Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОЛОТОЙ МИР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОЛОТОЙ МИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 347 | 7 481 | 8 114 | 8 686 | 5 627 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 286 | 4 230 | 4 182 | 4 138 | 3 277 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 167 | 4 111 | 4 063 | 4 019 | 3 158 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 061 | 3 251 | 3 932 | 4 548 | 2 350 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 617 | 617 | 617 | 22 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 346 | 2 511 | 3 050 | 4 239 | 1 849 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 98 | 123 | 264 | 309 | 479 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 624 | 7 347 | 7 481 | 8 114 | 8 686 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 346 | 4 286 | 4 230 | 4 182 | 4 138 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 222 | 4 167 | 4 111 | 4 063 | 4 019 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 5 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 278 | 3 061 | 3 251 | 3 932 | 4 548 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 617 | 617 | 617 | 617 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 536 | 2 346 | 2 511 | 3 050 | 4 239 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 125 | 98 | 123 | 264 | 309 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 347 | 7 481 | 8 114 | 8 686 | 5 627 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 709 | 2 779 | 3 309 | 3 358 | 183 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 699 | 2 769 | 3 299 | 3 348 | 173 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 456 | 4 456 | 4 456 | 4 456 | 4 456 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 456 | 4 456 | 4 456 | 4 456 | 4 456 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 182 | 246 | 350 | 872 | 988 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 165 | 222 | 333 | 837 | 947 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 12 | 20 | 12 | 30 | 41 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 625 | 7 347 | 7 481 | 8 114 | 8 686 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 805 | 2 709 | 2 779 | 3 309 | 3 358 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 798 | 2 699 | 2 769 | 3 299 | 3 348 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 456 | 4 456 | 4 456 | 4 456 | 4 456 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 456 | 4 456 | 4 456 | 4 456 | 4 456 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 364 | 182 | 246 | 350 | 872 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 349 | 165 | 222 | 333 | 837 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 12 | 20 | 12 | 30 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 605 | 879 | 763 | 1 385 | 2 467 |
| Выручка за предыдущий год | 2 369 | 2 481 | 2 481 | 3 488 | 5 613 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 764 | 1 602 | 1 718 | 2 103 | 3 146 |
| Выручка за отчетный год | 2 481 | 2 481 | 3 488 | 5 613 | 5 507 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 879 | 763 | 1 385 | 2 467 | 2 085 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 879 | 763 | 1 385 | 2 467 | 2 085 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 602 | 1 718 | 2 103 | 3 146 | 3 422 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 605 | 879 | 763 | 1 385 | 2 467 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 127 | 85 | 676 | 215 | 217 |
| Прочие доходы за отчетный год | 383 | 14 | 5 | 996 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 135 | 678 | 723 | 2 257 | 2 864 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 538 | 1 127 | 85 | 676 | 215 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 49 | 383 | 14 | 5 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 116 | 135 | 678 | 723 | 2 257 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 417 | 901 | 68 | 529 | 49 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 121 | 226 | 17 | 136 | 166 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 226 | 17 | 136 | 166 | 44 |
| Прочее за отчетный год | 11 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 901 | 68 | 529 | 49 | 173 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 901 | 68 | 529 | 49 | 173 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 417 | 901 | 68 | 529 | 49 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 798 | 2 699 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 806 | 2 709 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 535 | 2 769 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 545 | 2 779 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 739 | 70 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 739 | 70 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 739 | 70 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 739 | 70 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 714 | 2 783 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 809 | 2 714 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 973 | 2 228 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 973 | 2 228 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | 2 556 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 131 | 1 170 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 71 | 111 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 77 | 191 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 589 | 909 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 68 тыс. ₽ | 529 тыс. ₽ |
| Активы | 7,5 млн ₽ | 8,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,22 | 11,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,71 | 9,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 0,75 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 11,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.