Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС-ПРОФИЛЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС-ПРОФИЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 | 169 | 258 | 925 | 776 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 5 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 168 | 255 | 922 | 772 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 | 5 | 660 | 640 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 71 | 106 | 261 | 121 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 75 | 145 | 11 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 169 | 258 | 925 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 3 | 3 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 3 | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 168 | 255 | 922 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 | 5 | 660 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 71 | 106 | 261 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 75 | 145 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 | 169 | 259 | 925 | 776 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 | 169 | 259 | 589 | 206 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 159 | 249 | 579 | 196 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 336 | 570 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 336 | 570 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 169 | 259 | 925 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 169 | 259 | 589 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 159 | 249 | 579 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 336 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 336 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 602 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 064 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 462 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 064 | 6 587 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 602 | 939 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 501 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 101 | 951 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 462 | 5 648 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 501 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 101 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 161 | 87 | 347 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 33 | 206 | 100 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 45 | 13 | 154 | 166 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 161 | 87 | 347 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 206 | 100 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 13 | 154 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 162 | 90 | 330 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 3 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 20 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 34 | 20 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 3 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 162 | 90 | 330 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 162 | 90 | 330 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 162 | 90 | 330 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 159 | 249 | 579 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 169 | 259 | 589 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 249 | 579 | 196 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 259 | 589 | 206 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 | 330 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 90 | 330 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 | 330 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 90 | 330 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 383 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 383 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 383 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 383 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 259 | 589 | 206 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 169 | 259 | 589 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 155 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 411 | 6 670 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 411 | 6 670 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 | 256 | 6 810 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 52 | 215 | 3 516 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 | 1 568 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 | 17 | 1 726 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 35 | 155 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 330 тыс. ₽ | -383 тыс. ₽ |
| Активы | 925 тыс. ₽ | 776 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,74 | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,74 | 1,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,78 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,7 % | -49,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.