Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛТ АКВА", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛТ АКВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 | 459 676 | 586 844 | 684 555 | 686 762 | 818 481 | 873 441 | 802 718 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 256 | 297 338 | 291 482 | 492 608 | 488 806 | 586 181 | 563 261 | 540 166 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 389 | 303 | 305 | 49 064 | 41 900 | 16 046 | 17 385 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 1 956 | 5 688 | 14 978 | 4 033 | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 262 878 | 238 942 | 311 381 | 259 313 | 358 039 | 377 201 | 368 358 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 256 | 34 071 | 52 238 | 68 495 | 85 380 | 87 082 | 87 805 | 81 533 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 110 471 | 89 361 | 84 182 | 78 177 | 72 891 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 162 338 | 295 361 | 191 947 | 197 956 | 232 300 | 310 180 | 262 551 | |
| Запасы на конец отчетного года | 65 054 | 48 366 | 132 192 | 150 220 | 181 564 | 224 616 | 178 991 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 24 826 | 31 211 | 5 239 | 3 317 | 3 600 | 2 932 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 591 | 132 749 | 45 797 | 38 011 | 36 762 | 72 911 | 61 229 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 948 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 109 | 2 912 | 5 633 | 8 699 | 6 408 | 10 374 | 9 130 | 21 371 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 36 956 | 54 455 | 20 | 591 | 961 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 348 972 | 460 115 | 615 478 | 684 555 | 686 762 | 818 481 | 873 441 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 242 131 | 297 792 | 431 594 | 492 608 | 488 806 | 586 181 | 563 261 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 389 | 1 597 | 305 | 49 064 | 41 900 | 20 078 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 1 956 | 5 688 | 14 978 | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 235 632 | 262 878 | 252 642 | 311 381 | 259 313 | 358 039 | 377 201 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 498 | 34 510 | 66 905 | 68 495 | 85 380 | 87 082 | 87 805 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 110 450 | 110 471 | 89 361 | 84 182 | 78 177 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 106 841 | 162 323 | 183 884 | 191 947 | 197 956 | 232 300 | 310 180 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 916 | 65 054 | 117 798 | 132 192 | 150 220 | 181 564 | 224 616 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 053 | 24 826 | 16 288 | 5 239 | 3 317 | 3 600 | 2 932 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 357 | 32 567 | 37 511 | 45 797 | 38 011 | 36 762 | 72 911 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 590 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 273 | 2 912 | 12 072 | 8 699 | 6 408 | 10 374 | 9 130 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 652 | 36 965 | 215 | 20 | 591 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 | 459 676 | 586 844 | 684 555 | 686 762 | 818 481 | 873 441 | 802 718 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47 503 | 6 931 | 49 999 | 8 839 | 28 704 | 124 915 | 165 944 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 149 000 | 149 000 | 177 250 | 177 250 | 177 250 | 177 250 | 177 250 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 99 | 379 991 | 431 386 | 523 930 | 591 991 | 543 137 | 237 305 | 186 738 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 122 679 | 243 427 | 448 737 | 541 655 | 442 257 | 156 252 | 88 390 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 99 | 16 645 | 27 149 | 12 736 | 9 340 | 17 318 | 25 348 | 36 015 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 240 666 | 160 810 | 62 457 | 40 996 | 83 562 | 55 705 | 62 333 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 102 | 32 183 | 148 527 | 110 626 | 85 932 | 246 640 | 511 221 | 450 035 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 637 | 40 053 | 36 800 | 20 930 | 202 768 | 303 920 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 102 | 16 991 | 106 445 | 40 064 | 78 711 | 217 577 | 303 781 | 136 879 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 554 | 2 029 | 5 028 | 7 221 | 8 133 | 4 672 | 9 236 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 28 734 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 348 972 | 460 115 | 615 478 | 684 555 | 686 762 | 818 481 | 873 441 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 116 422 | 47 503 | 49 899 | 49 999 | 8 839 | 28 704 | 124 915 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 149 000 | 149 000 | 177 250 | 177 250 | 177 250 | 177 250 | 177 250 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 128 011 | 379 991 | 484 955 | 523 930 | 591 991 | 543 137 | 237 305 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 122 679 | 430 996 | 448 737 | 541 655 | 442 257 | 156 252 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 481 | 16 645 | 9 636 | 12 736 | 9 340 | 17 318 | 25 348 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 126 530 | 240 666 | 44 323 | 62 457 | 40 996 | 83 562 | 55 705 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 104 539 | 32 622 | 80 624 | 110 626 | 85 932 | 246 640 | 511 221 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 637 | 38 881 | 36 800 | 20 930 | 202 768 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 104 539 | 17 430 | 5 792 | 40 064 | 78 711 | 217 577 | 303 781 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 554 | 3 939 | 5 028 | 7 221 | 8 133 | 4 672 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 32 012 | 28 734 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 497 | 102 501 | 52 220 | 151 788 | 376 429 | |||
| Выручка за предыдущий год | 98 569 | 116 773 | 581 209 | 741 740 | 614 154 | 853 315 | 1 226 380 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 98 890 | 171 251 | 549 712 | 639 239 | 561 934 | 701 527 | 849 951 | |
| Выручка за отчетный год | 116 773 | 258 716 | 741 740 | 614 154 | 853 315 | 1 226 380 | 1 334 299 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 102 501 | 52 220 | 151 788 | 376 429 | 375 490 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 188 | 40 473 | 215 200 | 177 448 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 664 | 8 208 | 38 665 | 56 969 | 58 127 | 110 700 | 136 853 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 779 | 38 648 | 42 912 | 53 188 | 50 529 | 61 189 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 171 251 | 291 456 | 639 239 | 561 934 | 701 527 | 849 951 | 958 809 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 188 | 40 473 | 215 200 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 175 | 4 664 | 42 755 | 38 665 | 56 969 | 58 127 | 110 700 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 721 | 38 648 | 42 912 | 53 188 | 50 529 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 834 | 28 992 | 156 083 | 69 798 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 79 | 466 | 500 | 747 | 2 092 | 1 302 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 656 | 22 421 | 35 446 | 36 673 | 58 460 | 86 581 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 111 471 | 40 608 | 242 873 | 201 962 | 227 111 | 71 096 | 225 475 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 126 079 | 45 983 | 244 272 | 164 264 | 202 666 | 73 845 | 247 846 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 834 | 28 992 | 156 083 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 648 | 466 | 500 | 747 | 2 092 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 957 | 30 580 | 22 421 | 35 446 | 36 673 | 58 460 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 768 | 111 550 | 174 201 | 242 873 | 201 962 | 227 111 | 71 096 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 928 | 128 778 | 173 265 | 244 272 | 164 264 | 202 666 | 73 845 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 295 | 19 866 | 131 240 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 792 | 20 281 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 677 | 28 011 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 20 281 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 99 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 256 | 27 572 | 17 728 | |||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 295 | 19 866 | 129 509 | 41 029 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 295 | 19 866 | 131 240 | 41 161 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 295 | 19 866 | 129 509 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 149 000 | 149 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 116 422 | 47 503 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 149 000 | 149 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 47 503 | 8 648 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 629 | 68 919 | 38 855 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 629 | 68 919 | 38 855 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 629 | 68 919 | 38 855 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 629 | 68 919 | 38 855 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 856 | 47 503 | 6 931 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 116 422 | 47 503 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 64 063 | 13 143 | 71 569 | 111 834 | 57 742 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 131 635 | 218 869 | 879 314 | 764 279 | 971 499 | 1 597 932 | 1 157 704 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 131 635 | 218 869 | 868 889 | 763 900 | 925 538 | 1 335 115 | 1 134 360 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 425 | 379 | 45 961 | 262 816 | 23 344 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 268 | 240 646 | 308 960 | 815 251 | 751 136 | 899 930 | 1 486 098 | 1 099 962 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 563 | 201 451 | 228 889 | 689 979 | 594 045 | 673 141 | 844 690 | 690 153 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 442 | 23 945 | 22 715 | 77 722 | 91 184 | 132 733 | 183 082 | 228 711 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 279 | 26 946 | 33 236 | 91 002 | 68 389 | 86 194 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 509 | 62 | 22 664 | 16 793 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 263 | 57 356 | 20 095 | 32 671 | 2 992 | 314 436 | 78 111 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 76 | 3 000 | 38 349 | 3 565 | 843 066 | 2 092 | 1 302 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 065 | 43 079 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 797 249 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 76 | 3 000 | 467 | 500 | 2 092 | 1 302 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 37 882 | 2 738 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 086 | 6 304 | 117 811 | 71 466 | 851 800 | 28 398 | 42 048 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 14 086 | 6 304 | 117 611 | 71 466 | 29 390 | 27 643 | 36 070 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 000 | 822 410 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 200 | 755 | 5 978 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 128 660 | 81 739 | 12 019 | 52 832 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 145 460 | 155 273 | 309 870 | 482 007 | 225 918 | 520 180 | 680 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 145 460 | 155 273 | 309 870 | 482 007 | 225 918 | 520 180 | 680 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 800 | 73 534 | 297 851 | 429 175 | 285 071 | 607 085 | 684 793 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 800 | 297 851 | 429 175 | 247 790 | 607 085 | 647 101 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 73 534 | 37 281 | 37 692 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 682 | 12 203 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 157 | 7 | 284 | 133 | 38 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 741,7 млн ₽ | 614,2 млн ₽ | 853,3 млн ₽ | 1,23 млрд ₽ | 1,33 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | -40,2 млн ₽ | 295 тыс. ₽ | -24,6 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 131,2 млн ₽ | 41,2 млн ₽ | ||
| Активы | 586,8 млн ₽ | 684,6 млн ₽ | 686,8 млн ₽ | 818,5 млн ₽ | 873,4 млн ₽ | 802,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 50,0 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 124,9 млн ₽ | 165,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -17,2 % | +38,9 % | +43,7 % | +8,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,99 | 1,74 | 2,30 | 0,94 | 0,61 | 0,58 | 1,89 ▼ | 2,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 0,49 | 0,52 | 0,19 | 0,16 | 0,18 | 1,02 ▼ | 1,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,08 | 0,07 | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 0,61 ▼ | 1,34 |
| Коэффициент автономии | — | 0,07 | 0,01 | 0,04 | 0,14 | 0,21 | 0,48 ▼ | 0,54 |
| Финансовый рычаг | — | 12,69 | 76,70 | 27,51 | 5,99 | 3,84 | 0,68 ▼ | 0,56 |
| Рентабельность продаж | — | 3,4 % | -7,8 % | 4,7 % | 17,5 % | 13,3 % | 4,0 % ▲ | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,0 % | -4,0 % | 2,3 % | 10,7 % | 3,1 % | 1,9 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,8 % | 0,0 % | -3,6 % | 2,4 % | 15,0 % | 5,1 % | 2,7 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,6 % | -278,6 % | 69,2 % | 105,1 % | 24,8 % | 11,2 % ▲ | 11,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,08 | 0,89 | 1,04 | 1,40 | 1,66 | 1,53 ▲ | 1,16 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 23 дн. | 23 дн. | 16 дн. | 22 дн. | 17 дн. | 46 дн. ▲ | 36 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 61 дн. | 75 дн. | 98 дн. | 94 дн. | 96 дн. | 68 дн. | 66 дн. ▼ | 121 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 133 дн. | 23 дн. | 51 дн. | 113 дн. | 130 дн. | 52 дн. | 59 дн. ▲ | 58 дн. |
| Финансовый цикл | — | 75 дн. | 69 дн. | -3 дн. | -12 дн. | 33 дн. | 49 дн. ▲ | 66 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,42 | 0,57 | -0,06 | -0,65 | -0,71 | 0,53 ▼ | 0,63 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,27 | -0,16 | -0,43 | -0,33 | -0,72 | 4,53 ▼ | 4,99 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 22.21 (компаний: 661).