Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМЕС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 121 | 569 | 20 771 | 62 613 | 102 585 | 53 739 | 73 526 | 65 649 | 60 782 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 121 | 569 | 20 771 | 62 613 | 102 585 | 53 739 | 73 526 | 65 649 | 60 782 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 502 | 11 969 | 21 828 | 21 828 | 10 487 | 10 487 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 30 | 222 | 2 875 | 4 092 | 3 775 | 2 787 | 2 144 | 2 474 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 500 | 223 | 13 190 | 35 788 | 64 207 | 15 962 | 21 583 | 29 006 | 26 163 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 800 | 11 023 | 2 101 | 56 | 59 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 620 | 48 | 651 | 5 998 | 407 | 203 | 170 | 12 587 | 6 985 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 268 | 6 708 | 6 650 | 10 888 | 11 972 | 25 057 | 11 369 | 14 615 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 121 | 569 | 20 771 | 62 613 | 53 495 | 53 739 | 73 526 | 65 649 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 121 | 569 | 20 771 | 62 613 | 53 495 | 53 739 | 73 526 | 65 649 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 502 | 16 435 | 21 828 | 21 828 | 10 487 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 30 | 222 | 2 875 | 3 072 | 3 775 | 2 787 | 2 144 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 500 | 223 | 13 190 | 35 788 | 22 157 | 15 962 | 21 583 | 29 006 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 800 | 2 101 | 56 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 620 | 48 | 651 | 5 998 | 324 | 203 | 170 | 12 587 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 268 | 6 708 | 6 650 | 11 507 | 11 972 | 25 057 | 11 369 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 121 | 569 | 20 771 | 62 613 | 102 585 | 53 739 | 73 526 | 65 649 | 60 782 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 526 | 540 | 999 | 2 047 | 3 033 | 529 | 587 | 2 291 | 534 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 | 40 | 499 | 1 547 | 2 533 | 29 | 87 | 1 791 | 34 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 595 | 29 | 19 773 | 60 566 | 99 552 | 53 210 | 72 938 | 63 358 | 60 248 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 595 | 29 | 19 773 | 60 566 | 99 542 | 53 210 | 72 938 | 63 358 | 60 248 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 121 | 569 | 20 771 | 62 613 | 53 495 | 53 739 | 73 526 | 65 649 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 526 | 540 | 999 | 2 047 | 575 | 529 | 587 | 2 291 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 | 40 | 499 | 1 547 | 75 | 29 | 87 | 1 791 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 595 | 29 | 19 773 | 60 566 | 52 920 | 53 210 | 72 938 | 63 358 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 595 | 29 | 19 773 | 60 566 | 52 920 | 53 210 | 72 938 | 63 358 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 3 | 577 | 368 | 491 | 2 130 | 16 624 | ||
| Выручка за предыдущий год | 506 | 14 706 | 66 856 | 144 458 | 26 815 | 13 851 | 30 411 | 175 605 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 498 | 14 703 | 66 279 | 145 514 | 26 447 | 13 360 | 28 281 | 158 981 | |
| Выручка за отчетный год | 506 | 14 706 | 66 856 | 144 458 | 45 744 | 13 851 | 30 411 | 175 605 | 90 060 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 3 | 577 | 491 | 494 | 16 624 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 | 3 | 577 | 491 | 494 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 510 | 1 738 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 498 | 14 703 | 66 279 | 145 514 | 45 991 | 13 360 | 29 917 | 158 981 | 90 127 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 | 3 | 577 | 368 | 491 | 494 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 636 | 18 510 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 | 19 | 574 | 1 310 | 1 238 | 445 | 446 | 3 140 | 260 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 44 | 14 | 139 | 329 | 1 227 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 69 | 1 084 | 4 160 | 5 149 | 2 458 | 119 | 1 680 | 7 186 | 5 512 |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 1 068 | 4 163 | 2 783 | 1 017 | 179 | 1 867 | 2 489 | 4 674 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 | 19 | 574 | 1 310 | 290 | 445 | 446 | 3 140 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 43 | 14 | 139 | 329 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 69 | 1 084 | 4 160 | 5 149 | 7 056 | 119 | 1 680 | 7 186 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 1 068 | 4 163 | 2 783 | 7 177 | 179 | 1 867 | 2 489 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 15 | 459 | 1 048 | 226 | 356 | 359 | 2 508 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 4 | 115 | 262 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 4 | 115 | 262 | 252 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 | 15 | 459 | 1 048 | 986 | 356 | 359 | 2 508 | 207 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | 15 | 459 | 1 048 | 986 | 356 | 359 | 2 508 | 207 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 | 15 | 459 | 1 048 | 226 | 356 | 359 | 2 508 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 13,9 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 175,6 млн ₽ | 90,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 986 тыс. ₽ | 356 тыс. ₽ | 359 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 207 тыс. ₽ | ||
| Активы | 102,6 млн ₽ | 53,7 млн ₽ | 73,5 млн ₽ | 65,6 млн ₽ | 60,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 529 тыс. ₽ | 587 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 534 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +119,6 % | +477,4 % | -48,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,01 | 1,01 | 1,04 | 1,01 | 1,73 ▼ | 1,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,30 | 0,33 | 0,66 | 0,55 | 1,11 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,00 | 0,03 | 0,20 | 0,12 | 0,07 ▲ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,39 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | — | 100,59 | 124,26 | 27,66 | 112,82 | 1,08 ▼ | 1,15 |
| Рентабельность продаж | — | 3,5 % | 1,6 % | -1,1 % | -2,0 % | 3,9 % ▼ | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,6 % | 1,2 % | 1,4 % | 0,2 % | 2,2 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 0,7 % | 0,5 % | 3,8 % | 0,3 % | 2,6 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 67,3 % | 61,2 % | 109,5 % | 38,8 % | 13,3 % ▲ | 13,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,26 | 0,41 | 2,67 | 1,48 | 1,54 ▼ | 1,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 421 дн. | 259 дн. | 60 дн. | 106 дн. | 79 дн. ▼ | 94 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 95 дн. | 596 дн. | 266 дн. | 24 дн. | 42 дн. | 56 дн. ▲ | 65 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 790 дн. | 1 454 дн. | 890 дн. | 145 дн. | 244 дн. | 75 дн. ▼ | 95 дн. |
| Финансовый цикл | — | -437 дн. | -365 дн. | -61 дн. | -95 дн. | 52 дн. ▲ | 53 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,49 ▼ | 0,46 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,13 | 0,11 | 0,68 | 0,10 | 4,63 ▼ | 4,91 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69 (компаний: 18005).