Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЙНДСОФТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЙНДСОФТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 62 623 | 93 906 | 126 420 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 176 | 90 890 | 124 433 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 57 767 | 6 875 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 70 493 | 103 433 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 117 | 1 623 | 1 541 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 292 | 6 663 | 14 223 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 236 | 5 236 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 447 | 3 016 | 1 986 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 39 | 4 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 349 | 178 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 074 | 2 121 | 1 697 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 368 | 10 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 497 | 107 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 83 620 | 93 907 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 81 238 | 90 890 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 35 383 | 6 875 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 44 903 | 70 493 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 117 | 1 623 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 835 | 6 663 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 236 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 382 | 3 017 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 39 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 349 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 008 | 2 121 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 368 | 10 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 497 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 62 624 | 93 906 | 126 420 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 460 | 56 667 | 91 098 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 324 | 56 064 | 90 202 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 136 | 603 | 896 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 617 | 53 480 | 80 542 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 28 | 102 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 424 | 45 504 | 75 899 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 182 | 7 948 | 4 542 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 83 620 | 93 907 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 586 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 576 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 707 | 56 668 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 324 | 56 064 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 383 | 603 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 327 | 53 480 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 28 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 135 | 45 451 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 182 | 7 948 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 52 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 95 911 | 54 727 | |
| Выручка за предыдущий год | 118 351 | 118 146 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 440 | 63 419 | |
| Выручка за отчетный год | 118 351 | 118 146 | 28 229 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 457 | 54 727 | 20 711 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 35 640 | 21 590 | 9 282 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 61 824 | 60 731 | 47 971 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 894 | 63 419 | 7 518 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 561 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 32 584 | 21 590 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 51 766 | 60 731 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 | 18 | 74 |
| Прочие доходы за отчетный год | 160 | 316 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 603 | 2 982 | 52 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 950 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | 18 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 160 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 602 | 2 982 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 576 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 827 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 383 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 836 | 5 827 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 168 | 33 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 220 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 292 | 5 827 | 7 560 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 576 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 576 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 586 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 463 | 24 827 | 28 980 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 463 | 24 827 | 28 980 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 463 | 24 827 | 28 980 |
| Убыток (ИТОГО) | 9 463 | 24 827 | 28 980 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 586 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 32 784 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 147 814 | 146 332 | 4 480 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 147 471 | 120 848 | 4 123 |
| Прочие поступления за отчетный год | 343 | 25 484 | 357 |
| Платежи – всего за отчетный год | 115 030 | 191 443 | 24 414 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 793 | 17 491 | 3 512 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 80 611 | 123 133 | 20 657 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 68 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 894 | 50 633 | 177 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 43 753 | 13 723 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 608 | 58 987 | 14 576 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 598 | 58 987 | 14 576 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 024 | 15 234 | 853 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 35 024 | 15 234 | 853 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 368 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -9,5 млн ₽ | -29,0 млн ₽ |
| Активы | 62,6 млн ₽ | 126,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,04 | 0,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,1 % | -22,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.