Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРОСС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРОСС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 105 824 | 95 688 | 47 237 | 47 566 | 18 698 | 15 690 | 19 858 | 25 188 | 26 490 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 119 | 26 994 | 40 221 | 41 730 | 884 | 1 744 | 4 389 | 763 | 416 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 192 | 192 | 192 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 908 | 6 051 | 3 544 | 2 426 | 884 | 1 744 | 4 389 | 758 | 411 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 39 304 | 5 | 5 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 832 | 19 641 | 35 969 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 187 | 1 110 | 516 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 92 705 | 68 694 | 7 016 | 5 835 | 17 814 | 13 946 | 15 469 | 24 425 | 26 074 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 339 | 171 | 396 | 204 | 25 | 52 | 55 | 29 | 3 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 687 | 112 | 151 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 823 | 49 162 | 6 446 | 5 618 | 17 649 | 13 886 | 15 407 | 24 261 | 25 809 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 430 | 19 220 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 309 | 29 | 23 | 13 | 140 | 8 | 7 | 135 | 114 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 117 | 148 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 105 119 | 95 689 | 47 237 | 21 747 | 18 698 | 15 690 | 19 858 | 25 188 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 119 | 26 995 | 40 221 | 1 304 | 884 | 1 744 | 4 389 | 763 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 192 | 192 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 908 | 6 051 | 3 544 | 1 304 | 884 | 1 744 | 4 389 | 758 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 36 677 | 5 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 832 | 19 641 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 187 | 1 110 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 92 000 | 68 694 | 7 016 | 20 443 | 17 814 | 13 946 | 15 469 | 24 425 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 456 | 171 | 396 | 48 | 25 | 52 | 55 | 29 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 687 | 112 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 118 | 49 162 | 6 597 | 16 895 | 17 649 | 13 886 | 15 407 | 24 261 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 430 | 19 220 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 309 | 29 | 23 | 3 500 | 140 | 8 | 7 | 135 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 105 824 | 95 688 | 47 237 | 47 566 | 18 698 | 15 690 | 19 858 | 25 188 | 26 490 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 621 | 100 | 193 | 192 | 8 720 | 128 650 | 177 850 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 621 | 8 720 | 128 650 | 177 850 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 100 | 193 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 192 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 501 | 230 471 | 255 682 | 295 580 | 284 166 | 285 099 | 314 852 | 333 470 | 312 253 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 48 836 | 205 912 | 239 349 | 274 170 | 271 698 | 275 598 | 296 794 | 298 532 | 302 531 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 960 | 21 974 | 13 833 | 14 166 | 5 134 | 1 222 | 6 654 | 12 777 | 9 722 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 585 | 2 500 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 705 | 7 244 | 7 334 | 8 279 | 11 404 | 22 161 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 105 119 | 95 689 | 47 237 | 21 747 | 18 698 | 15 690 | 19 858 | 25 188 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 621 | 100 | 193 | 8 720 | 128 650 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 621 | 8 720 | 128 650 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 100 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 193 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 796 | 230 472 | 255 683 | 291 924 | 284 166 | 285 099 | 314 852 | 333 470 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 48 836 | 205 912 | 239 349 | 280 406 | 271 698 | 275 598 | 296 794 | 298 532 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 960 | 21 974 | 13 834 | 1 986 | 5 134 | 1 222 | 6 654 | 12 777 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 585 | 22 161 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 500 | 9 532 | 7 334 | 8 279 | 11 404 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 726 | 26 098 | 242 429 | 213 474 | 234 218 | 328 458 | 43 970 | ||
| Выручка за предыдущий год | 128 103 | 88 686 | 86 990 | 129 481 | 112 062 | 116 088 | 147 976 | 124 606 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 82 377 | 62 588 | 150 836 | 112 948 | 101 412 | 118 130 | 180 482 | 80 636 | |
| Выручка за отчетный год | 128 103 | 88 686 | 86 990 | 98 486 | 112 062 | 116 088 | 147 976 | 124 606 | 97 311 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 726 | 26 098 | 86 990 | 97 298 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 47 260 | 158 997 | 150 836 | 140 541 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 82 377 | 62 588 | 118 842 | 101 412 | 118 130 | 180 482 | 256 437 | 13 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 47 260 | 158 997 | 175 801 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 004 | 1 582 | 596 | 26 650 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 272 | 1 962 | 474 | 5 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 465 | 16 005 | 19 799 | 19 016 | 2 497 | 7 | 96 | 1 738 | 4 085 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 630 | 12 464 | 4 501 | 14 528 | 100 | 472 | 127 | 13 272 | 22 409 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 923 | 18 816 | 11 320 | 17 698 | 2 407 | 1 103 | 373 | 11 640 | 692 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 795 | 5 004 | 1 582 | 596 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 272 | 1 962 | 29 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 465 | 16 005 | 19 799 | 5 158 | 2 497 | 7 | 96 | 1 738 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 630 | 12 464 | 4 501 | 104 | 100 | 472 | 127 | 1 881 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 923 | 18 816 | 11 320 | 1 533 | 2 407 | 1 103 | 373 | 277 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 779 | 4 709 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 119 | 16 709 | 1 167 | 1 137 | 1 261 | 1 457 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 832 | 19 641 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 119 | 2 974 | 1 137 | 1 261 | 1 457 | 1 280 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 509 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 509 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 100 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 832 | 19 641 | 16 328 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 832 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 709 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 709 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 308 | 134 585 | 73 755 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 308 | 134 585 | 73 755 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 308 | 134 585 | 73 755 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 308 | 134 585 | 73 755 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 90 378 | 96 606 | 126 480 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 90 167 | 91 942 | 122 760 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 140 | 1 111 | 3 304 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 71 | 3 553 | 416 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 144 425 | 196 523 | 193 862 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 807 | 14 993 | 48 233 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 80 214 | 141 685 | 111 092 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 | 31 239 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 272 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 124 | 39 845 | 3 298 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 22 499 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 900 | 24 047 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 900 | 2 119 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 19 220 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 708 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 654 | 17 713 | 1 548 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 13 224 | 6 923 | 1 548 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 430 | 10 790 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 77 010 | 110 450 | 44 877 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 77 410 | 110 450 | 260 367 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 77 400 | 110 450 | 260 367 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 400 | 215 490 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 400 | 215 490 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 309 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 112,1 млн ₽ | 116,1 млн ₽ | 148,0 млн ₽ | 124,6 млн ₽ | 97,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -39,6 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | -34,3 млн ₽ | -133,2 млн ₽ | -26,7 млн ₽ | |
| Активы | 47,6 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -248,2 млн ₽ | -265,5 млн ₽ | -269,4 млн ₽ | -303,7 млн ₽ | -436,9 млн ₽ | -463,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +3,6 % | +27,5 % | -15,8 % | -21,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,02 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 2,02 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 1,61 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,17 ▼ |
| Коэффициент автономии | -5,22 | -14,20 | -17,17 | -15,29 | -17,35 | -17,50 | 0,53 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,49 |
| Рентабельность продаж | — | 9,5 % | -1,8 % | -22,0 % | -105,8 % | -44,4 % | 8,1 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 4,2 % | -3,4 % | -23,2 % | -106,9 % | -27,4 % | 4,4 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -83,2 % | 25,2 % | -25,1 % | -172,8 % | -528,9 % | -100,7 % | 2,1 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 5,99 | 7,40 | 7,45 | 4,95 | 3,67 | 1,02 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 57 дн. | 44 дн. | 38 дн. | 71 дн. | 97 дн. | 131 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 84 дн. | 13 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 44 дн. | 18 дн. | 4 дн. | 13 дн. | 18 дн. | 272 964 дн. | 97 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | 39 дн. | 40 дн. | 25 дн. | 53 дн. | -272 783 дн. | 39 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -49,66 | -14,95 | -19,44 | -19,35 | -12,65 | -10,98 | 0,58 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -46,85 | — | — | — | — | -135,41 | 4,44 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,08 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 750 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -27,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.2 (компаний: 3346).