Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАД-ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАД-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 193 548 | 195 970 | 186 244 | 195 963 | 157 143 | 146 630 | 152 881 | 129 078 | 135 281 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 014 | 36 931 | 31 521 | 49 510 | 38 236 | 33 539 | 30 049 | 23 385 | 35 992 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 542 | 34 953 | 25 929 | 44 499 | 36 769 | 31 263 | 27 169 | 18 936 | 34 286 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 293 | 3 672 | 2 859 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 1 467 | 2 276 | 2 880 | 4 449 | 1 706 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 472 | 1 683 | 1 918 | 2 150 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 183 534 | 159 039 | 154 723 | 146 453 | 118 907 | 113 091 | 122 832 | 105 693 | 99 289 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 143 | 4 543 | 6 308 | 4 988 | 5 047 | 5 196 | 5 229 | 7 144 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 358 | 1 257 | 2 039 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 168 179 | 148 471 | 105 718 | 107 138 | 113 727 | 108 041 | 117 507 | 100 421 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 608 | 5 411 | 42 189 | 30 190 | 92 142 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 715 | 279 | 16 | 8 | 192 | 3 | 129 | 43 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | 3 377 | 1 000 | 770 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 193 548 | 195 970 | 186 244 | 150 677 | 157 143 | 146 630 | 152 881 | 129 078 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 014 | 36 931 | 31 521 | 27 108 | 38 236 | 33 539 | 30 049 | 27 184 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 542 | 34 953 | 25 929 | 25 712 | 36 769 | 31 263 | 27 169 | 18 936 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 293 | 3 672 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | 1 396 | 1 467 | 2 276 | 2 880 | 8 248 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 472 | 1 683 | 1 918 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 183 534 | 159 039 | 154 723 | 123 569 | 118 907 | 113 091 | 122 832 | 101 894 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 143 | 4 543 | 3 323 | 4 988 | 5 047 | 5 196 | 5 229 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 358 | 1 257 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 168 179 | 148 471 | 105 718 | 120 236 | 113 727 | 108 041 | 117 507 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 608 | 5 411 | 42 189 | 96 622 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 715 | 279 | 16 | 10 | 192 | 3 | 129 | 43 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 | 3 377 | 1 000 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 193 548 | 195 970 | 186 244 | 195 963 | 157 143 | 146 630 | 152 881 | 129 078 | 135 281 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 57 078 | 57 152 | 57 261 | 57 411 | 50 461 | 51 609 | 51 737 | 51 772 | 52 205 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 700 | 700 | 700 | 700 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 105 | 105 | 105 | 105 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 56 273 | 56 347 | 56 456 | 56 606 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 151 | 51 387 | 46 636 | 55 664 | 66 132 | 54 721 | 61 479 | 46 114 | 36 977 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 122 | 51 117 | 46 233 | 55 005 | 52 256 | 45 392 | 53 887 | 40 079 | 36 977 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 29 | 270 | 403 | 659 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 876 | 9 329 | 7 592 | 6 035 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 319 | 87 431 | 82 347 | 82 888 | 40 550 | 40 300 | 39 665 | 31 192 | 46 099 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 65 483 | 48 671 | 46 342 | 40 684 | 33 614 | 34 837 | 35 642 | 25 795 | 24 905 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 836 | 38 760 | 36 005 | 42 204 | 6 936 | 5 463 | 4 023 | 5 397 | 21 194 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 193 548 | 195 970 | 186 244 | 150 677 | 157 143 | 146 630 | 152 881 | 129 078 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 57 078 | 57 152 | 57 261 | 49 480 | 50 461 | 51 609 | 51 737 | 51 772 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 700 | 700 | 700 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 105 | 105 | 105 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 56 273 | 56 347 | 56 456 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 151 | 51 387 | 46 636 | 53 990 | 66 132 | 54 721 | 61 479 | 44 881 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 122 | 51 117 | 46 233 | 52 665 | 52 256 | 45 392 | 53 887 | 40 079 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 29 | 270 | 403 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 325 | 13 876 | 9 329 | 7 592 | 4 802 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 319 | 87 431 | 82 347 | 47 207 | 40 550 | 40 300 | 39 665 | 32 425 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 65 483 | 48 671 | 46 342 | 33 119 | 33 614 | 34 837 | 35 642 | 25 795 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 836 | 38 760 | 36 005 | 14 088 | 6 936 | 5 463 | 4 023 | 6 630 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 720 | 2 832 | 4 392 | 33 666 | 164 813 | 14 517 | 20 471 | 12 233 | |
| Выручка за предыдущий год | 67 830 | 5 496 | 8 629 | 11 561 | 80 422 | 7 582 | 10 057 | 6 227 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 110 | 2 664 | 4 237 | 22 105 | 84 391 | 6 935 | 10 414 | 6 006 | |
| Выручка за отчетный год | 67 830 | 5 496 | 8 629 | 10 994 | 80 422 | 7 582 | 10 057 | 6 227 | 5 965 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 720 | 2 832 | 4 392 | 5 675 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 554 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 737 | 821 | 174 | 1 132 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 121 | 4 028 | 4 517 | 3 989 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 110 | 2 664 | 4 237 | 5 319 | 84 391 | 6 935 | 10 414 | 6 006 | 11 069 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 737 | 821 | 174 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 121 | 4 028 | 4 517 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 104 | 5 | 171 | 22 479 | 59 177 | 9 714 | 18 501 | 8 692 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 741 | 738 | 1 150 | 1 682 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 095 | 596 | 589 | 570 | 495 | 1 295 | 1 046 | 12 | 125 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 195 | 6 484 | 66 382 | 14 178 | 29 269 | 5 153 | 9 207 | 6 955 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 316 | 4 505 | 66 639 | 1 495 | 7 806 | 28 613 | 3 515 | 9 282 | 1 612 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 104 | 5 | 18 909 | 22 479 | 59 177 | 9 714 | 18 501 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 741 | 738 | 1 150 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 095 | 596 | 589 | 587 | 495 | 1 295 | 1 046 | 12 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 195 | 6 484 | 66 382 | 15 311 | 14 178 | 29 269 | 5 153 | 9 207 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 316 | 4 505 | 66 639 | 3 011 | 7 806 | 28 613 | 3 515 | 9 282 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 | 107 | 935 | 977 | 157 | 127 | 36 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 145 | 234 | 931 | 108 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 059 | 211 | 235 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 145 | 20 | 931 | 108 | 98 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 241 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 059 | 211 | 235 | 232 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 74 | 107 | 127 | 977 | 157 | 127 | 36 | 78 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 | 107 | 127 | 977 | 157 | 127 | 36 | 78 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 74 | 107 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 700 | 700 | 700 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 105 | 105 | 105 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 273 | 56 347 | 56 456 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 57 078 | 57 152 | 57 261 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 700 | 700 | 700 | 700 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 105 | 105 | 105 | 105 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 273 | 56 347 | 56 456 | 56 606 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 57 078 | 57 152 | 57 261 | 57 411 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 541 | 74 | 109 | 150 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 541 | 74 | 109 | 150 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 541 | 74 | 109 | 150 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 541 | 74 | 109 | 150 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 241 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 241 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 241 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 241 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 57 078 | 57 152 | 57 362 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 57 078 | 57 152 | 57 362 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 088 | 15 646 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 492 | 14 850 | 24 059 | 14 942 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 316 | 11 433 | 21 869 | 13 597 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 847 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 176 | 1 570 | 2 190 | 1 345 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 638 | 13 762 | 8 413 | 20 431 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 351 | 9 057 | 5 290 | 18 051 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 322 | 1 102 | 456 | 318 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 664 | 616 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 301 | 2 987 | 2 667 | 2 062 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 938 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 893 | 1 271 | 25 539 | 17 994 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 271 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 891 | 25 539 | 17 994 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 739 | 16 289 | 34 283 | 15 056 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 51 | 10 622 | 6 884 | 11 911 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 688 | 5 665 | 27 399 | 3 145 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 28 700 | 5 494 | 2 559 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 74 269 | 36 881 | 8 217 | 4 859 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 72 695 | 18 335 | 8 217 | 4 859 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 574 | 18 546 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 569 | 31 387 | 15 382 | 2 300 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 45 569 | 31 387 | 15 382 | 2 300 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 708 | 8 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 80,4 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 977 тыс. ₽ | 157 тыс. ₽ | 127 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ | 78 тыс. ₽ | ||
| Активы | 157,1 млн ₽ | 146,6 млн ₽ | 152,9 млн ₽ | 129,1 млн ₽ | 135,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 50,5 млн ₽ | 51,6 млн ₽ | 51,7 млн ₽ | 51,8 млн ₽ | 52,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -90,6 % | +32,6 % | -38,1 % | -4,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,93 | 2,81 | 3,10 | 3,39 | 2,15 | 1,77 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,81 | 2,68 | 2,97 | 3,22 | 2,00 | 1,11 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,79 ▲ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,35 | 0,34 | 0,40 | 0,39 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 2,11 | 1,84 | 1,95 | 1,49 | 1,59 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | -4,9 % | 8,5 % | -3,5 % | 3,5 % | -85,6 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 1,2 % | 2,1 % | 1,3 % | 0,6 % | 1,3 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,1 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,9 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,1 % | 8,8 % ▼ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,51 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 1,51 ▼ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 516 дн. | 5 201 дн. | 4 265 дн. | 5 886 дн. | — | 61 дн. | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 266 дн. | 182 дн. | 318 дн. | 236 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 30 дн. | 288 дн. | 141 дн. | 328 дн. | 699 дн. | 69 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | 508 дн. | 5 179 дн. | 4 306 дн. | 5 876 дн. | — | 38 дн. | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,66 | 0,64 | 0,68 | 0,70 | 0,54 | 0,51 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 4,84 | 5,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15776).