Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЮКОН ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЮКОН ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 422 | 43 083 | 57 336 | 55 482 | 56 095 | 48 314 | 35 246 | 15 945 | 4 734 | 4 075 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 58 | 217 | 457 | 1 481 | 1 467 | 822 | 2 029 | 1 512 | 1 078 | 2 585 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 125 | 455 | 1 481 | 1 467 | 822 | 576 | 186 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 500 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 58 | 92 | 2 | 1 453 | 1 326 | 1 078 | 1 085 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 364 | 42 866 | 56 879 | 54 001 | 54 628 | 47 492 | 33 217 | 14 433 | 3 656 | 1 490 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 922 | 26 235 | 28 563 | 34 286 | 29 029 | 23 990 | 19 322 | 5 468 | 18 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 423 | 13 | 16 | 23 | 502 | 66 | 66 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 710 | 15 221 | 20 793 | 19 088 | 18 503 | 17 142 | 3 901 | 2 238 | 2 173 | 1 030 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 300 | 3 530 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 308 | 818 | 2 951 | 274 | 2 958 | 6 266 | 9 852 | 6 213 | 1 395 | 394 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 592 | 259 | 337 | 585 | 94 | 142 | 12 | 4 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 422 | 43 083 | 57 336 | 55 482 | 37 169 | 48 299 | 35 246 | 15 945 | 4 734 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 | 217 | 457 | 1 481 | 1 079 | 807 | 2 029 | 1 512 | 1 078 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 125 | 455 | 1 481 | 1 079 | 807 | 576 | 186 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 58 | 92 | 2 | 1 453 | 1 326 | 1 078 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 364 | 42 866 | 56 879 | 54 001 | 36 090 | 47 492 | 33 217 | 14 433 | 3 656 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 922 | 26 235 | 28 563 | 34 286 | 20 203 | 23 990 | 19 322 | 5 468 | 18 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 423 | 13 | 16 | 43 | 502 | 66 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 710 | 15 221 | 20 793 | 19 088 | 11 628 | 17 142 | 3 901 | 2 238 | 2 173 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 300 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 308 | 818 | 2 951 | 274 | 4 130 | 6 266 | 9 852 | 6 213 | 1 395 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 592 | 259 | 337 | 86 | 94 | 142 | 12 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 422 | 43 083 | 57 336 | 55 482 | 56 095 | 48 314 | 35 246 | 15 945 | 4 734 | 4 075 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 097 | 31 378 | 33 572 | 23 260 | 17 467 | 10 940 | 1 427 | 4 301 | 3 718 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 087 | 31 368 | 33 562 | 23 250 | 17 457 | 10 930 | 1 417 | 4 291 | 3 708 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 | 70 | 231 | 493 | 326 | 526 | 519 | 200 | 20 | 36 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 49 | 70 | 231 | 493 | 326 | 526 | 519 | 200 | 20 | 36 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 398 | 25 916 | 25 727 | 21 417 | 32 509 | 30 321 | 23 787 | 14 318 | 413 | 321 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 750 | 950 | 3 513 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 648 | 24 966 | 25 727 | 21 417 | 32 509 | 30 321 | 20 274 | 14 318 | 413 | 321 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 422 | 43 083 | 57 336 | 55 482 | 37 169 | 48 299 | 35 246 | 15 945 | 4 734 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 097 | 31 378 | 33 572 | 12 845 | 17 452 | 10 940 | 1 427 | 4 301 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 087 | 31 368 | 33 562 | 12 835 | 17 442 | 10 930 | 1 417 | 4 291 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 | 70 | 231 | 493 | 348 | 526 | 519 | 200 | 20 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 49 | 70 | 231 | 493 | 348 | 526 | 519 | 200 | 20 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 398 | 25 916 | 25 727 | 21 417 | 23 976 | 30 321 | 23 786 | 14 318 | 413 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 750 | 950 | 3 513 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 648 | 24 966 | 25 727 | 21 417 | 23 976 | 30 321 | 20 274 | 14 318 | 413 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 | 27 633 | 40 597 | 25 608 | 23 889 | 24 890 | 11 124 | 11 263 | 5 909 | |
| Выручка за предыдущий год | 454 | 65 912 | 105 006 | 83 022 | 61 462 | 59 627 | 43 115 | 46 774 | 16 003 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 357 | 38 279 | 64 409 | 57 414 | 37 573 | 34 737 | 31 991 | 35 511 | 10 094 | |
| Выручка за отчетный год | 454 | 65 912 | 105 006 | 83 022 | 83 764 | 59 627 | 43 115 | 46 774 | 16 003 | 112 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 97 | 27 633 | 40 597 | 25 608 | 29 781 | 24 890 | 11 124 | 11 263 | 5 909 | 25 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 828 | 20 675 | 2 484 | 7 563 | 7 721 | 4 511 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 237 | 292 | 385 | 570 | 495 | 477 | 310 | 46 | 4 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 265 | 8 568 | 19 630 | 22 739 | 21 648 | 16 674 | 17 616 | 13 523 | 1 352 | 289 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 357 | 38 279 | 64 409 | 57 414 | 53 983 | 34 737 | 31 991 | 35 511 | 10 094 | 87 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 828 | 20 675 | 2 484 | 6 725 | 7 721 | 4 511 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 237 | 292 | 385 | 441 | 495 | 477 | 310 | 46 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 265 | 8 568 | 19 630 | 22 739 | 16 723 | 16 674 | 17 616 | 13 523 | 1 352 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 597 | 18 131 | 2 954 | 12 353 | 6 491 | 3 417 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 27 | 117 | 7 | 281 | 41 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 188 | 179 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 142 | 3 580 | 1 111 | 1 376 | 5 932 | 2 871 | 2 542 | 3 354 | 175 | 37 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 623 | 3 655 | 933 | 1 259 | 4 108 | 3 522 | 1 455 | 1 310 | 262 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 597 | 18 131 | 2 954 | 7 872 | 6 491 | 3 417 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 27 | 61 | 7 | 281 | 41 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 188 | 179 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 142 | 3 580 | 1 111 | 1 376 | 1 876 | 2 871 | 2 542 | 3 354 | 130 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 623 | 3 655 | 933 | 790 | 4 108 | 3 522 | 1 455 | 1 265 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 122 | 14 282 | 2 194 | 6 873 | 4 623 | 2 876 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 488 | 3 598 | 496 | 1 460 | 55 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 21 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 58 | 34 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 488 | 3 598 | 496 | 2 813 | 1 460 | 55 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 156 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 156 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 49 | 160 | 167 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 58 | 34 | 90 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 122 | 14 282 | 2 194 | 9 688 | 4 623 | 2 876 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 122 | 14 282 | 2 194 | 9 688 | 4 623 | 2 876 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 122 | 14 282 | 2 194 | 6 873 | 4 623 | 2 876 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 59,6 млн ₽ | 43,1 млн ₽ | 46,8 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 112 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,6 млн ₽ | -6,5 млн ₽ | -514 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | -584 тыс. ₽ | ||
| Активы | 48,3 млн ₽ | 35,2 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 17,5 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -27,7 % | +8,5 % | -65,8 % | -99,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,57 | 1,40 | 1,01 | 8,85 | 4,64 | 1,75 ▲ | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,58 | 0,59 | 8,64 | 4,44 | 1,09 ▲ | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,41 | 0,43 | 3,38 | 1,23 | 0,59 ▲ | 0,88 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,31 | 0,09 | 0,91 | 0,91 | 0,39 ▲ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 1,77 | 2,22 | 10,17 | 0,10 | 0,10 | 1,05 ▲ | 0,76 |
| Рентабельность продаж | 12,9 % | -16,2 % | -5,5 % | 28,2 % | -239,3 % | 4,2 % ▼ | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | 7,8 % | -15,1 % | -1,1 % | 18,0 % | -521,4 % | 2,1 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,6 % | -18,5 % | -3,2 % | 60,8 % | -14,3 % | 2,0 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,5 % | -59,5 % | -36,0 % | 66,9 % | -15,7 % | 7,8 % ▼ | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,23 | 1,22 | 2,93 | 3,38 | 0,03 | 1,12 ▼ | 1,12 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 105 дн. | 33 дн. | 17 дн. | 50 дн. | 3 357 дн. | 99 дн. ▼ | 142 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 252 дн. | 220 дн. | 56 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 96 дн. ▲ | 76 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 319 дн. | 231 дн. | 147 дн. | 15 дн. | 1 347 дн. | 105 дн. ▼ | 111 дн. |
| Финансовый цикл | 38 дн. | 22 дн. | -74 дн. | 35 дн. | 2 010 дн. | 70 дн. ▼ | 76 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,36 | 0,28 | 0,01 | 0,89 | 0,78 | 0,45 ▲ | 0,53 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,01 | 1,72 | 0,20 | 22,73 | 14,97 | 4,20 ▲ | 3,32 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -521,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 27.12 (компаний: 359).