Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФТОТРЕЙД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФТОТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 502 | 58 513 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 871 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 871 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 502 | 55 643 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 805 | 3 916 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 649 | 51 686 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 | 41 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 502 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 502 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 805 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 649 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 502 | 58 513 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 139 | 271 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 800 | 49 200 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 42 800 | 49 200 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 563 | 9 042 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 396 | 8 316 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 167 | 726 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 502 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 139 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 800 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 42 800 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 563 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 396 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 167 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 786 | |
| Выручка за предыдущий год | 37 728 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 942 | |
| Выручка за отчетный год | 37 728 | 21 709 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 786 | 2 348 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 786 | 2 348 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 942 | 19 361 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 786 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 120 | 165 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 630 | 2 119 |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 64 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 469 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 34 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 96 | 131 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 96 | 131 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 96 тыс. ₽ | 131 тыс. ₽ |
| Активы | 46,5 млн ₽ | 58,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 139 тыс. ₽ | 271 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,05 | 6,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,54 | 5,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 333,55 | 214,92 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 69,1 % | 48,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 74 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 6,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.