Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СК "РЕМОНТОС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СК "РЕМОНТОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 640 | 2 360 | 3 413 | 9 740 | 9 309 | 9 448 | 10 897 | 13 221 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 | 136 | 94 | 63 | 198 | 168 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 53 | 136 | 94 | 63 | 180 | 162 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 | 6 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 640 | 2 360 | 3 360 | 9 605 | 9 215 | 9 385 | 10 699 | 13 053 |
| Запасы на конец отчетного года | 68 | 7 | 3 | 3 | 3 | 592 | 330 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 26 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 529 | 2 018 | 1 948 | 9 158 | 9 102 | 9 122 | 9 751 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 984 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 | 335 | 1 386 | 444 | 110 | 260 | 356 | 739 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 452 | 640 | 2 345 | 3 905 | 9 740 | 9 309 | 9 448 | 10 897 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 116 | 136 | 94 | 63 | 198 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 116 | 136 | 94 | 63 | 180 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 452 | 640 | 2 345 | 3 789 | 9 605 | 9 215 | 9 385 | 10 699 |
| Запасы на конец предыдущего года | 68 | 7 | 3 | 3 | 3 | 592 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 382 | 529 | 2 018 | 3 687 | 9 158 | 9 102 | 9 122 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 751 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 70 | 43 | 320 | 102 | 444 | 110 | 260 | 356 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 640 | 2 345 | 3 413 | 9 740 | 9 309 | 9 448 | 10 897 | 13 221 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 | 35 | 352 | 3 690 | 2 759 | 3 704 | 3 715 | 3 999 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 | 30 | 347 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 940 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 934 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 | 6 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 635 | 2 311 | 3 061 | 6 050 | 6 550 | 5 745 | 7 175 | 8 281 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 635 | 2 311 | 3 061 | 6 050 | 6 550 | 5 745 | 7 175 | 8 281 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 452 | 640 | 2 345 | 3 905 | 9 740 | 9 309 | 9 448 | 10 897 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 | 35 | 3 690 | 2 759 | 3 704 | 3 715 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 | 30 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 458 | 635 | 2 311 | 4 112 | 6 050 | 6 550 | 5 745 | 7 175 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 458 | 635 | 2 311 | 4 112 | 6 050 | 6 550 | 5 745 | 7 175 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 222 | 539 | 15 269 | 53 801 | 101 | 31 | 13 633 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 272 | 2 380 | 7 590 | 29 245 | 6 839 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 050 | 1 841 | 7 679 | 24 556 | 101 | 31 | 6 794 | |
| Выручка за отчетный год | 5 844 | 2 380 | 13 062 | 29 245 | 31 | 6 839 | 4 461 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 300 | 539 | 1 346 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 | 168 | 717 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 269 | 371 | 629 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 544 | 1 841 | 11 716 | 24 556 | 912 | 31 | 6 794 | 3 047 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 | 168 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 204 | 371 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | 126 | 547 | 163 | 19 | 6 | 42 | 1 231 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 321 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 124 | 167 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 166 | 337 | 163 | 19 | 6 | 42 | 910 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 126 | 160 | 163 | 19 | 6 | 42 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 124 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 166 | 160 | 163 | 19 | 6 | 42 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 | 3 612 | 13 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 914 | 10 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 10 | 203 | 914 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 | 105 | 339 | 3 612 | 13 | 114 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 105 | 339 | 3 612 | 13 | 114 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 105 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 | 5 | 5 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 | 12 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 | 5 | 5 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | 347 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 | 35 | 352 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | 29 | 339 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 | 29 | 339 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | 29 | 339 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 | 29 | 339 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 | 50 | 352 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 | 35 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 240 | 1 113 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 461 | 13 001 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 254 | 13 001 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 207 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 83 | 1 221 | 11 888 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 878 | 11 051 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 81 | 163 | 405 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 77 | 152 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 | 103 | 280 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 240 | 1 113 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 29,2 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | 6,8 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | -931 тыс. ₽ | -37 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 114 тыс. ₽ | ||
| Активы | 9,7 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | — | — | -34,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,59 | 1,41 | 1,63 | 1,49 | 1,58 | 1,30 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,59 | 1,41 | 1,63 | 1,41 | 1,54 | 0,98 ▲ | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 1,54 | 0,63 ▲ | 0,51 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,30 | 0,39 | 0,34 | 0,30 | 0,29 ▲ | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 1,64 | 2,37 | 1,55 | 1,93 | 2,31 | 1,13 ▼ | 2,06 |
| Рентабельность продаж | 16,0 % | — | — | 0,7 % | 31,7 % | 3,8 % ▲ | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | 12,4 % | — | — | 0,2 % | 2,6 % | 1,9 % ▲ | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,1 % | -10,0 % | -0,4 % | 0,1 % | 0,9 % | 0,6 % ▲ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,9 % | -33,7 % | -1,0 % | 0,3 % | 2,9 % | 7,1 % ▼ | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | 3,00 | 0,00 | — | 0,63 | 0,34 | 0,79 ▼ | 0,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 114 дн. | — | — | 520 дн. | — | 138 дн. | 171 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 35 дн. | 32 дн. | 40 дн. | 49 дн. ▲ | 45 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).