДНОЙ МУЗЫКИ И ПЕСНИ "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕАТР НАРОДНОЙ МУЗЫКИ И ПЕСНИ "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 845 | 169 561 | 180 516 | 168 239 | 167 506 | 232 999 | 221 989 | 337 172 | 420 931 | 468 624 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 870 | 159 196 | 169 020 | 161 959 | 154 074 | 136 698 | 130 221 | 156 630 | 143 349 | 286 899 |
| Основные средства на конец отчетного года | 37 870 | 159 196 | 169 020 | 161 959 | 154 074 | 136 698 | 130 221 | 156 630 | 143 349 | 117 374 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 169 525 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 975 | 10 365 | 11 495 | 6 280 | 13 432 | 96 301 | 91 768 | 180 543 | 277 582 | 181 726 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 846 | 5 399 | 1 554 | 136 | 1 565 | 17 672 | 15 125 | 25 201 | 13 260 | 19 613 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 207 | 2 399 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 471 | 3 912 | 7 266 | 5 932 | 9 188 | 40 402 | 47 305 | 153 328 | 257 228 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 610 | 19 460 | 157 135 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 658 | 1 054 | 2 675 | 212 | 2 679 | 20 349 | 5 407 | 2 014 | 7 094 | 4 978 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 61 | 2 071 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 240 | 49 862 | 169 561 | 180 516 | 168 239 | 260 866 | 228 348 | 221 989 | 383 824 | 380 210 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 006 | 37 870 | 159 196 | 169 021 | 161 959 | 142 654 | 136 352 | 130 221 | 156 630 | 242 784 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 006 | 37 870 | 159 196 | 169 021 | 161 959 | 142 654 | 136 352 | 130 221 | 156 630 | 130 474 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 112 310 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 233 | 11 992 | 10 365 | 11 495 | 6 280 | 118 212 | 91 996 | 91 768 | 227 194 | 137 426 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 752 | 6 846 | 5 399 | 1 554 | 136 | 10 985 | 14 805 | 15 125 | 23 233 | 13 260 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 052 | 6 207 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 380 | 4 488 | 3 912 | 7 266 | 5 932 | 36 521 | 39 952 | 71 236 | 201 947 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 120 | 11 610 | 117 072 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 101 | 658 | 1 054 | 2 675 | 212 | 58 967 | 19 361 | 5 407 | 2 014 | 7 094 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 566 | 61 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 845 | 169 561 | 180 516 | 168 239 | 167 506 | 232 999 | 221 989 | 337 172 | 420 931 | 468 624 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 446 | 36 968 | 41 647 | 58 159 | 76 353 | 84 392 | 77 656 | 85 598 | 124 129 | 112 254 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 000 | 20 000 | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 951 | 951 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 63 441 | 56 705 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 199 | 58 703 | 70 793 | 59 244 | 75 053 | 181 068 | 176 821 | 147 790 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 36 199 | 58 703 | 70 793 | 59 244 | 75 053 | 181 068 | 176 821 | 147 790 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 399 | 132 593 | 102 670 | 51 378 | 20 360 | 89 364 | 69 279 | 70 507 | 119 982 | 208 580 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 190 | 4 001 | 12 523 | 577 | 938 | 938 | 1 438 | 12 675 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 399 | 112 403 | 98 669 | 38 855 | 19 783 | 50 328 | 68 341 | 69 569 | 118 544 | 195 905 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 39 036 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 240 | 49 862 | 169 561 | 180 516 | 168 239 | 260 866 | 228 348 | 221 989 | 383 824 | 380 210 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 293 | 39 446 | 36 968 | 41 647 | 58 159 | 73 638 | 89 083 | 77 656 | 121 388 | 104 344 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 000 | 20 000 | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 951 | 951 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 52 687 | 68 132 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 199 | 58 703 | 106 391 | 59 244 | 75 053 | 180 968 | 176 821 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 36 199 | 58 703 | 106 391 | 59 244 | 75 053 | 180 968 | 176 821 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 947 | 10 416 | 132 593 | 102 670 | 51 378 | 80 837 | 80 021 | 69 280 | 81 469 | 99 045 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 190 | 4 001 | 12 523 | 938 | 1 438 | 1 868 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 947 | 10 416 | 112 403 | 98 669 | 38 855 | 40 916 | 80 021 | 68 342 | 80 031 | 97 177 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 39 921 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 481 | 562 | 2 526 | 1 966 | 16 713 | 28 835 | 32 080 | 196 669 | 142 169 | 127 227 |
| Выручка за предыдущий год | 72 571 | 91 099 | 84 842 | 90 217 | 96 127 | 90 365 | 107 123 | 108 972 | 80 435 | 70 570 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 70 090 | 90 537 | 82 316 | 88 251 | 79 414 | 61 530 | 75 043 | 87 697 | 61 734 | 56 657 |
| Выручка за отчетный год | 91 099 | 84 842 | 90 217 | 96 127 | 90 154 | 107 123 | 108 972 | 80 435 | 69 224 | 402 415 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 562 | 2 526 | 1 966 | 16 713 | 24 964 | 26 584 | 21 275 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 562 | 2 526 | 1 966 | 16 713 | 24 964 | 15 527 | 9 201 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 057 | 12 074 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 90 537 | 82 316 | 88 251 | 79 414 | 65 190 | 80 539 | 87 697 | 75 832 | 54 135 | 336 730 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 481 | 562 | 2 526 | 1 966 | 16 713 | 24 776 | 18 119 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 059 | 13 961 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 370 | 4 679 | 18 248 | 23 374 | 11 558 | 2 729 | 3 244 | 55 409 | 81 005 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 077 | 2 591 | 2 950 | 4 389 | 65 | 5 798 | 11 797 | 60 878 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 480 | 9 822 | 11 848 | 14 949 | 9 | 21 543 | 12 291 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 192 | 10 180 | 4 518 | 7 363 | 12 150 | 3 913 | 674 | 3 244 | 22 069 | 7 836 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 370 | 4 679 | 18 248 | 19 163 | 16 884 | 18 731 | 118 279 | 65 642 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 185 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 077 | 2 591 | 2 950 | 2 411 | 65 | 5 798 | 6 208 | 12 227 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 480 | 9 822 | 11 848 | 1 | 9 | 56 380 | 45 056 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 480 | 192 | 10 180 | 4 518 | 7 363 | 3 388 | 1 179 | 12 933 | 55 691 | 8 359 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 296 | 3 572 | 16 531 | 14 798 | 14 975 | 873 | 12 909 | 38 383 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 | 74 | 35 | 1 107 | 1 717 | 1 671 | 273 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 74 | 35 | 1 107 | 1 717 | 5 138 | 271 | 25 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 296 | 3 572 | 16 531 | 18 236 | 10 545 | 873 | 1 088 | 2 741 | 7 932 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 296 | 3 572 | 16 531 | 18 236 | 10 545 | 873 | 1 088 | 2 741 | 7 932 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 798 | 14 975 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 59 220 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 242 882 | 86 443 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 115 711 | 85 183 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 127 171 | 1 260 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 183 662 | 95 307 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 95 892 | 42 861 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 43 518 | 32 618 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 524 | 4 860 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 207 | 2 250 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 521 | 12 718 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 660 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 660 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 150 | 7 850 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 14 150 | 7 850 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 155 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 500 | 44 000 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 500 | 44 000 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 63 143 | 38 845 | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 655 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 63 143 | 28 190 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 087 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 107,1 млн ₽ | 109,0 млн ₽ | 80,4 млн ₽ | 69,2 млн ₽ | 402,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 18,2 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 873 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | ||
| Активы | 167,5 млн ₽ | 233,0 млн ₽ | 222,0 млн ₽ | 337,2 млн ₽ | 420,9 млн ₽ | 468,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 76,4 млн ₽ | 84,4 млн ₽ | 77,7 млн ₽ | 85,6 млн ₽ | 124,1 млн ₽ | 112,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +1,7 % | -26,2 % | -13,9 % | +481,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,66 | 1,08 | 1,32 | 2,56 | 2,31 | 0,87 | 2,43 ▼ | 2,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,81 | 1,04 | 2,20 | 2,20 | 0,78 | 2,04 ▼ | 1,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,36 | 0,36 | 0,03 | 0,06 | 0,78 | 1,80 ▼ | 1,80 |
| Коэффициент автономии | 0,46 | 0,36 | 0,35 | 0,25 | 0,29 | 0,24 | 0,60 ▼ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 1,19 | 1,76 | 1,86 | 2,94 | 2,39 | 3,17 | 0,29 ▼ | 0,44 |
| Рентабельность продаж | — | 14,5 % | 8,4 % | 5,7 % | 21,8 % | 16,3 % | 6,5 % ▲ | 6,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 9,8 % | 0,8 % | 1,4 % | 4,0 % | 2,0 % | 3,6 % ▼ | 4,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,9 % | 4,5 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,7 % | 1,7 % | 2,8 % ▼ | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,9 % | 12,5 % | 1,1 % | 1,3 % | 2,2 % | 7,1 % | 13,5 % ▼ | 14,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,46 | 0,49 | 0,24 | 0,16 | 0,86 | 1,97 ▼ | 2,21 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 138 дн. | 158 дн. | 696 дн. | 1 356 дн. | — | 54 дн. | 38 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 80 дн. | 63 дн. | 121 дн. | 89 дн. | 21 дн. | 1 дн. ▼ | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 90.04 (компаний: 176).