Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОГОДЖИНСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ХОЛДИНГ",

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОГОДЖИНСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ХОЛДИНГ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	15 665	4 650	209 391	1 063 497	4 085 630	4 351 733	4 616 346
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	927	1 658	2 225	2 207	3 361 055	3 358 794	3 356 327
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	10	10	10	10	3 359 980	3 358 127	3 356 080
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	917	1 648	2 215	2 197	1 075	667	247
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	14 739	2 992	207 166	1 061 290	724 575	992 939	1 260 019
Запасы на конец отчетного года
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		125	87	186
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	14 248	2 867	206 979	29 902	724 575	992 201	1 259 424
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года				1 029 596
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	491		99	1 606		737	595
Прочие оборотные активы на конец отчетного года						1
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		15 666	5 656	209 379	3 831 358	4 085 630	4 351 733
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		927	1 962	2 214	3 373 713	3 361 055	3 358 794
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года		10	10	10	3 372 530	3 359 980	3 358 127
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		917	1 952	2 204	1 183	1 075	667
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		14 739	3 694	207 165	457 645	724 575	992 939
Запасы на конец предыдущего года
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года				87
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		14 248	3 694	206 979	457 474	724 575	992 201
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		491		99	171		737
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года							1
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	15 665	4 650	209 391	1 063 497	4 085 630	4 351 733	4 616 346
ИТОГО капитал на конец отчетного года				91 779	104 793	108 172	111 051
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года				659 549	659 548	659 548	659 548
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года		135	220 662	971 177	3 980 214	4 242 455	4 504 667
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года			220 662	971 177	3 980 202	4 242 428	4 504 640
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		135			12	27	27
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	19 377	15 237	109	541	623	1 105	628
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	16 701	14 812		285
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	1 713	400	23	199	372	856	378
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	964	25	86	57	251	249	249
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		15 666	5 656	209 379	3 831 358	4 085 630	4 351 733
ИТОГО капитал на конец предыдущего года					103 930	104 793	108 172
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года					659 548	659 548	659 548
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		15 669		220 662	806 333	3 980 215	4 242 455
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года		15 670		220 662	806 327	3 980 202	4 242 428
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года					6	13	27
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		3 707	15 289	109	2 921 095	622	1 105
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		1 031	14 812		2 920 488
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		1 712	418	23	324	372	856
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		964	59	86	283	250	249
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		10 169	686
Выручка за предыдущий год		10 169	686
Себестоимость продаж за предыдущий год
Выручка за отчетный год	10 169
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	10 169
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	11 622	5 177	1 754	1 458	1 919	2 135	2 092
Себестоимость продаж за отчетный год
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год		10 721	10 122	1 698	1 919	1 919	2 135
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год					1 089	4 225	3 719
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год				28 469	270 855	268 640	268 524
Проценты к уплате за отчетный год	871	1 001	812	27 045	264 071	262 226	262 212
Прочие доходы за отчетный год	19 865	5 534	7 425	403
Прочие расходы за отчетный год	22 180	6 964	6 925	556 737	3 776	54	501
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год					20 368	1 089	4 225
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год					264 937	270 855	268 640
Проценты к уплате за предыдущий год		871	1 001	812	258 069	264 071	262 226
Прочие доходы за предыдущий год		19 864	5 686	7 511	15 810
Прочие расходы за предыдущий год		22 170	2 794	7 012	391	3 776	54
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год					16 275	864	3 379
Текущий налог на прибыль за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		735	1 238	252
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год				2
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	11
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		135
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	917	732	263
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год					864	3 379	2 880
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год					864	3 379	2 880
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год					16 275	864	3 379
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)		10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)				659 548
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)				91 778
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 722	7 011	1 803	556 378
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	3 722	7 011	1 803	556 378
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 722	7 011	1 803	556 378
Убыток (ИТОГО)	3 722	7 011	1 803	556 378
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)				659 548
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года				91 779
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	8 018	11 040	1 949		3	2
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	5 476	10 297	1 949
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	2 542	743			3	2
Платежи – всего за отчетный год	21 260	11 531	2 449	1 494	2 174	1 765	3 143
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	8 734	808	522	478	624	350	1 648
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	11 593	9 474	1 499	888	1 280	1 105	1 278
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год			37		195		186
Прочие платежи за отчетный год	933	1 249	391	128	75	310	31
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	10		2 311	1 281 090
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	10			556 414
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год			2 311	724 676
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	14 104		2 910	1 284 091	2 000	2 500	3 000
Поступления – всего за отчетный год	14 104		2 910	1 284 091	2 000	2 500	3 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	14 094		2 910	624 542	2 000	2 500	3 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год	10			659 549
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	852		99	1 507		737
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).

	2016	2017	2018	2021	2022	2023	Медиана отрасли
Выручка	—	—	—	—	—	—
Чистая прибыль	-7,0 млн ₽	-1,8 млн ₽	-556,4 млн ₽	864 тыс. ₽	3,4 млн ₽	2,9 млн ₽
Активы	4,7 млн ₽	209,4 млн ₽	1,06 млрд ₽	4,09 млрд ₽	4,35 млрд ₽	4,62 млрд ₽
Капитал и резервы	-10,7 млн ₽	-11,4 млн ₽	91,8 млн ₽	104,8 млн ₽	108,2 млн ₽	111,1 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,20	1 900,61	1 961,72	1 163,04	898,59	2 006,40	2,40 ▲
Коэффициент быстрой ликвидности	0,19	1 899,80	1 961,38	1 163,04	898,59	2 006,40	2,11 ▲
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,91	1 906,10	0,00	0,67	0,95	0,33 ▲
Коэффициент автономии	-2,31	-0,05	0,09	0,03	0,02	0,02	0,57 ▼
Финансовый рычаг	—	—	10,59	37,99	39,23	40,57	0,27 ▼
Рентабельность продаж	—	—	—	—	—	—	6,6 %
Чистая рентабельность	—	—	—	—	—	—	5,6 %
Рентабельность активов (ROA)	-150,8 %	-0,9 %	-52,3 %	0,0 %	0,1 %	0,1 %	0,5 % ▼
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	-606,2 %	0,8 %	3,1 %	2,6 %	5,2 % ▼
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	—	—	0,38
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	—	—	172 дн.
Оборачиваемость запасов	—	—	—	—	—	—	2 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	—	—	—	—	—	—	—
Финансовый цикл	—	—	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-4,09	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-36,53	6,19	1,39	0,75	1,12	1,43	—

Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 2 006,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 70.10.2 (компаний: 1383).