Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТРАКТСЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТРАКТСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 325 060 | 3 048 969 | 3 551 568 | 4 769 552 | 4 461 449 | 4 556 627 | 3 759 001 | 4 205 310 | 15 850 489 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 493 | 1 303 | 134 958 | 1 354 510 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 155 | 1 004 | 112 991 | 905 615 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 353 619 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 338 | 299 | 21 967 | 95 277 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 325 060 | 3 048 969 | 3 551 568 | 4 769 552 | 4 461 449 | 4 555 134 | 3 757 698 | 4 070 352 | 14 495 979 |
| Запасы на конец отчетного года | 104 044 | 467 712 | 697 141 | 813 548 | 466 866 | 526 941 | 203 993 | 393 730 | 3 199 383 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 987 | 646 | 100 527 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 209 214 | 2 515 191 | 2 795 098 | 3 773 300 | 3 759 733 | 3 983 484 | 3 528 566 | 3 638 172 | 10 113 755 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 722 | 150 280 | 191 000 | 358 161 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 802 | 56 344 | 48 633 | 31 224 | 42 313 | 42 315 | 25 061 | 32 568 | 49 885 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 709 | 554 | 1 537 | 2 394 | 78 | 5 882 | 674 269 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 325 060 | 3 048 969 | 3 551 568 | 5 168 174 | 4 461 449 | 4 446 322 | 3 759 001 | 4 205 310 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 493 | 1 303 | 134 958 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 155 | 1 004 | 112 991 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 338 | 299 | 21 967 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 325 060 | 3 048 969 | 3 551 568 | 5 168 174 | 4 461 449 | 4 444 829 | 3 757 698 | 4 070 352 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 104 044 | 467 712 | 697 141 | 807 410 | 466 866 | 526 162 | 203 993 | 393 730 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 987 | 2 699 | 9 716 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 209 214 | 2 515 191 | 2 795 098 | 4 053 735 | 3 759 733 | 3 864 242 | 3 528 566 | 3 638 172 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 722 | 194 000 | 191 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 802 | 56 344 | 48 633 | 109 766 | 42 313 | 42 315 | 25 061 | 32 568 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 709 | 564 | 1 537 | 2 394 | 78 | 5 882 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 325 060 | 3 048 969 | 3 551 568 | 4 769 552 | 4 461 449 | 4 556 627 | 3 759 001 | 4 205 310 | 15 850 489 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 003 | 30 493 | 76 032 | 123 077 | 211 211 | 2 411 221 | 2 576 655 | 6 795 790 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 993 | 30 483 | 76 022 | 123 067 | 211 201 | 2 411 211 | 2 576 645 | 6 795 670 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 713 | 1 355 | 114 518 | 235 548 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 506 | 280 | 27 598 | 169 145 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 207 | 1 075 | 86 920 | 66 403 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 323 057 | 3 018 476 | 3 475 536 | 4 646 475 | 4 250 238 | 4 612 225 | 1 346 425 | 1 514 137 | 8 819 151 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 395 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 323 057 | 3 018 476 | 3 475 536 | 4 646 475 | 4 250 238 | 4 612 225 | 1 346 425 | 1 514 137 | 8 398 618 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 325 060 | 3 048 969 | 3 551 568 | 5 168 174 | 4 461 449 | 4 446 322 | 3 759 001 | 4 205 310 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 003 | 30 493 | 76 032 | 144 990 | 211 211 | 2 217 596 | 2 411 221 | 2 576 655 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 993 | 30 483 | 76 022 | 144 980 | 211 201 | 2 217 586 | 2 411 211 | 2 576 645 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 557 | 1 355 | 114 518 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 350 | 280 | 27 598 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 207 | 1 075 | 86 920 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 323 057 | 3 018 476 | 3 475 536 | 5 023 184 | 4 250 238 | 2 227 169 | 1 346 425 | 1 514 137 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 323 057 | 3 018 476 | 3 475 536 | 5 023 184 | 4 250 238 | 2 227 169 | 1 346 425 | 1 514 137 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 003 876 | 1 574 534 | 1 463 924 | 2 052 013 | 2 747 783 | 2 550 746 | 2 918 269 | 2 706 042 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 033 133 | 1 709 759 | 1 839 660 | 2 405 649 | 3 161 224 | 3 179 608 | 3 607 792 | 3 232 643 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 257 | 135 225 | 375 736 | 353 636 | 413 441 | 628 862 | 689 523 | 526 601 | |
| Выручка за отчетный год | 1 033 133 | 1 709 759 | 1 839 660 | 1 953 861 | 3 161 224 | 3 179 608 | 3 607 792 | 3 232 643 | 7 072 409 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 003 876 | 1 574 534 | 1 463 924 | 1 623 368 | 2 747 783 | 2 550 746 | 2 918 269 | 2 706 042 | 5 730 780 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 062 | 38 290 | 60 229 | 64 818 | 71 101 | 84 964 | 291 516 | 210 909 | 224 294 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 000 814 | 1 536 244 | 1 403 695 | 1 558 550 | 2 676 682 | 2 465 782 | 2 626 753 | 2 495 133 | 5 506 486 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 257 | 135 225 | 375 736 | 330 493 | 413 441 | 628 862 | 689 523 | 526 601 | 1 341 629 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 062 | 38 290 | 60 229 | 81 016 | 71 101 | 84 185 | 291 516 | 210 909 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 000 814 | 1 536 244 | 1 403 695 | 1 970 997 | 2 676 682 | 2 466 561 | 2 626 753 | 2 495 133 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 491 | 35 881 | 57 068 | 59 351 | 82 791 | 244 671 | 208 766 | 115 127 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 17 149 | 746 | 16 574 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 117 | 32 110 | 126 | 6 112 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 83 | 146 | 2 528 | 2 796 | 88 382 | 9 393 | 18 610 | 8 483 | 48 009 |
| Прочие расходы за отчетный год | 654 | 2 555 | 5 689 | 8 263 | 93 841 | 208 464 | 33 345 | 10 500 | 167 638 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 491 | 35 881 | 57 068 | 75 012 | 82 791 | 244 671 | 208 766 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 37 | 17 149 | 747 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 117 | 32 110 | 126 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 83 | 146 | 2 528 | 224 672 | 88 382 | 9 393 | 18 610 | 3 164 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 654 | 2 555 | 5 689 | 230 713 | 93 841 | 208 464 | 33 345 | 5 181 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 993 | 28 490 | 45 539 | 59 030 | 66 221 | 193 625 | 165 434 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 498 | 7 391 | 11 529 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 498 | 7 391 | 11 529 | 12 306 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 993 | 28 490 | 45 539 | 47 045 | 66 221 | 193 625 | 165 434 | 63 154 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 993 | 28 490 | 45 539 | 47 045 | 66 221 | 193 625 | 165 434 | 63 154 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 993 | 28 490 | 45 539 | 59 030 | 66 221 | 193 625 | 165 434 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 993 | 30 483 | 76 022 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 003 | 30 493 | 76 032 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 993 | 30 483 | 76 022 | 123 067 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 003 | 30 493 | 76 032 | 123 077 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 993 | 28 490 | 45 539 | 47 045 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 993 | 28 490 | 45 539 | 47 045 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 993 | 28 490 | 45 539 | 47 045 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 993 | 28 490 | 45 539 | 47 045 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 003 | 30 493 | 76 032 | 123 077 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 003 | 30 493 | 76 032 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 792 | 63 986 | 132 871 | 89 254 | 7 467 | 146 269 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 346 262 | 1 736 490 | 2 700 140 | 3 072 749 | 5 837 919 | 5 082 786 | 6 474 277 | 6 020 104 | 7 712 471 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 228 530 | 1 707 513 | 2 587 417 | 2 945 056 | 5 729 558 | 4 886 662 | 6 019 002 | 5 656 342 | 7 417 291 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 117 732 | 28 977 | 112 723 | 127 693 | 108 361 | 196 124 | 455 275 | 363 762 | 295 180 |
| Платежи – всего за отчетный год | 334 470 | 1 672 504 | 2 717 573 | 2 939 878 | 5 983 372 | 5 314 758 | 6 385 023 | 6 012 637 | 7 566 202 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 229 864 | 671 875 | 889 381 | 1 350 724 | 3 096 077 | 3 498 916 | 2 457 549 | 1 903 183 | 3 857 448 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 38 335 | 90 860 | 87 972 | 98 417 | 136 152 | 155 511 | 887 992 | 1 030 277 | 2 117 513 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 32 017 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 317 | 5 631 | 14 375 | 12 958 | 18 173 | 35 159 | 43 109 | 76 158 | 36 002 |
| Прочие платежи за отчетный год | 65 954 | 904 138 | 1 725 845 | 1 477 779 | 2 732 970 | 1 625 172 | 2 964 356 | 3 003 019 | 77 779 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 722 | 78 000 | 231 974 | 55 | 40 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 722 | 78 000 | 232 174 | 55 | 40 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 722 | 78 000 | 232 174 | 55 | 40 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 722 | 150 280 | 200 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 722 | 150 280 | 200 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 282 794 | 276 823 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 282 794 | 150 000 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 389 357 | 405 775 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 106 563 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 282 794 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 405 775 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 792 | 54 264 | 2 | 7 507 | 17 317 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,16 млрд ₽ | 3,18 млрд ₽ | 3,61 млрд ₽ | 3,23 млрд ₽ | 7,07 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 66,2 млн ₽ | -143,3 млн ₽ | 193,6 млн ₽ | 165,4 млн ₽ | 63,2 млн ₽ | |
| Активы | 4,46 млрд ₽ | 4,56 млрд ₽ | 3,76 млрд ₽ | 4,21 млрд ₽ | 15,85 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 211,2 млн ₽ | -57,3 млн ₽ | 2,41 млрд ₽ | 2,58 млрд ₽ | 6,80 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +0,6 % | +13,5 % | -10,4 % | +118,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 0,99 | 2,79 | 2,69 | 1,64 | 1,77 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 0,87 | 2,64 | 2,42 | 1,19 | 1,11 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,79 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,05 | -0,01 | 0,64 | 0,61 | 0,43 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | 20,12 | — | 0,56 | 0,63 | 1,33 | 0,88 ▼ |
| Рентабельность продаж | 2,2 % | 2,7 % | 8,1 % | 6,5 % | 3,2 % | 3,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 2,1 % | -4,5 % | 5,4 % | 5,1 % | 0,9 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | -3,1 % | 5,2 % | 3,9 % | 0,4 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,4 % | — | 8,0 % | 6,4 % | 0,9 % | 8,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,71 | 0,70 | 0,96 | 0,77 | 0,45 | 1,51 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 434 дн. | 457 дн. | 357 дн. | 411 дн. | 522 дн. | 61 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 412 дн. | 306 дн. | 108 дн. | 273 дн. | 870 дн. | 54 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 752 дн. | 2 677 дн. | 713 дн. | 1 049 дн. | 2 285 дн. | 69 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -2 906 дн. | -1 914 дн. | -248 дн. | -366 дн. | -893 дн. | 38 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,05 | -0,01 | 0,64 | 0,63 | 0,39 | 0,51 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,64 | -0,30 | 8,62 | 7,98 | 4,58 | 4,84 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.63 (компаний: 15776).