Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 5 723 | 1 234 | 1 229 | 1 208 | 26 | 38 | 20 | 20 | 26 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 619 | 1 135 | 1 135 | 1 135 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 260 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 135 | 1 135 | 1 135 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 359 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 5 104 | 100 | 94 | 73 | 23 | 35 | 17 | 17 | 22 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 629 | 52 | 50 | 53 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 226 | 45 | 44 | 20 | 19 | 31 | 13 | 13 | 14 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 237 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 713 | 1 234 | 1 220 | 390 | 26 | 38 | 20 | 20 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 619 | 1 135 | 1 135 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 260 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 359 | 1 135 | 1 135 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 094 | 99 | 86 | 386 | 23 | 35 | 17 | 17 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 868 | 51 | 42 | 360 | 4 | 4 | 4 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 226 | 45 | 44 | 26 | 19 | 31 | 13 | 13 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 5 723 | 1 234 | 1 229 | 1 208 | 26 | 38 | 20 | 20 | 26 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 294 | 6 076 | 6 169 | 6 209 | 76 | 78 | 78 | 78 | 85 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 294 | 6 076 | 6 169 | 6 209 | 76 | 78 | 78 | 78 | 85 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 713 | 1 234 | 1 220 | 390 | 26 | 38 | 20 | 20 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 294 | 6 076 | 6 162 | 421 | 76 | 78 | 78 | 78 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 294 | 6 076 | 6 162 | 421 | 76 | 78 | 78 | 78 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 | 2 334 | 525 | 184 | 7 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 31 992 | 668 | 2 444 | 1 166 | 261 | 100 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 819 | 4 668 | 2 373 | 1 168 | 264 | 84 | 7 | |||
| Выручка за отчетный год | 31 992 | 668 | 2 444 | 1 844 | 261 | 100 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 | 71 | 64 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 71 | 64 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 926 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 893 | 4 651 | 2 373 | 1 780 | 264 | 84 | 7 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 71 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 14 | 4 | 11 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 50 | 384 | 2 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 158 | 414 | 158 | 111 | 12 | 4 | 11 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 | 12 | 4 | 11 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 49 | 384 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 167 | 398 | 158 | 16 | 12 | 4 | 11 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 354 | 776 | 12 | 3 | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 776 | 11 | 13 | 5 | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 359 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 5 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 11 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 22 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 261 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | -60 тыс. ₽ | -18 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | -18 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Активы | 1,2 млн ₽ | 26 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -5,0 млн ₽ | -50 тыс. ₽ | -40 тыс. ₽ | -58 тыс. ₽ | -58 тыс. ₽ | -59 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -61,7 % | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 0,30 | 0,45 | 0,22 | 0,22 | 0,26 | 1,77 ▼ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,30 | 0,45 | 0,22 | 0,22 | 0,26 | 1,11 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,25 | 0,40 | 0,17 | 0,17 | 0,26 | 0,79 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | -4,14 | -1,92 | -1,05 | -2,90 | -2,90 | -2,27 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,88 | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | -1,1 % | 16,0 % | — | — | — | 3,2 % | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | -6,9 % | 10,0 % | — | — | — | 1,7 % | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,0 % | -69,2 % | 26,3 % | -90,0 % | 0,0 % | — | 1,9 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,8 % | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 10,04 | 2,63 | 0,00 | — | — | 1,52 | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 6 дн. | 15 дн. | — | — | — | 61 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 54 дн. | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,26 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -227 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.61 (компаний: 15053).