Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНТАСЕРВИС ПЛЮС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНТАСЕРВИС ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 4 020 | 7 898 | 11 076 | 19 403 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 462 | 2 034 | 1 606 | 1 178 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 462 | 2 034 | 1 606 | 1 178 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 1 558 | 5 864 | 9 470 | 18 225 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 258 | 3 202 | 6 141 | 10 918 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 285 | 2 660 | 3 200 | 1 750 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 2 | 129 | 5 557 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 020 | 7 898 | 11 076 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 462 | 2 034 | 1 606 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 462 | 2 034 | 1 606 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 558 | 5 864 | 9 470 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 1 258 | 3 202 | 6 141 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 285 | 2 660 | 3 200 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 2 | 129 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 4 020 | 7 898 | 11 076 | 19 403 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 233 | 562 | 956 | 1 234 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 991 | 2 521 | 2 521 | 10 300 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 991 | 2 521 | 2 521 | 10 300 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 796 | 4 815 | 7 599 | 7 869 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 166 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 796 | 4 815 | 5 433 | 7 869 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 020 | 7 898 | 11 076 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 233 | 562 | 956 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 991 | 2 521 | 2 521 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 991 | 2 521 | 2 521 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 796 | 4 815 | 7 599 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 166 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 796 | 4 815 | 5 433 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 499 | 811 | 1 116 | ||
| Выручка за предыдущий год | 12 312 | 13 766 | 20 575 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 813 | 12 955 | 19 459 | ||
| Выручка за отчетный год | 12 312 | 13 766 | 20 575 | 21 426 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 499 | 811 | 1 116 | 737 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 499 | 811 | 1 116 | 737 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 813 | 12 955 | 19 459 | 20 689 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 499 | 811 | 1 116 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 278 | 412 | 496 | 348 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 160 | 318 | 423 | 410 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 144 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 61 | 81 | 209 | 123 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 278 | 412 | 496 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 160 | 318 | 423 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 61 | 81 | 209 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 222 | 329 | 394 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | 83 | 102 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 56 | 83 | 102 | 70 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 222 | 329 | 394 | 278 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 222 | 329 | 394 | 278 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 222 тыс. ₽ | 329 тыс. ₽ | 394 тыс. ₽ | 278 тыс. ₽ |
| Активы | 4,0 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 19,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 233 тыс. ₽ | 562 тыс. ₽ | 956 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,56 | 1,22 | 1,25 | 2,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,55 | 0,44 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,71 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 16,25 | 13,05 | 10,59 | 14,72 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % | 4,2 % | 3,6 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,3 % | 58,5 % | 41,2 % | 22,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 90 дн. | 115 дн. | 193 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.