Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОН-КОМПЛЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОН-КОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 736 | 5 695 | 15 063 | 17 284 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 220 | 106 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 159 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 61 | 106 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 736 | 5 695 | 14 843 | 17 178 |
| Запасы на конец отчетного года | 379 | 265 | 4 629 | 2 486 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 59 | 58 | 28 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 161 | 4 497 | 8 473 | 10 457 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 104 | 868 | 1 685 | 4 231 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 | 7 | 30 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 736 | 5 695 | 15 063 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 220 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 159 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 61 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 736 | 5 695 | 14 843 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 379 | 265 | 4 629 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 59 | 58 | 28 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 161 | 4 497 | 8 473 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 104 | 868 | 1 685 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 33 | 7 | 30 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 736 | 5 695 | 15 063 | 17 284 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 676 | 1 087 | 1 048 | 5 562 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 40 | 40 | 40 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 656 | 1 047 | 1 008 | 5 522 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 228 | 2 697 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 228 | 2 697 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 060 | 4 608 | 9 788 | 9 025 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 060 | 4 608 | 9 482 | 8 494 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 306 | 531 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 736 | 5 695 | 15 063 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 676 | 1 087 | 1 048 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 40 | 40 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 656 | 1 047 | 1 008 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 228 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 228 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 060 | 4 608 | 9 788 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 060 | 4 608 | 9 482 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 306 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 197 | 7 693 | 18 966 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 545 | 32 674 | 78 473 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 348 | 24 981 | 59 507 | |
| Выручка за отчетный год | 14 545 | 32 674 | 78 473 | 133 542 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 197 | 7 693 | 18 966 | 26 785 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 859 | 551 | 591 | 6 532 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 338 | 7 142 | 18 375 | 20 253 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 348 | 24 981 | 59 507 | 106 757 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 859 | 551 | 591 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 338 | 7 142 | 18 375 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 830 | 500 | 5 669 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 494 | 639 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 16 | 10 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 59 | 114 | 234 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 830 | 500 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 494 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 16 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 59 | 114 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 656 | 391 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 174 | 109 | 99 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 61 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 174 | 109 | 99 | 1 200 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 61 | 45 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 656 | 391 | 4 514 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 656 | 391 | 4 514 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 656 | 391 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 40 | 40 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 656 | 1 047 | 1 008 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 | 676 | 1 087 | 1 048 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 40 | 40 | 40 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 656 | 1 047 | 1 008 | 5 522 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 676 | 1 087 | 1 048 | 5 562 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 20 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 661 | 391 | 4 514 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 661 | 411 | 4 514 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 661 | 391 | 4 514 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 661 | 391 | 4 514 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 39 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 | 39 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 39 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 5 | 39 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 676 | 1 087 | 1 048 | 5 562 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 676 | 1 087 | 1 048 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 84 | 744 | 4 077 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 14 691 | 36 381 | 82 433 | 128 515 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 691 | 36 142 | 82 433 | 128 515 |
| Прочие поступления за отчетный год | 239 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 607 | 35 637 | 85 844 | 124 438 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 889 | 32 432 | 79 109 | 115 483 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 221 | 3 020 | 4 379 | 6 927 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 494 | 639 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 138 | 180 | 346 | 1 222 |
| Прочие платежи за отчетный год | 292 | 5 | 1 516 | 167 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 | 20 | 4 228 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 20 | 20 | 5 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 20 | 20 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 772 | 1 531 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 772 | 1 531 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 104 | 764 | 817 | 2 546 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -39 тыс. ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Активы | 15,1 млн ₽ | 17,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,52 | 1,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,47 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | 26,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.