Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕЧЕБНЫЙ ЦЕНТР", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕЧЕБНЫЙ ЦЕНТР" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	277 309	385 413	541 195	513 115	487 003	611 999	621 567	655 475	418 618	404 247
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	51 621	62 189	65 610	60 626	70 057	133 877	237 591	249 571	198 926	162 806
Нематериальные активы на конец отчетного года	207	188	157	181	147	1 141	5 018	4 494	7 922	10 807
Основные средства на конец отчетного года	43 183	51 723	58 616	52 628	60 467	116 721	216 603	230 272	185 253	146 249
Финансовые вложения на конец отчетного года	3 100	5 200	3 100	3 100	4 200	8 216	8 216	8 766	5 750	5 750
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	5 131	5 078	3 737	4 717	5 244	7 799	7 755	6 040
Итого оборотных активов на конец отчетного года	225 689	323 224	475 584	452 489	416 946	478 122	383 975	405 904	219 692	241 441
Запасы на конец отчетного года	23 429	25 915	30 737	31 704	43 349	45 521	29 618	25 190	30 923	38 844
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	80 501	72 930	78 268	82 835	109 884	106 938	99 853	112 168	102 714	107 111
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	49 000	97 330	105 730	163 730	193 975	102 390	100 173	5 000	35 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	72 733	126 842	260 653	173 996	67 482	222 184	152 628	261 633	51 055	95 406
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	26	207	195	224	2 256	1 089	1 704	1 913		80
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		277 309	385 413	541 195	513 115	561 083	678 560	621 567	652 856	418 618
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		51 621	62 189	65 610	60 626	109 549	202 815	237 591	248 594	198 926
Нематериальные активы на конец предыдущего года		207	188	157	181	1 395	1 141	5 018	9 556	7 922
Основные средства на конец предыдущего года		43 183	51 723	58 616	52 628	96 268	185 658	216 603	230 272	185 253
Финансовые вложения на конец предыдущего года		3 100	5 200	3 100	3 100	4 470	8 216	8 216	8 766	5 750
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		5 131	5 078	3 737	4 717	7 416	7 799	7 755
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		225 689	323 224	475 584	452 489	451 534	475 745	383 975	404 262	219 692
Запасы на конец предыдущего года		23 429	25 915	30 737	31 704	65 908	43 144	29 618	25 190	30 923
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		80 501	72 930	78 268	82 835	91 679	106 938	99 853	112 439	102 714
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		49 000	97 330	105 730	163 730	113 445	102 390	100 173	5 000	35 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		72 733	126 842	260 653	173 996	178 618	222 184	152 628	261 633	51 055
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		26	207	195	224	1 883	1 089	1 704
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	277 309	385 413	541 193	513 115	487 003	611 999	621 567	655 475	418 618	404 247
ИТОГО капитал на конец отчетного года	128 469	249 953	365 091	178 477	223 331	376 626	302 817	178 366	129 545	148 779
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	128 369	249 853	364 992	178 377	223 231	376 526	302 717	178 266	129 445	148 679
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года						2 000	49 387	63 678	27 998	1 218
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года						2 000
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года							49 387	63 678	27 998	1 218
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	148 841	135 460	176 102	334 638	263 672	233 373	269 362	413 431	261 075	254 249
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года						51 055		45 054
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	142 184	127 956	166 463	324 276	249 859	121 971	194 758	274 702	157 516	152 068
Доходы будущих периодов на конец отчетного года						4 326	2 881	1 772	663
Оценочные обязательства на конец отчетного года	6 657	7 504	9 640	10 362	13 814	56 022	52 848	53 858	58 635	65 134
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года							18 875	38 044	44 261
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		277 309	385 413	541 194	513 115	561 083	678 560	621 567	652 856	418 618
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		128 469	249 953	365 092	178 477	294 511	380 497	302 817	175 747	129 545
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		100	100	100	100	100	100	100	100	100
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		128 369	249 853	364 992	178 377	294 411	380 397	302 717	175 647	129 445
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года						16 161	50 711	49 387	63 678	27 998
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года						16 161	2 000
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года							48 711	49 387	63 678	27 998
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		148 841	135 460	176 102	334 638	250 411	247 351	269 362	413 431	261 075
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года							51 055		45 054
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		142 184	127 956	166 463	324 276	197 768	121 971	194 758	274 702	157 516
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года						5 536	4 326	2 881	1 772
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		6 657	7 504	9 640	10 362	47 108	56 021	52 848	53 858	58 635
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года							13 978	18 875	38 044	663

Финансовые результаты

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		78 408	365 623	392 042	448 973	317 982	423 782	320 454	377 800	384 676
Выручка за предыдущий год		261 389	1 087 396	1 141 178	1 217 225	1 165 935	1 454 070	1 446 881	1 513 909	1 547 595
Себестоимость продаж за предыдущий год		182 981	721 773	749 136	768 252	847 953	1 030 288	1 126 427	1 136 109	1 162 919
Выручка за отчетный год	261 389	1 087 396	1 141 178	1 217 225	1 338 846	1 454 070	1 446 881	1 513 909	1 547 595	1 665 014
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	78 408	365 623	392 042	448 973	415 445	423 782	320 454	377 800	384 676	421 134
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	52 857	257 132	285 400	352 072	322 728	276 914	174 328	247 169	261 140	280 665
Коммерческие расходы за отчетный год	1 315	10 281	10 708	10 397	10 902	16 551	16 610	17 839	15 572	19 299
Управленческие расходы за отчетный год	24 236	98 210	95 934	86 504	81 815	130 317	129 516	112 792	107 964	121 170
Себестоимость продаж за отчетный год	182 981	721 773	749 136	768 252	923 401	1 030 288	1 126 427	1 136 109	1 162 919	1 243 880
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		52 857	257 132	285 400	352 072	196 393	276 914	174 328	247 169	261 140
Коммерческие расходы за предыдущий год		1 315	10 281	10 708	10 397	13 398	16 551	16 610	17 839	15 572
Управленческие расходы за предыдущий год		24 236	98 210	95 934	86 504	108 191	130 317	129 516	112 792	107 964
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	51 175	254 914	296 141	363 385	324 856	282 119	182 835	255 549	254 398	296 234
Проценты к получению за отчетный год	387	3 002	14 944	16 663	7 111	11 595	18 278	19 486	19 263	18 925
Проценты к уплате за отчетный год						3 033	4 303	1 309	1 512	8 633
Прочие доходы за отчетный год	573	3 946	5 011	6 212	4 694	17 581	14 149	8 993	12 458	23 652
Прочие расходы за отчетный год	2 642	9 166	9 214	11 562	9 677	20 938	19 617	18 790	36 951	18 375
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		51 175	254 914	296 141	363 385	204 787	282 119	182 835	255 549	254 398
Проценты к получению за предыдущий год		387	3 002	14 944	16 663	5 239	11 595	18 278	19 486	19 263
Проценты к уплате за предыдущий год						1 995	3 033	4 303	1 309	14 148
Прочие доходы за предыдущий год		573	3 946	5 011	6 212	21 887	17 581	14 149	8 993	12 458
Прочие расходы за предыдущий год		2 642	9 166	9 214	11 562	16 737	20 938	19 617	18 790	24 315
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		40 856	254 914	296 140	363 385	204 787	282 116	182 835	255 549	254 398
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		10 319
Текущий налог на прибыль за отчетный год	10 319
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	84
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		84
Прочее за отчетный год			1
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	40 856	254 914	296 140	363 385	324 854	282 116	182 835	255 549	254 398	296 234
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	40 856	254 914	296 140	363 385	324 854	282 116	182 835	255 549	254 398	296 234
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		40 856	254 914	296 140	363 385	204 787	282 116	182 835	252 929	254 398

Изменения капитала

	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)		100	100	100	100
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		128 369	249 853	364 992	178 377
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)		128 469	249 953	365 092	178 477
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	100	100	100	100	100
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	128 369	249 853	364 992	178 377	223 231
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	128 469	249 953	365 092	178 477	223 331
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	100
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	128 369	254 914	296 140	363 385	324 854
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	128 469	254 914	296 140	363 385	324 854
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	40 856	254 914	296 140	363 385	324 854
Чистая прибыль (ИТОГО)	40 856	254 914	296 140	363 385	324 854
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)	100
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	87 513
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)	87 613
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		133 430	181 000	550 000	280 000
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		133 430	181 000	550 000	280 000
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		133 430	181 000	550 000	280 000
Дивиденды (ИТОГО)		133 430	181 000	550 000	280 000
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	128 469	249 953	365 091	178 477	223 331
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года		128 469	249 953	365 092	178 477

Движение денежных средств

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	32 289	240 364	288 312	373 174	314 131	323 638	273 424	241 345	307 301	321 749
Поступления – всего за отчетный год	191 920	1 094 675	1 154 231	1 231 386	1 347 684	1 458 104	1 472 393	1 516 759	1 570 688	1 674 037
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	191 920	1 092 863	1 142 238	1 213 794	1 341 287	1 440 635	1 440 554	1 490 699	1 542 899	1 651 000
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год						480	773	2 437	2 900	2 300
Прочие поступления за отчетный год			1	1 946	67	9 405	13 513	6 482	4 668	3 070
Платежи – всего за отчетный год	159 631	854 311	865 919	858 212	1 033 553	1 134 466	1 198 969	1 275 414	1 263 387	1 352 288
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	59 501	250 302	273 899	250 481	361 475	351 063	443 323	434 880	447 329	470 197
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	84 001	471 710	585 491	597 048	660 850	607 941	613 378	812 004	780 712	843 414
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год						1 978	5 455		2 821	3
Налога на прибыль организаций за отчетный год		10 319
Прочие платежи за отчетный год	1 907	14 412	5 786	10 274	10 955	173 256	136 513	28 232	32 241	38 450
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	20 800							77 515		16 320
Поступления – всего за отчетный год	20 800	13 000	26 129		655	307 695	52 767	264 332	25 038	68 425
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год						350			839
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	20 000	13 000	25 330		655	307 345	52 767	263 623	23 600	66 800
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	800		799					709	599	1 625
Платежи – всего за отчетный год		63 430	31 630	65 831	61 300	351 606	79 845	186 817	81 772	52 105
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год				7 831	29 300	53 216	29 295	17 817	28 172	20 305
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		63 430	31 630	58 000	32 000	298 390	50 550	169 000	53 600	31 800
Поступления – всего за отчетный год						88 000	68 598	43 745	7 000	6 000
Получение кредитов и займов за отчетный год						88 000	68 598	43 745	7 000	6 000
Платежи – всего за отчетный год	35 600	135 825	149 000	394 000	360 000	324 161	384 500	253 600	468 145	299 718
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	35 600	135 825	149 000	394 000	360 000	272 000	264 000	253 600	417 400	293 718
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год						52 161	120 500		50 745	6 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	17 489	54 109	133 811			43 566		109 005		44 351

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	1,45 млрд ₽	1,45 млрд ₽	1,51 млрд ₽	1,55 млрд ₽	1,67 млрд ₽
Чистая прибыль	282,1 млн ₽	182,8 млн ₽	255,5 млн ₽	254,4 млн ₽	296,2 млн ₽
Активы	612,0 млн ₽	621,6 млн ₽	655,5 млн ₽	418,6 млн ₽	404,2 млн ₽
Капитал и резервы	376,6 млн ₽	302,8 млн ₽	178,4 млн ₽	129,5 млн ₽	148,8 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-0,5 %	+4,6 %	+2,2 %	+7,6 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,05	1,43	0,98	0,84	0,95	2,88 ▼	2,26
Коэффициент быстрой ликвидности	1,85	1,31	0,92	0,72	0,80	2,15 ▼	2,02
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,39	0,94	0,64	0,33	0,38	1,80 ▼	1,68
Коэффициент автономии	0,62	0,49	0,27	0,31	0,37	0,75 ▼	0,56
Финансовый рычаг	0,62	1,05	2,67	2,23	1,72	0,21 ▼	0,35
Рентабельность продаж	19,0 %	12,0 %	16,3 %	16,9 %	16,9 %	9,0 % ▲	9,4 %
Чистая рентабельность	19,4 %	12,6 %	16,9 %	16,4 %	17,8 %	5,8 % ▲	5,4 %
Рентабельность активов (ROA)	46,1 %	29,4 %	39,0 %	60,8 %	73,3 %	12,0 % ▲	7,5 %
Рентабельность капитала (ROE)	74,9 %	60,4 %	143,3 %	196,4 %	199,1 %	22,9 % ▲	22,4 %
Оборачиваемость активов	2,38	2,33	2,31	3,70	4,12	2,57 ▲	2,41
Оборачиваемость дебиторской задолженности	27 дн.	25 дн.	27 дн.	24 дн.	23 дн.	22 дн. ▼	37 дн.
Оборачиваемость запасов	16 дн.	10 дн.	8 дн.	10 дн.	11 дн.	10 дн. ▼	6 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 17,8 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.10 (компаний: 2716).